Dana Mutlak Terunggul

Keluarga dana termasuk semua dana yang diuruskan oleh satu syarikat pelaburan.

Dana pengumpan mengambil wang daripada pelabur dan menyalurkannya kepada dana induk yang dilakukan oleh pihak pengurusan, mengurangkan kos.

Dana flexi-cap adalah sejenis dana bersama yang tidak terhad untuk melabur dalam syarikat dengan permodalan pasaran yang telah ditetapkan.

Dana yang fleksibel adalah dana bersama atau pelaburan terkumpul lain yang mempunyai fleksibiliti yang luas untuk membuat keputusan pelaburan dan peruntukan. Dana yang fleksibel boleh dikawal oleh AS atau dana luar pesisir.

Dana kadar terapung adalah dana yang melabur dalam instrumen kewangan yang membayar kadar faedah berubah atau kadar terapung. Dana kadar terapung melabur dalam bon dan instrumen hutang yang pembayaran faedah turun naik dengan paras kadar faedah yang mendasari.

Dana terfokus adalah dana bersama yang memegang pelbagai saham atau bon yang agak kecil yang memberi tumpuan kepada atribut tertentu.

Nombor folio adalah nombor unik yang mengenal pasti akaun seperti nombor akaun bank yang boleh digunakan sebagai nombor penjejakan digital.

Harga hadapan adalah piawai industri bagi dana bersama yang dibangunkan dari peraturan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa (SEC) yang memerlukan syarikat-syarikat pelaburan melakukan transaksi dana harga mengikut nilai aset bersih (NAV) yang akan datang, yang dikenali sebagai harga hadapan.

Kredit franking, juga dikenali sebagai kredit imputasi, adalah jenis kredit cukai yang dibayar oleh syarikat kepada pemegang sahamnya bersama pembayaran dividen.

Beban front-end adalah caj jualan atau komisen yang diberikan oleh pelabur \

Tumpahan dana adalah situasi di mana seorang pelabur melabur dalam beberapa dana bersama dengan kedudukan yang bertindih.

Indeks wajaran asas adalah jenis indeks ekuiti di mana komponen dipilih berdasarkan kriteria asas berbanding dengan permodalan pasaran.

Kategori dana adalah cara membezakan dana bersama mengikut objektif pelaburan mereka dan ciri-ciri pelaburan utama.

Supermarket dana merujuk kepada firma pelaburan atau broker yang platform menawarkan pelabur pelbagai dana bersama dari keluarga dana yang berbeza.

Dana global adalah dana yang melabur dalam syarikat yang terletak di mana saja di dunia, termasuk negara pelabur sendiri. Dana global bertujuan untuk mengenal pasti pelaburan terbaik dari sekuriti global sekuriti.

Dana go-go adalah nama slang bagi dana bersama yang memberi tumpuan kepada sekuriti berisiko tinggi dan percubaan untuk mendapatkan pulangan di atas purata.

Pertumbuhan carta 10K menggambarkan perubahan nilai pelaburan awal $ 10,000 dalam tempoh tertentu, selalunya sejak penubuhan aset.

Dana pertumbuhan dan pendapatan mengejar kedua-dua penghargaan modal dan pendapatan semasa, iaitu, dividen dan faedah daripada bon.

Harga bersejarah adalah kaedah untuk mengira nilai aset menggunakan titik penilaian terakhir yang dikira.

Risiko pendapatan adalah risiko bahawa aliran pendapatan yang dibayar oleh dana akan berkurang sebagai tindak balas kepada penurunan kadar faedah.

Pengagihan pendapatan adalah kelas saham yang ditawarkan oleh dana tujuan dua hala.

Dana pendapatan mengejar pendapatan semasa ke atas peningkatan modal dengan melabur dalam saham yang membayar dividen, bon dan sekuriti yang menjana pendapatan.

Dana pengedaran, atau terhad, adalah dana yang pertama kali ditawarkan secara persendirian dalam tempoh inkubasi.

Inkubasi adalah proses percubaan di mana sebuah syarikat dana mengendalikan dana atau kumpulan dana secara persendirian untuk menguji ciri-ciri operasi dana.

Penjejak indeks adalah dana bersama yang dikendalikan yang cenderung untuk melaksanakan seperti indeks penanda aras.

Dana indeks adalah portfolio stok atau bon yang direka untuk meniru prestasi indeks pasaran. Dana ini kerap membentuk pegangan utama portfolio persaraan dan menawarkan nisbah perbelanjaan yang lebih rendah daripada dana yang diuruskan secara aktif.

Dana institusi adalah dana dengan aset yang dilaburkan oleh pelabur institusi.

Dana selang tidak cair dan menawarkan untuk membeli balik saham daripada pelabur dari semasa ke semasa tetapi tidak memerlukan pelabur untuk mengambil bahagian.

Gaya pelaburan adalah kaedah dan falsafah yang diikuti oleh pengurus wang institusi dalam mengurus akaun berasingan atau dana yang diuruskan.

Institusi Syarikat Pelaburan (ICI) adalah persatuan perdagangan untuk syarikat pelaburan Amerika dan antarabangsa, termasuk dana bersama dan dana tertutup.

Dana pelaburan ialah modal pelabur yang disatukan yang membolehkan pengurus dana membuat keputusan pelaburan bagi pihak mereka.

John Bogle mengasaskan Kumpulan Vanguard dan telah berkhidmat sebagai penyokong vokal indeks pelaburan.

Beban tahap adalah yuran tahunan berasaskan peratusan dana bersama pelabur untuk menampung kos pengedaran dan pemasaran.

Dana gaya hidup adalah dana pelaburan yang mengurus portfolio yang pelbagai di seluruh aset dengan tahap risiko yang berbeza untuk tujuan pelaburan jangka panjang.

Dana kitaran hayat adalah sejenis dana bersama peruntukan aset di mana perwakilan berkadar kelas aset dalam portfolio dana secara automatik diselaraskan semasa tempoh dana dana itu.

Dana pendapatan hayat adalah jenis RRIF yang ditawarkan di Kanada yang digunakan untuk memegang dana pencen dan akhirnya pendapatan persaraan pembayaran.

Pemimpin Lipper adalah ukuran kejayaan dana bersama berdasarkan sama ada ia memenuhi satu set matlamat untuk pulangan keseluruhan, pulangan yang konsisten dan langkah-langkah lain.

Indeks Lipper adalah indeks yang mengesan prestasi kewangan pelbagai jenis strategi dana terurus.

Dana yang dikecualikan adalah kelas saham dana bersama yang mengetepikan yuran beban biasanya dikenakan kepada pelaburnya (seperti beban depan).

Pulangan beban yang diselaraskan adalah pulangan pelaburan pada dana bersama yang diselaraskan untuk beban dan bayaran lain tertentu, seperti yuran 12b-1.