Dana Mutlak Terunggul

Pelan pembayaran berkala adalah sejenis pelan pelaburan yang membolehkan pelabur melabur dalam saham dana bersama dengan membuat pembayaran berkala kecil.

Sijil pelan pembayaran berkala adalah sijil yang mewakili kepentingan pemilikan dalam pelan pembayaran berkala.

Teori saluran paip adalah idea bahawa sebuah firma pelaburan yang melaluinya semua kepada pelanggan tidak boleh dikenakan cukai seperti syarikat biasa.

Dana pendapatan terkumpul adalah jenis kepercayaan amal.

Dana yang disatukan, seperti dana bersama, modal agregat dari banyak pelabur, membolehkan mereka mendapat manfaat daripada skala ekonomi dan kepelbagaian.

Dana terlindung adalah sejenis dana bersama yang berjanji untuk kembali sekurang-kurangnya beberapa bahagian pelaburan awal kepada pelabur.

Pengkelasan adalah yang paling dikenali sebagai proses menukar kelas dana bersama.

Yuran penebusan adalah yuran yang dikenakan kepada pelabur apabila saham dijual dari dana.

Dana serantau adalah dana bersama oleh pengurus yang melabur dalam sekuriti dari kawasan geografi tertentu, seperti Amerika Latin.

Dana runcit adalah dana pelaburan dengan modal yang dilaburkan oleh pelabur individu.

Hak akumulasi adalah hak yang membenarkan pemegang saham menerima caj komisen jualan yang dikurangkan apabila jumlah dana bersama yang dibeli ditambah jumlah yang telah sama dengan hak pemecahan hak (ROA).

Caj jualan adalah komisen yang dibayar oleh pelabur atas pelaburannya dalam dana bersama.

Penyataan maklumat tambahan adalah tambahan kepada prospektus dana bersama yang mengandungi maklumat tambahan tentang dana dan operasinya.

SEC Borang 24F-2NT adalah pemfailan dengan SEC diperlukan apabila syarikat pelaburan menjual lebih banyak saham daripada dinyatakan dalam pendaftaran awalnya.

Borang SEC N-30B-2 adalah satu borang yang difailkan dengan SEC yang membuktikan bahawa syarikat itu kini dengan mailing dari laporan berkala dan interim.

Borang SEC N-1A adalah borang pendaftaran bagi syarikat pengurusan terbuka.

Dana terasing adalah sejenis dana pelaburan yang digunakan oleh syarikat insurans Kanada untuk menguruskan individu, produk insurans anuiti yang berubah-ubah.

Saham perkhidmatan adalah saham dana bersama yang mengenakan yuran tambahan untuk memberi pampasan kepada individu yang menjawab soalan-soalan pelabur.

Ejen perkhidmatan pemegang saham adalah pihak ketiga yang mempunyai rakan kongsi dengan perbadanan awam atau dana bersama untuk menyediakan keperluan pemegang saham.

Spider (SPDR) adalah ETF yang boleh didagangkan yang mengikuti perkembangan penanda aras S & P 500 atau sektor dalam indeks.

Pelan kontrak pelebaran beban menyebarkan caj penjualan bersama atau beban, sepanjang tempoh masa.

Dana berstruktur adalah portfolio yang diuruskan yang menggabungkan produk ekuiti dan pendapatan tetap untuk menyediakan perlindungan modal dan penghargaan modal.

Gaya merujuk kepada pendekatan pelaburan atau objektif yang digunakan oleh pengurus dana.

Pergeseran gaya adalah perbezaan dana dari gaya atau objektif pelaburannya. Ketahui lebih lanjut mengenainya di sini.

Dana sub-nasihat adalah dana yang diuruskan oleh pasukan pengurusan atau firma lain daripada aset yang dipegang.

Bias kelangsungan hidup adalah kecenderungan untuk melihat prestasi dana dana sedia ada di pasaran sebagai sampel komprehensif wakil.

Jumlah perbelanjaan operasi dana tahunan adalah kos dana, seperti yuran pengurusan dan transaksi, dilaporkan sebagai peratusan jumlah aset dana.

Dana sasaran risiko adalah sejenis dana peruntukan aset yang memegang campuran pelbagai saham, bon dan pelaburan lain untuk menghasilkan profil risiko yang dikehendaki.

Tabung Pengagihan Bertarget adalah dana bersama yang berfungsi sebagai pilihan pengganti pendapatan bagi pesara.

Dana yang cekap cukai adalah dana bersama yang berstruktur untuk mengurangkan liabiliti cukai.

Dana kecondongan dikumpulkan dari saham yang meniru indeks penanda aras, dengan tambahan sekuriti ditambah untuk membantu memiringkan dana ke arah mengatasi prestasi pasaran.

Dana dana keseluruhan adalah dana bersama atau dana tukaran mata wang yang bertujuan untuk meniru indeks bon yang luas.

Dana saham keseluruhan adalah dana bersama atau dana tukaran mata wang yang memegang setiap stok di pasaran terpilih.

Dana pelacak adalah dana indeks yang menjejaki indeks pasaran luas atau segmennya.

Yuran treler adalah yuran yang pengurus dana bersama membayar kepada jurujual yang menjual dana kepada pelabur.

Saham T adalah kelas modal saham rendah yang agak baru. "T" bermaksud "transaksi."

Nisbah pusing ganti menggambarkan berapa banyak portfolio telah diganti dalam setahun. Sesetengah kenderaan, seperti dana bon dan dana saham kecil, mempunyai nisbah perolehan secara semula jadi yang tinggi. Kenderaan yang diuruskan secara pasif, seperti dana indeks, cenderung mempunyai nisbah perolehan yang rendah.

Sebuah syarikat berhad awam yang menyelaraskan pengedaran dan pengurusan unit amanah antara negara-negara dalam Kesatuan Eropah.

Kepercayaan pelaburan unit (UIT) membeli portfolio sekuriti tetap dan membolehkan pelabur menebus \

Dana bon ultra-pendek hanya melabur dalam instrumen pendapatan tetap dengan tempoh matang jangka pendek, dengan idealnya, tempoh matang adalah sekitar satu tahun.