Dana Mutlak Terunggul

Sebelum nisbah perbelanjaan pembayaran balik mengukur perbelanjaan operasi dana bersama sebagai satu peratusan daripada jumlah aset, sebelum pembayaran balik pemegang saham.

Saham B ialah kelas saham yang ditawarkan dalam dana bersama terbuka. Saham-B sering dibandingkan dengan A-saham dan C-saham, yang juga merupakan kelas saham yang ditawarkan dalam dana bersama terbuka untuk pelabur runcit.

Pengagihan keuntungan modal adalah pembayaran oleh dana bersama atau dana tukaran mata wang dari sebahagian daripada hasil daripada penjualan saham dan aset lain-lain dana.

Modal saham adalah kelas saham yang ditawarkan oleh dana tujuan dua hala.

Dana terkurung adalah dana yang mempunyai had maksimum yang ditetapkan termasuk dalam struktur pelaburan atau perbelanjaannya.

Caj jualan tertangguh (CDSC) adalah bayaran, atau caj jualan atau beban, yang mana pelabur dana bersama membayar apabila menjual saham Dana Kelas B.

Pakar dana yang disahkan menerima sijil dari Institut Perniagaan dan Kewangan untuk kepakaran mereka dalam dana bersama dan industri.

Counselor Dana Bersama Chartered adalah penasihat profesional untuk penasihat dana bersama.

Saham bersih adalah kelas modal saham bersama yang baru diperkenalkan, bersama dengan saham T, sebagai tindak balas kepada peraturan fidusia Jabatan Buruh.

Dana clone adalah dana bersama dengan idea-idea dana yang lebih berjaya.

Dana tertutup dicipta apabila syarikat pelaburan menimbulkan wang melalui IPO dan kemudian menjual saham dana di pasaran awam seperti stok. Selepas IPO, tiada saham tambahan dikeluarkan oleh syarikat pelaburan induk dana itu.

Syarikat pengurusan tertutup adalah syarikat pelaburan yang menguruskan dana bersama tertutup.

Dana tertutup adalah dana yang ditutup kepada pelabur, sama ada secara sementara atau secara kekal. Dana biasanya ditutup kerana penasihat pelaburan telah menentukan bahawa asas aset dana menjadi terlalu besar untuk melaksanakan gaya pelaburannya dengan berkesan.

Pengindeksan Closet adalah strategi yang digunakan untuk menggambarkan dana yang menuntut secara aktif membeli pelaburan tetapi akhirnya menjejaki indeks penanda aras.

Dana komited merangkumi aset dari beberapa akaun, yang memberikan mereka kos yang lebih rendah dan manfaat ekonomi lain-lain. Tidak seperti dana bersama, mereka tidak dikawal selia oleh Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa dan tidak tersedia untuk pelabur runcit.

Dana saham biasa adalah dana bersama yang melabur dalam stok biasa bagi banyak syarikat awam yang didagangkan.

Perbandingan alam semesta adalah pengelompokan menyeluruh pengurus pelaburan dengan mandat dan objektif yang sama yang berfungsi sebagai penanda aras rakan sebaya.

Teori conduit menggambarkan asas cukai bagi syarikat yang melewati keuntungan modal, faedah dan dividen kepada para pemegang sahamnya, yang dikenali sebagai saluran pelaburan.

Pertumbuhan konservatif adalah strategi pelaburan yang bertujuan untuk memelihara kekayaan dan mengembangkan modal yang dilaburkan dalam jangka panjang.

Kos dan perbelanjaan adalah perbelanjaan yang berkaitan dengan menjalankan dana bersama.

Dana negara adalah dana bersama yang melabur di satu negara.

Unit ciptaan adalah blok saham baru yang dijual oleh syarikat dana tukaran bursa (ETF) kepada peniaga broker yang dijual di pasaran terbuka.

Dana crossover adalah dana pelaburan yang memegang pelaburan ekuiti awam dan swasta.

Kelas C adalah kelas saham bersama yang membawa yuran pentadbiran tahunan, ditetapkan pada peratusan tetap. Bagaimanapun, tidak seperti kelas saham lain, mereka tidak membawa caj jualan apabila mereka dibeli atau apabila mereka dijual selepas tempoh tertentu.

Keistimewaan diskaun kumulatif menawarkan bayaran yang lebih rendah kepada pelanggan yang meletakkan aset dalam beberapa dana yang ditawarkan oleh firma pengurusan pelaburan yang sama.

Beban tertangguh adalah caj atau yuran jualan yang berkaitan dengan dana bersama yang dikenakan apabila pelabur menebus sahamnya.

Diskaun kepada nilai aset bersih (NAV) adalah keadaan harga yang berlaku apabila harga pasaran dana dana lebih rendah daripada nilai aset bersihnya.

Pengagihan adalah pembayaran yang diperoleh daripada akaun yang ditetapkan, seperti pendapatan yang dihasilkan daripada pencen, akaun persaraan, atau dana amanah.

Dana saham biasa yang pelbagai adalah dana bersama yang melabur asetnya dalam jumlah yang agak besar dan pelbagai stok biasa.

Dana yang pelbagai adalah dana yang merangkumi pelbagai sektor atau rantau geografi.

Indeks Euro STOXX 50 adalah indeks saham berwajaran pasaran dari 50 syarikat besar Eropah yang beroperasi di negara-negara zon Euro.

Dana dual-purpose adalah dana tertutup yang menawarkan dua kelas saham: saham biasa dan pilihan.

Dana pasaran baru muncul melabur sebahagian besar asetnya dalam sekuriti dari negara-negara dengan ekonomi yang dianggap sedang muncul.

Kepercayaan pelaburan unit ekuiti adalah dana amanah gabungan yang diuruskan secara terbuka yang diuruskan oleh syarikat pelaburan.

Dana bersama dagangan pertukaran (ETMF) adalah sekuriti pertukaran bursa yang merupakan hibrid antara dana dagangan bursa (ETF) dan dana bersama terbuka.

Yuran pertukaran adalah jenis yuran pelaburan yang sesetengah dana bersama kepada pemegang saham jika mereka memindahkan kepada dana lain dalam kumpulan yang sama.

Keistimewaan pertukaran adalah peluang yang diberikan kepada para pemegang saham dana untuk menukar pelaburan mereka dalam dana yang lain dalam keluarga dana yang sama.

Pengagihan ex merujuk kepada keselamatan atau pelaburan yang berdagang tanpa hak untuk pengedaran tertentu, atau pembayaran.

Yuran keluar adalah yuran yang dikenakan kepada pelabur apabila mereka menebus saham daripada dana. Yuran keluar adalah yang paling biasa dalam dana bersama terbuka.

Had perbelanjaan adalah had yang dikenakan ke atas perbelanjaan operasi yang ditanggung oleh dana bersama.