Panduan Dagangan Pilihan

Masa tamat suatu kontrak opsyen adalah tarikh dan masa apabila ia dibatalkan dan tidak sah.

Nilai ekstrinsik adalah perbezaan antara harga pasaran opsyen dan nilai intrinsiknya.

Opsyen jauh dalam perdagangan spread adalah pilihan dengan masa yang lebih lama sehingga habis tempoh.

Fugit adalah jumlah masa yang dipercayai oleh pelabur yang ditinggalkan sehingga tidak lagi berfaedah untuk melaksanakan pilihan awal.

Bundaran niaga hadapan adalah jenis pesanan niaga hadapan yang membolehkan pelabur membeli kontrak niaga hadapan dalam tempoh suku tahun antara satu hingga sepuluh tahun.

Lindungan nilai neutral Gamma adalah teknik pengurusan risiko opsyen sedemikian rupa sehingga jumlah nilai gamma kedudukan adalah hampir sifar.

Opsyen emas memberikan pelabur hak, tetapi bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual emas pada masa depan pada harga yang ditetapkan.

Pemberi, atau penulis, adalah penjual sama ada panggilan atau meletakkan pilihan yang mengumpulkan premium yang mana opsyen dijual. Istilah ini juga boleh merujuk kepada pencipta kepercayaan.

Greenspan meletakkan strategi perdagangan yang popular pada tahun 1990-an dan 2000-an hasil daripada beberapa polisi yang dilaksanakan oleh Pengerusi Rizab Persekutuan Alan Greenspan pada masa itu.

Penyebaran usus adalah strategi pilihan yang dibuat dengan membeli atau menjual wang dalam bentuk yang sama pada waktu yang sama dengan panggilan dalam-wang.

Indeks Herrick Payoff menjejaki harga, kelantangan, dan minat terbuka untuk mengenal pasti trend dan pembalikan potensi dalam kontrak niaga hadapan dan opsyen.

Penyebaran mendatar adalah kedudukan derivatif serentak dan pendek pada aset asas dan harga pemogokan yang sama tetapi dengan tempoh yang berlainan.

Model Hull-White digunakan untuk derivatif harga di bawah anggapan bahawa kadar pendek mempunyai taburan normal dan kembali kepada min.

Pilihan tidak cair adalah kontrak yang tidak boleh dijual secara tunai dengan cepat pada harga pasaran semasa. Pilihan tidak cair mempunyai tahap yang sangat rendah atau tiada minat terbuka.

Opsyen indeks adalah derivatif kewangan yang memberikan pemegang hak, tetapi bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual nilai indeks yang mendasari.

Derivatif kadar faedah di mana pemegang mempunyai hak untuk menerima pembayaran faedah berdasarkan kadar faedah yang berubah-ubah dan, seterusnya, membayar kadar faedah tetap.

Opsyen kadar faedah adalah derivatif kewangan yang membolehkan pemegang melindung nilai atau membuat spekulasi mengenai perubahan dalam kadar faedah pada pelbagai tempoh matang.

Bursa Sekuriti Antarabangsa (ISE) merupakan pertukaran opsyen elektronik yang dilancarkan pada tahun 2000. Pertukaran ini memberikan pelabur lebih mudah tunai.

Nilai intrinsik ialah nilai yang dianggap atau dikira bagi aset, pelaburan, atau syarikat dan digunakan dalam analisis asas dan pasaran pilihan.

Opsyen saham insentif (ISO) adalah manfaat pekerja yang memberikan hak untuk membeli stok pada harga diskaun dengan daya tarikan tambahan dari keuntungan cukai ke atas keuntungan.

iTraxx LevX adalah satu set dua indeks yang boleh didagangkan yang memegang swap ingkar kredit (CDS) yang mewakili sekumpulan 35 syarikat Eropah.

Pilihan ketukan mempunyai mekanisme terbina dalam untuk habis tempoh jika aset mendasar mencapai tahap harga tertentu.

Lambda adalah nisbah perubahan peratusan harga kontrak opsyen kepada perubahan peratusan dalam turun naik opsyen.

Sekuriti jangkaan ekuiti jangka panjang (LEAPS) adalah kontrak opsyen dengan tarikh tamat tempoh yang lebih lama daripada satu tahun.

Kaki adalah salah satu komponen strategi perdagangan derivatif di mana seorang pedagang menggabungkan pelbagai pilihan kontrak atau pelbagai kontrak niaga hadapan.

Legging dalam merujuk kepada tindakan memasukkan beberapa kedudukan individu yang bergabung untuk membentuk kedudukan keseluruhan dan sering digunakan dalam perdagangan pilihan.

Kaki keluar merujuk kepada satu sisi transaksi pilihan yang kompleks yang bermaksud untuk menutup, atau berehat, satu kaki dari kedudukan derivatif.

Pilihan harga pelaksanaan rendah (LEPO) adalah pilihan panggilan gaya Eropah dengan harga pelaksanaan satu sen yang meniru kontrak niaga hadapan.

Opsyen tersenarai adalah sekuriti derivatif yang didagangkan di bursa berdaftar dengan harga mogok yang standard, tarikh tamat tempoh, penyelesaian, dan penjelasan.

Keterpurukan tempatan (LV) adalah langkah ketidaktentuan yang digunakan dalam analisis kuantitatif yang memberikan gambaran risiko yang lebih komprehensif apabila pilihan harga.

Lama asas ialah amalan membeli komoditi dan kemudian melindungi kedudukan itu dengan menjual kontrak niaga hadapan pada komoditi yang dimiliki.

Kaki panjang adalah sebahagian daripada strategi penyebaran atau kombinasi yang melibatkan mengambil dua posisi secara serentak untuk menghasilkan keuntungan.

Gulungan jeli yang panjang adalah strategi pilihan yang bertujuan untuk mendapat keuntungan dari nilai masa yang tersebar melalui penjualan dan pembelian dua panggilan dan dua opsyen yang ditetapkan, dengan tarikh berlakunya berlakunya kesudahan.

Putaran sintetik adalah strategi pilihan yang menggabungkan kedudukan stok yang pendek dengan pilihan panggilan panjang pada stok yang sama untuk meniru pilihan putaran yang panjang.

Pilihan penglihatan membolehkan pemegang untuk melaksanakan opsyen pada harga yang paling menguntungkan aset asas, sepanjang hayat pilihan.

Kesakitan maksimum adalah harga di mana bilangan terbesar pilihan (dalam nilai dolar) akan luput tidak bernilai.

Dow berukuran kecil adalah jenis pilihan yang mana aset asasnya adalah niaga hadapan E-Mini Dow. Niaga hadapan E-mini-Dow bernilai $ 5 didarabkan oleh DJIA.

Uang adalah perihalan derivatif yang mengaitkan harga mogoknya dengan harga asetnya.

Pada asalnya dipasarkan oleh Société Générale, pilihan rentang gunung adalah taktik perdagangan yang menggabungkan pelbagai, pelangi dan ciri-ciri pilihan bakul.

Pilihan indeks pelbagai adalah pilihan outperformance dimana hasilnya didasarkan pada prestasi relatif dua indeks atau aset lain.