Panduan Dagangan Pilihan

Pesat yang mesti diisi (MBF) adalah perdagangan yang mesti dilaksanakan kerana opsyen atau kontrak niaga hadapan yang tamat tempoh.

Ahli ekonomi yang memenangi Hadiah Nobel Myron Scholes adalah terkenal dengan kejatuhan dana lindung nilai LTCM kerana beliau adalah untuk model harga pilihan Black-Scholes.

Panggilan telanjang adalah strategi pilihan di mana pelabur menulis (menjual) pilihan panggilan tanpa memiliki dasar keselamatan.

Pilihan telanjang diwujudkan apabila penjual pilihan tidak memiliki apa-apa, atau cukup, keselamatan yang mendasari untuk memenuhi kewajiban potensinya.

Kedudukan telanjang adalah kedudukan sekuriti, panjang atau pendek, yang tidak dilindung nilai daripada risiko pasaran.

Putus telanjang adalah strategi pilihan di mana pelabur menulis (menjual) meletakkan pilihan tanpa memegang kedudukan yang pendek dalam keselamatan yang mendasari.

Seorang penulis telanjang adalah penjual panggilan dan meletakkan pilihan yang tidak mengekalkan kedudukan yang panjang atau pendek di dalam keselamatan yang mendasari.

Ekspresi \

Premium opsyen bersih ialah jumlah pelabur atau pedagang akan membayar untuk menjual satu pilihan dan membeli yang lain.

Opsyen bukan ekuiti adalah kontrak derivatif dengan aset pendasar instrumen selain ekuiti, biasanya indeks atau komoditi.

Omega adalah pilihan \

Putaran Terbuka adalah sistem pembukaan perdagangan pada pasaran pilihan, dan kira-kira sama dengan perintah pembukaan.

Margin opsyen adalah tunai atau sekuriti pelabur mesti mendepositkan dalam akaunnya sebagai cagaran sebelum menulis atau menjual opsyen.

Stok opsyenal adalah satu di mana stok mempunyai kecairan yang diperlukan supaya pembuat pasaran, seperti bank, menyenaraikan opsyen saham untuk perdagangan.

Rangkaian pilihan, juga dikenali sebagai matriks pilihan, adalah senarai semua kontrak opsyen yang ada, kedua-duanya meletakkan dan memanggil, untuk keselamatan tertentu.

Kitaran pilihan merujuk kepada tarikh tamat tempoh yang digunakan untuk kelas pilihan yang berlainan.

Dana pendapatan pilihan adalah sejenis dana bersama yang tujuannya menjana pendapatan semasa bagi pelaburnya dengan memperolehi premium daripada kontrak opsyen jualan.

Teori harga pilihan menggunakan pembolehubah (harga saham, harga pelaksanaan, turun naik, kadar faedah, masa untuk tamat tempoh) untuk secara teori nilai pilihan.

Kontrak opsyen membenarkan pemegang membeli atau menjual sekuriti asas pada harga mogok atau harga yang diberikan. Kedua-dua jenis pilihan utama adalah pilihan opsyen dan panggilan.

Majlis Industri Pilihan berfungsi sebagai sumber industri untuk pendidikan pilihan ekuiti, dan ia ditaja oleh pelbagai syarikat.

Perjanjian opsyen adalah kontrak yang mengikat secara sah di antara dua entiti yang menggariskan tanggungjawab setiap rakan niaga kepada yang lain.

Kelas opsyen adalah semua opsyen panggilan atau semua opsyen yang diletakkan untuk aset pendasar tertentu pada bursa yang tersenarai. Ia adalah sebahagian daripada rantaian pilihan yang lebih besar.

Opsyen backdating adalah pemberian opsyen bertarikh sebelum tarikh sebenar apabila syarikat mengeluarkan pilihan.

Pejabat buku pesanan adalah peserta lantai perdagangan yang bertanggungjawab untuk mengekalkan senarai pesanan awam dalam kelas pilihan tertentu.

Opsi outperformance adalah eksotik dengan nilai ganjaran yang berdasarkan pada prestasi relatif satu aset berbanding yang lain.

Pilihan terbuka ialah pilihan yang dibeli atau dijual secara individu, dan bukan sebahagian daripada perdagangan pilihan pelbagai kaki.

Risiko pin adalah ketidakpastian yang penulis kontrak kontrak pilihan menghadapi ketika harga aset pendasar ditutup pada atau sangat dekat dengan harga mogok pada tamat.

Pendapatan premium merujuk kepada wang yang peniaga pilihan menerima untuk menulis kontrak atau kepada pendapatan pembekal insurans daripada

Sebuah premium yang boleh ditukar adalah jaminan hutang yang membolehkan pemegang bon menebus bon pada premium sebelum tarikh matangnya.

Perlindungan pelindung adalah strategi pengurusan risiko yang menggunakan kontrak pilihan yang digunakan oleh pelabur untuk mengawal kerugian kehilangan saham atau aset.

Kalendar yang diletakkan adalah strategi opsyen yang digunakan dengan menjual kontrak jangka terdekat dan membeli yang kedua dengan tamat tempoh yang lebih lama. Contohnya, pelabur boleh membeli pilihan dengan 90 hari sehingga tamat tempoh, dan pada masa yang sama menjual opsyen meletakkan dengan 45 hari atau kurang.

Parity put-call adalah prinsip yang menentukan hubungan antara harga opsyen Eropah dan pilihan panggilan Eropah kelas yang sama, iaitu, dengan aset pendasar yang sama, harga mogok, dan tarikh tamat tempoh.

Nisbah putaran adalah nisbah jumlah dagangan opsyen meletakkan untuk memanggil pilihan. Ia digunakan sebagai penunjuk sentimen pelabur di pasaran.

Meletakkan kepada penjual ialah apabila opsyen diletakkan, dan penulis yang bertanggungjawab menjual saham asas pada harga mogok.

Waran meletakkan adalah jenis keselamatan yang memberikan pemegang hak untuk menjual aset pendasar untuk harga tertentu pada atau sebelum tarikh yang ditetapkan.

Witching kuadrat merujuk kepada tarikh yang melibatkan tamat tempoh masa depan indeks saham stock, pilihan indeks saham, pilihan saham, dan saham tunggal.

Pilihan larasan kuantiti adalah derivatif di mana aset pendasar didenominasi dalam satu mata wang dan opsyen diselesaikan di lain.

Penulisan panggilan nisbah adalah strategi pilihan di mana seseorang memiliki saham dalam saham asas dan menulis lebih banyak pilihan panggilan daripada jumlah saham asas.

Penyebaran nisbah adalah strategi pilihan neutral di mana pelabur pada masa yang sama memegang jawatan yang tidak sama rata dan panjang dalam nisbah tertentu.

Penyebaran kalendar terbalik adalah satu jenis perdagangan unit yang melibatkan membeli pilihan jangka pendek dan menjual pilihan jangka panjang pada dasar yang sama dengan harga mogok yang sama.