George Soros telah membuat beberapa pelaburan dan perdagangan yang hebat sejak beberapa tahun lalu. Dia adalah salah satu pelabur paling terkenal dalam komuniti kewangan dan dikenali untuk membuat taruhan mata wang secara besar-besaran pada skala ekonomi global. Adalah dipercayai bahawa dia membuat $ 1 bilion pada satu hari pada perdagangan ketika dia bertaruh terhadap pound British.
Soros tinggal di Hungary semasa Perang Dunia II, berhijrah ke England untuk belajar di London School of Economics, dan kemudian berpindah ke New York City. Akhirnya, beliau membentuk Pengurusan Dana Soros, yang termasuk dana lindung nilai yang dikenali sebagai Dana Kuantum. Pada masa Soros menukarkan dana lindung nilainya ke pejabat keluarga pada tahun 2011, dia telah menghasilkan pulangan purata tahunan sebanyak 20% selama lebih dari 40 tahun. Berikut adalah tiga daripada perdagangan mata wang terbesarnya.
Bet Against the Pound
Pertaruhan Soros terhadap pound British telah dipanggil salah satu daripada perdagangan mata wang terbesar sepanjang masa. Britain menyertai Mekanisme Kadar Pertukaran Eropah, atau ERM, pada tahun 1991 semasa tempoh inflasi yang tinggi dan kadar faedah yang rendah. Sebagai sebahagian daripada perjanjian itu, Britain bersumpah untuk menyimpan pound dalam kumpulan tertentu berhubung tanda Jerman dan, dalam usaha untuk mengekalkan kedua-dua mata wang dalam lingkungan itu, ia terpaksa terus menaikkan kadar faedah untuk menarik pembeli untuk mata wangnya. Soros mengiktiraf pound lebih tinggi berbanding tanda Jerman dan mula bertaruh terhadap mata wang British.
Takeaways Utama
- George Soros adalah pengurus dana lindung nilai yang terkenal dan menjana pulangan yang luar biasa tahun-tahun yang menjalankan Dana Quantum. Salah satu keuntungan terbesar dalam dunia perdagangan mata wang adalah pertaruhan besar yang dibuat oleh George Soros terhadap pound British pada 1991. Pengurus dana lindung nilai juga membuat pertaruhan keuntungan besar terhadap baht Thai pada awal tahun 1997 sebelum krisis kewangan Asia. Lebih baru-baru ini, Soros memendekkan yen Jepun ketika bertaruh saham Jepun untuk keuntungan besar.
Ia adalah pada musim panas tahun 1992 apabila Soros mula membina kedudukan pendek dalam pound Britain. Menurut rakan-rakannya, dia membawa kedudukan $ 1.5 bilion untuk kebanyakan musim panas. Kerajaan British mempertahankan pound dengan menaikkan kadar faedah. Kerajaan tidak lama lagi menyedari ia akan membayar sejumlah besar wang untuk mempertahankan paun. Pegawai Jerman juga membuat kenyataan bahawa penyusunan semula dalam ERM mungkin dilakukan pada pertengahan bulan September.
Sebagai tindak balas kepada komen-komen ini oleh pegawai-pegawai Jerman, Soros memutuskan untuk meningkatkan saiz taruhannya secara besar-besaran. Dia pergi dari kedudukan $ 1.5 bilion kepada $ 10 bilion pada pertengahan September. Dia tahu bahawa kerajaan British mengalami kesulitan menjaga mata wang yang disokong. Sama ada pound tetap stabil, di mana Soros dan pelaburnya akan kehilangan sedikit wang, atau alternatifnya adalah taruhan mereka yang akan dibayar. Oleh itu, ini merupakan perdagangan berisiko tinggi, peluang tinggi.
Kerajaan British terpaksa meninggalkan ERM dan mula membenarkan mata wangnya terapung secara bebas pada petang 16 September 1992. Keesokan harinya pound turun 15% berbanding tanda Jerman dan 25% berbanding dolar AS. Dianggarkan Soros dibuat sekitar $ 1 bilion pada perdagangan.
Bet Against the Baht
Soros juga didakwa membuat pertaruhan besar-besaran terhadap baht Thailand semasa krisis kewangan Asia pada tahun 1997. Dianggarkan bahawa dia bertaruh $ 1 bilion dari portfolio $ 12 bilion yang akan meletus mata wang, yang akhirnya berlaku apabila Bank of Thailand habis peluru untuk menyokong mata wang dan menahan penjual pendek.
Perdana Menteri Malaysia kemudian menuduh Soros menyerang mata wang Asia Tenggara, membuat beberapa komen anti-Semitik terhadap pengurus dana lindung nilai itu juga. Soros kemudian menjelaskan bahawa dia telah menjual mata wang Asia pada awal tahun 1997, beberapa bulan sebelum krisis. "Dengan menjual baht Thailand pada Januari 1997, Dana Kuantum yang diuruskan oleh syarikat pelaburan saya menghantar isyarat pasaran bahawa baht mungkin terlebih nilai, " menurut Soros.
Bet Against the Yen
Baru-baru ini, Soros membuat satu lagi pertaruhan besar terhadap yen pada 2013 dan 2014. Pertaruhan ini sekali lagi menjaringkan Soros sekitar $ 1 bilion. Soros tahu Perdana Menteri Jepun, Shinzo Abe sedang melakukan pelonggaran monetari yang meluas untuk memulakan ekonomi Jepun yang tidak stabil. Dasar ekonomi ini dikenali sebagai Abenomics.
Pelonggaran itu mempunyai kesan penurunan nilai yen. Pada masa yang sama, Soros telah lama menjadi Nikkei, pasaran saham Jepun. Yen melemah sekitar 17% pada masa taruhan Soros, sementara pasaran saham Jepun naik sekitar 28% sebelum akhirnya menjual. Bagi tahun 2013, dana pelaburan keluarga Soros menguruskan lebih $ 24 bilion dan mencatatkan kira-kira 24% pulangan untuk tahun ini.
Menjelang tahun 2018, Soros menguruskan $ 27 bilion dan mempunyai pelaburan yang ketara di Liberty Broadband dan Caesars Entertainment, serta 15% kepentingan dalam Justify, pemenang Triple Crown Amerika Syarikat 2018.
