Dagangan pelarian digunakan oleh pelabur aktif untuk mengambil kedudukan dalam peringkat awal trend. Secara umumnya, strategi ini boleh menjadi titik permulaan untuk bergerak harga utama, peningkatan dalam turun naik dan, apabila diuruskan dengan betul, boleh menawarkan risiko penurunan yang terhad. Sepanjang artikel ini, kami akan membimbing anda melalui anatomi perdagangan ini dan menawarkan beberapa idea untuk mengurus gaya dagangan ini dengan lebih baik.
Apa itu Breakout?
Pelarian adalah harga saham yang bergerak di luar tahap sokongan atau rintangan yang ditakrif dengan peningkatan jumlah. Seorang pedagang penembakan memasuki kedudukan yang panjang setelah harga saham pecah di atas rintangan atau memasuki kedudukan yang pendek setelah bursa saham di bawah sokongan. Sebaik sahaja stok perdagangan melampaui halangan harga, turun naik cenderung meningkat dan harga biasanya berubah arah arah pelarian. Sebab-sebab penjejakan adalah strategi perdagangan penting kerana penyediaan ini adalah titik permulaan untuk peningkatan volatiliti masa depan, perubahan harga yang besar dan, dalam banyak keadaan, trend harga utama.
Breakouts berlaku dalam semua jenis persekitaran pasaran. Biasanya, pergerakan harga yang paling meletup adalah hasil daripada penjejakan saluran dan penembusan corak harga seperti segitiga, bendera atau corak kepala dan bahu (lihat Rajah 1). Seperti kontrak turun naik semasa tempoh masa ini, ia biasanya akan berkembang selepas harga bergerak melepasi julat yang dikenal pasti.
Rajah 1: Pelarian segitiga
Terlepas dari jangka masa, perdagangan breakout adalah strategi yang hebat. Sama ada anda menggunakan carta intraday, harian atau mingguan, konsepnya adalah universal. Anda boleh menggunakan strategi ini untuk perdagangan hari, dagangan ayunan atau apa-apa gaya dagangan.
Mencari Calon Baik
Apabila berjejaki perdagangan, penting untuk mempertimbangkan tahap sokongan dan tahap rintangan saham. Semakin banyak harga saham telah menyentuh kawasan ini, semakin banyak tahap ini adalah dan semakin penting mereka menjadi. Pada masa yang sama, semakin lama tahap sokongan dan rintangan ini telah berjalan, semakin baik hasilnya apabila harga saham akhirnya pecah (lihat Rajah 2).
Rajah 2: Julat dagangan menunjukkan pelbagai reaksi untuk menyokong dari masa ke masa.
Oleh kerana harga menyatukan, pelbagai corak harga akan berlaku pada carta harga. Pembentukan seperti saluran, segitiga, dan bendera adalah kenderaan berharga ketika mencari saham untuk diperdagangkan. Selain corak, konsistensi dan panjang masa harga saham telah mematuhi tahap sokongan atau rintangannya adalah faktor penting untuk dipertimbangkan ketika mencari calon yang baik untuk berdagang.
Tempat Masuk
Selepas mencari instrumen yang baik untuk berdagang, sudah tiba masanya untuk merancang perdagangan. Pertimbangan yang paling mudah adalah titik masuk. Titik kemasukan agak hitam dan putih apabila ia datang untuk mewujudkan kedudukan semasa pelarian. Sebaik sahaja harga ditetapkan untuk ditutup di atas paras rintangan, pelabur akan menubuhkan kedudukan kenaikan harga. Apabila harga ditetapkan untuk ditutup di bawah paras sokongan, pelabur akan mengambil kedudukan menurun.
Untuk menentukan perbezaan di antara pelarian dan keluaran palsu, tunggu pengesahan. Contohnya, palsuout berlaku apabila harga dibuka di luar tahap sokongan atau rintangan, tetapi pada penghujung hari, mereka akan bergerak kembali dalam julat dagangan terdahulu. Jika pelabur bertindak terlalu cepat atau tanpa pengesahan, tidak ada jaminan bahawa harga akan diteruskan ke wilayah baru. Ramai pelabur mencari jumlah purata di atas sebagai pengesahan atau menunggu ke arah penutupan tempoh dagangan untuk menentukan sama ada harga akan mengekalkan tahap yang telah mereka pecah.
Keluar Perancangan
Keluar yang telah ditetapkan adalah bahan penting untuk pendekatan perdagangan yang berjaya. Apabila berjejaki perdagangan, terdapat tiga rancangan keluar untuk mengatur sebelum mendirikan jawatan.
1. Di mana Keluar Dengan Keuntungan
Apabila merancang harga sasaran, melihat tingkah laku saham baru-baru ini untuk menentukan objektif yang munasabah. Apabila corak harga perdagangan, mudah untuk menggunakan tindakan harga baru-baru ini untuk menubuhkan sasaran harga. Sebagai contoh, jika julat saluran atau corak harga baru-baru ini adalah enam mata, jumlah tersebut harus digunakan sebagai sasaran harga untuk memajukan projek itu apabila saham itu pecah (lihat Rajah 3).
Rajah 3: Mengukur sasaran harga
Idea lain adalah untuk mengira perubahan harga baru-baru ini dan purata mereka keluar untuk mendapatkan sasaran harga relatif. Sekiranya stok telah membuat ayunan harga purata sebanyak empat mata berbanding beberapa perubahan harga masa lalu, ini akan menjadi objektif yang munasabah.
Ini adalah beberapa idea mengenai cara menetapkan sasaran harga sebagai objektif perdagangan. Ini sepatutnya matlamat anda untuk perdagangan. Selepas matlamat dicapai, seorang pelabur boleh keluar dari kedudukannya, keluar dari bahagian kedudukan untuk membiarkan selebihnya berjalan, atau menaikkan susunan stop-loss untuk mengunci keuntungan.
2. Di mana Keluar Dengan Kerugian
Adalah penting untuk mengetahui apabila perdagangan telah gagal. Perdagangan Breakout menawarkan wawasan ini dengan cara yang jelas. Selepas pelarian, tahap rintangan lama harus bertindak sebagai sokongan baru dan tahap sokongan lama harus bertindak sebagai rintangan baru. Ini adalah pertimbangan yang penting kerana ia merupakan cara yang objektif untuk menentukan apabila perdagangan telah gagal dan cara yang mudah untuk menentukan di mana untuk menetapkan pesanan stop-loss anda. Selepas kedudukan telah diambil, gunakan sokongan lama atau tahap rintangan sebagai garis di pasir untuk menutup perdagangan yang hilang. Sebagai contoh, kaji carta PCZ dalam Rajah 4.
Rajah 4: Pelarian gagal
Selepas perdagangan gagal, penting untuk keluar dari perdagangan dengan cepat. Jangan sekali-kali memberi ruang terlalu banyak. Sekiranya anda tidak berhati-hati, kerugian boleh dikumpulkan.
3. Di mana Menetapkan Pesanan Berhenti
Apabila mempertimbangkan di mana untuk keluar dari posisi dengan kerugian, gunakan sokongan sebelum atau tahap rintangan sebelum harga telah pecah. Meletakkan perhentian dengan selesa dalam parameter ini adalah cara yang selamat untuk melindungi kedudukan tanpa memberi risiko terlalu banyak perdagangan. Menetapkan perhentian yang lebih tinggi daripada ini mungkin akan mencetuskan keluar awal kerana ia adalah perkara biasa bagi harga untuk meneliti semula tahap harga yang baru saja mereka pecah.
Melihat Rajah 4, anda dapat melihat penyatuan awal harga, pelarian, ujian semula, dan objektif harga yang dicapai. Proses ini agak mekanikal. Apabila mempertimbangkan untuk menetapkan perintah berhenti-berhenti, jika ia telah ditetapkan di atas paras rintangan lama, harga tidak akan dapat mencuba semula tahap ini dan pelabur akan dihentikan terlebih dahulu. Menetapkan perhentian di bawah tahap ini membolehkan harga untuk menguji semula dan menangkap perdagangan dengan cepat jika gagal.
Ringkasan
Ringkasnya, berikut adalah langkah-langkah yang perlu diambil semasa rehat dagangan:
- Kenal pasti Calon
Cari saham yang telah membina tahap sokongan atau rintangan yang kuat dan menontonnya. Ingat, semakin kuat sokongan atau perlawanan, semakin baik hasilnya. Pastikan anda memahami ini apabila anda membeli saham. Tunggu Pelarian
Mencari calon yang baik tidak bermakna perdagangan perlu diambil sebelum ini. Tunggu dengan sabar harga saham untuk bergerak. Untuk memastikan pelarian akan berlaku, pada hari harga dagangan saham di luar tahap sokongan atau rintangannya, tunggu sehingga hampir akhir hari dagangan untuk membuat langkah anda. Tetapkan Objektif Berkesan
Jika anda akan mengambil perdagangan, tetapkan harapan di mana ia pergi. Jika anda tidak, anda tidak akan tahu di mana hendak keluar dari perdagangan. Ini boleh dilakukan dengan mengira pergerakan purata stok membuat atau mengukur jarak antara sokongan dan rintangan (terutamanya apabila corak harga perdagangan). Benarkan Stock to Retest
Ini adalah langkah paling kritikal. Apabila harga saham memecah tahap rintangan, rintangan lama menjadi sokongan baru. Apabila saham memecah tahap sokongan, sokongan lama menjadi rintangan baru. Dalam majoriti dagangan anda, saham akan menguji tahap yang telah dipecahkan selepas beberapa hari pertama. Sediakan untuknya. Ketahui Apabila Perdagangan / Corak Anda Telah Gagal
Apabila stok cuba untuk menguji semula tahap sokongan atau tahap rintangan sebelumnya dan ia memecah kembali, ini adalah di mana corak atau pelarian telah gagal. Ia adalah mustahak anda mengambil kerugian pada ketika ini. Jangan berjudi dengan kerugian anda. Keluar Perdagangan Menjelang Pasaran Tutup
Anda tidak boleh melihat sama ada harga akan dipegang pada tahap tertentu. Inilah sebabnya mengapa anda mungkin mempertimbangkan menunggu sehingga berhampiran pasaran untuk keluar dari perdagangan yang hilang. Sekiranya stok masih berada di luar tahap sokongan atau rintangan yang telah ditentukan sebelum pasaran tutup, sudah tiba masanya untuk menutup kedudukan tersebut dan bergerak ke depan. Jadilah Pesakit
Strategi ini memerlukan banyak kesabaran. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, anda akan mengurangkan emosi dan menjadi lebih objektif mengenai perdagangan. Keluar pada Sasaran Anda
Jika anda tidak keluar dari perdagangan dengan kerugian, maka anda berada dalam perdagangan. Anda harus kekal dalam perdagangan sehingga harga saham mencapai tujuannya atau anda mencapai target waktu anda tanpa memukul harga target anda.
Garisan bawah
Dagangan Breakout mengundang kemeruapan. Ketidakturunan yang dialami selepas pelarian mungkin menjana emosi kerana harga bergerak dengan cepat. Menggunakan langkah-langkah yang diliputi akan membantu anda menentukan pelan perdagangan yang, apabila dilaksanakan dengan betul, dapat memberikan pulangan yang besar dan risiko yang dapat diurus.
