Dana bersama ekuiti dalam sektor bahan, kadang-kadang disebut sebagai sektor bahan asas, memberi tumpuan kepada syarikat-syarikat yang terlibat dalam pemprosesan, penuaian atau pembuatan mineral, logam, hutan, bahan kimia, plastik dan sumber-sumber semula jadi lain. Sektor bahan asas sensitif terhadap turun naik permintaan dan permintaan kerana harga bahan mentah, seperti emas atau logam lain, biasanya didorong oleh permintaan.
Terdapat beberapa crossover antara bahan asas dan sektor utiliti atau tenaga. Perbezaan utama ialah sektor bahan terutama berkaitan dengan pemprosesan awal bahan mentah dan biasanya tidak menghasilkan produk yang pergi ke pengguna.
Di sini, kita melihat tiga dana bersama ekuiti dalam sektor bahan: Dana Saham Indeks Dana Modal Vanguard (NASDAQ: VMIAX), Dana Portfolio Fidelity Select Chemicals Portfolio (NASDAQ: FSCHX) dan Dana Portfolio Bahan Pilihan Fidelity (NASDAQ: FSDPX). Semua maklumat adalah tepat pada 2 Oktober 2018.
Dana Saham Indeks Dana Saham Admiral
Aset bersih: $ 3.20 bilion
Nisbah perbelanjaan: 0.10%
Hasil: 1.64%
Dengan mudah dana indeks terbaik dalam kategori bahan asas, Saham Modal Indeks Bahan Vanguard Saham Admiral adalah lebih murah daripada kebanyakan pesaingnya dengan faktor 10 dan bungkusan pulangan atas purata dalam tempoh tiga tahun, lima tahun dan 10 tahun. Morningstar memberikan penarafan empat bintang kepada dana ini, yang bermula pada 11 Februari 2004.
Dana bersama ini menjejaki prestasi Indeks 25/50 Bahan Pasaran Pelaburan Amerika Syarikat (MSCI) yang terdiri daripada syarikat-syarikat Amerika besar, sederhana dan kecil dalam sektor bahan. Untuk dimasukkan, stok hanya perlu dikelaskan sebagai bahan oleh Standard Klasifikasi Industri Global (GICS).
Fidelity Select Chemicals Portfolio Fund
Aset bersih: $ 1.53 bilion
Nisbah perbelanjaan: 0.77%
Hasil: 1.03%
Dana Portfolio Fidelity Select Chemicals, yang bermula pada 29 Julai 1985, memberi tumpuan kepada subset sektor bahan. Yuran adalah rendah dan asas aset adalah besar, jadi terdapat sedikit risiko penutupan atau penerbangan modal kepada dana bersama yang lebih cekap. Menurut Morningstar, Dana Portfolio Fidelity Select Chemicals berada dalam kategori 1% teratas untuk tempoh tiga tahun, lima tahun dan 10 tahun. Pengurusan siri Fidelity Pilih dihormati dalam industri, dan dana ini mendapat penarafan lima bintang dari Morningstar.
Fidelity Select Materials Portfolio Fund
Aset bersih: $ 1.52 bilion
Nisbah perbelanjaan: 0.79%
Hasil: 0.82%
Pilihan antarabangsa yang sangat baik dalam ruang dana bahan adalah Dana Portfolio Bahan Pilih Fidelity, risiko purata di bawah dan dana bersama kos purata di bawah dengan pulangan seumur hidup purata bagi kategori. Dana itu dimulakan pada 29 September 1986.
Daripada 129 dana dalam kategori sumber daya / bahan asas, Portfolio Bahan Pilihan Fidelity mungkin salah satu daripada yang paling pelbagai tanpa kehilangan tumpuannya. Sekitar 92% aset dana berada dalam ekuiti bahan asas, dan selebihnya jatuh ke dalam kategori kitaran, industri dan tenaga pengguna. Terdapat lebih banyak syarikat bersaiz sederhana daripada syarikat-syarikat besar dalam pegangan itu, walaupun terdapat syarikat-syarikat kecil yang jauh lebih kecil berbanding kategori purata. Keseluruhan kecondongan adalah syarikat permodalan atas atau tengah-tengah yang lebih rendah, dan terdapat unsur nilai dalam kepemilikan. Morningstar memberikan dana ini penilaian empat bintang.
