" Pasaran sentiasa berada dalam keadaan ketidakpastian dan fluks, dan wang dibuat dengan mendiskaun yang jelas dan bertaruh terhadap yang tidak dijangka. "- George Soros.
Kepada George Soros, kata-kata yang disenaraikan di atas bukan hyperbole. Mengebil dan mengumpul maklumat pelaburan kritikal, dan melabur apabila orang lain melelong, adalah kad panggilan George Soros, salah satu pembiaya yang paling terkenal pada abad ke-6 yang lalu. Yang berkata, jangan menilai Soros atas kepintaran pelaburannya sahaja. Dia juga terbukti sebagai broker kuasa utama di dunia politik dunia serta dermawan yang berbakti.
Untuk memahami "Soros Way" melabur, ia membantu pertama kali mengenali lelaki Soros, kuasa politik Soros, dan Soros juara kelas rendah dunia.
Siapa George Soros?
Tidak ada templat untuk legenda pelaburan seperti Soros, tetapi anda boleh memulakan dengan latar belakang pembiaya sebagai seorang kanak-kanak di Budapest, Hungary, di mana dia dilahirkan pada 12 Ogos 1930. Sebagai pra-remaja, Soros menyaksikan kekejaman Nazi rejim, dan bertahan untuk melarikan diri dari Eropah Timur pada tahun 1947, menuju ke England untuk belajar di London School of Economics. Di London, selepas membaca tarian Karl Popper, "Masyarakat Terbuka dan Musuh-Nya, " di mana Soros pertama menggabungkan konsep sains dan politik. Soros tidak pernah meninggalkan konsep itu, dan bergantung padanya lagi dan sekali lagi kerana beliau memperjuangkan hak individu atas kolektif.
Soros menerapkan sains dan pasaran bebas kepada prinsip pelaburannya, bermula dengan pekerjaan pasca siswazahnya yang pertama di FM Mayer, firma pengurusan wang New York City. Dalam 20 tahun, Soros telah membuka perniagaan Wall Street pertamanya, Soros Fund, yang kemudiannya dinamakan semula kepada Dana Kuantum, di mana dia dapat menguji prinsip pasaran bebasnya di pasaran modal.
Soros membiayai pembiayaan benih asal $ 12 juta menjadi $ 20 bilion oleh dekad pertama abad ke-21. Jika anda telah melabur $ 1, 000 dalam Dana Kuantum Soros pada tahun 1969, anda akan memperoleh $ 4 juta pada tahun 2000 - pada kadar pertumbuhan tahunan sebanyak 30%.
Melabur George Soros Way
The "Soros Way"
Sepanjang perjalanan, Soros mengasaskan Yayasan Masyarakat Terbuka pada tahun 1984, sebuah organisasi filantropi yang "membina masyarakat yang bertenaga dan bertoleransi yang kerajaan bertanggungjawab dan terbuka kepada penyertaan semua orang, " menurut tapak web yayasan tersebut. Dengan OSF, Soros berusaha untuk "menguatkan kedaulatan undang-undang; menghormati hak asasi manusia, minoriti, dan kepelbagaian pendapat; kerajaan yang dipilih secara demokratik; dan masyarakat sivil yang membantu menjaga kuasa kerajaan. "George Soros telah menyumbangkan $ 8.5 bilion kepada badan amal pada 31 Mac 2013 melalui institusinya. (Soros 'kemurahan hati masih tidak sepadan dengan dua orang ahli filistropi jutawan lain yang kuat - Bill Gates dan Warren Buffet.)
Soros membentuk kebebasan individu dan konsep pasaran bebas selepas satu dekad menguji prinsip pelaburannya di pasaran kewangan global. Gabungan pasaran bebas, hak asasi manusia, dan penyelidikan saintifik menemui strategi pelaburan Soros - strategi yang didasarkan pada kaedah sains Soros yang dipelajari di London School of Economics, digabungkan dengan semangatnya untuk perubahan sosial.
Berikut adalah lima perkara penting mengenai bagaimana George Soros melabur wangnya:
- Teori "refleksivity" - Soros menggunakan refleksivity sebagai landasan strategi pelaburannya. Ia merupakan kaedah yang unik yang menghargai aset dengan bergantung kepada maklum balas pasaran untuk mengukur bagaimana seluruh pasaran menilai aset. Soros menggunakan refleksivity untuk meramalkan gelembung pasaran dan peluang pasaran lain. Menerapkan kaedah saintifik - Soros juga mendasarkan pasarannya ke atas kaedah saintifik - mewujudkan strategi yang menjejaki apa yang akan berlaku di pasaran kewangan, berdasarkan data pasaran semasa. Selalunya, Soros akan menguji teorinya dengan pelaburan yang lebih kecil terlebih dahulu, kemudian meluaskan pelaburannya jika teori itu terbukti positif. Isyarat fizikal - Soros juga mendengar tubuhnya ketika membuat keputusan pelaburan. Sakit kepala atau sakit belakang telah terbukti cukup untuk dia meninggalkan pelaburan. Menggabungkan kecerdasan politik dengan kepintaran pelaburan - Pada 16 September 1992, Soros bertekad tinggi terhadap keputusan pemerintah UK untuk menaikkan suku bunga. Itu akan menimbulkan kesan pencetus, menurunkan nilai pound British dan menghantar stok lebih tinggi selepas penurunan nilai itu. Langkah itu diperoleh Soros $ 1 bilion, bersama dengan moniker terkenal sebagai "The Man Who Broke the Bank of England." Secara beransur-ansur, Soros melangkah ke posisi di British Pound (bernilai $ 10 bilion) dan memperoleh $ 1 bilion ketika mata wang British merosot di tengah pergolakan politik dan ekonomi yang dikaitkan dengan dasar kadar faedah yang lebih tinggi. Menyatukan. . . dan mencerminkan - Soros menggunakan beberapa penasihat untuk membuat keputusan pelaburan yang besar. Sebaik sahaja dia memberi tumpuan kepada penganalisis pasukannya, pastikan untuk mengkaji sekurang-kurangnya satu pandangan yang bertentangan dengan strateginya, Soros berkata dia mengambil masa "membaca dan mencerminkan" sebelum menarik pencetusnya.
Bolehkah Pelabur Belajar "Soros Way"?
Bolehkah orang biasa melabur seperti George Soros? Ia mengambil moxie dan ia memerlukan keyakinan, dua sifat yang ada dalam Soros. Sekali dia membuat fikirannya, Soros sering pergi "semua" dalam kedudukan, memegang pandangan bahawa tiada kedudukan pelaburan terlalu besar - selagi ia kedudukan yang betul.
Mungkin takeaway terbesar dari kaedah Soros adalah bahawa anda tidak boleh terlalu berani apabila minda anda dibuat pada langkah pasaran. Salah satu kesaksian Soros yang paling utama adalah "berada dalam permainan, anda perlu menanggung kesakitan." Bagi pelabur biasa, ini bermakna memilih broker / penasihat yang tepat - dan berpegang teguh dengan broker / penasihat itu - mengambil pendekatan "percubaan dan kesilapan" untuk keputusan portfolio seseorang, dan menjaga emosi daripada memilih pelaburan seseorang.
Ia juga penting untuk memahami bahawa, walaupun untuk pelabur terbesar, tidak semua pelaburan akan membuktikan menguntungkan. Soros mempunyai kedua-dua pilihannya yang baik dan pelaburannya yang tidak baik:
Pelaburan Terbaik:
Pada tahun 1992, George Soros wagered $ 10 bilion terhadap dasar mata wang Bank of England, dan mata wang dasarnya, paun. Pada dasarnya, taruhan Soros 'pound akan menggelepar di pasaran mata wang global. Pada 16 September 1992 - hari yang dikenali sebagai "Black Wednesday" di kalangan pedagang mata wang - pound British meraih tanda Jerman dan dolar AS, memperoleh Soros $ 1.2 bilion keuntungan dalam tempoh beberapa minggu akan datang - taruhan yang turun dalam sejarah sebagai hari George Soros memecahkan Bank of England.
Pelaburan Terburuk:
Pada 14 Mac 2008, George Soros membeli sebahagian besar stok Bear Stearns, bernilai $ 54 sesaham. Hanya beberapa hari kemudian, firma pelaburan Wall Street yang dilabel telah dijual kepada JP Morgan pada $ 2 sesaham. Soros betul dalam penilaiannya bahawa Bear Stearns berada di blok perdagangan. Tetapi dia telah salah dalam nilai pengambilalihan syarikat itu, satu pelajaran mahal yang dia terperinci dalam bukunya, "Paradigma Baru untuk Pasaran Kewangan."
Garisan bawah
Ia tidak mudah meniru keputusan portfolio George Soros, tetapi anda boleh belajar banyak dari kesabaran, disiplin dan penyelidikan Soros menunjukkan dengan strategi pelaburannya. Menyelidiki idea-idea pelaburan dengan mengambil kira kedua-dua realiti ekonomi dan politik, berpegang teguh dengan keyakinan anda dan keluar apabila usul anda memberitahu anda adalah beberapa cara Soros menang. (Untuk bacaan yang berkaitan, lihat "Bagaimana George Soros Dapat Kaya")
