Keuntungan kira-kira 20% dalam tempoh tiga bulan terakhir untuk saham Xilinx, Inc. (XLNX) menceritakan kisah saham yang diperoleh bersama dengan aktiviti dagangan yang luar biasa yang tinggi. Ia adalah aktiviti kenaikkan kerana saham sedang menuju ke arah peningkatan jumlah, menunjukkan bahawa pembeli terlibat. Dari masa ke masa, kami telah mempelajari bagaimana stok dengan sejarah atau asas yang kukuh cenderung meningkat dalam harga. Pengurus wang pintar selalu mencari untuk bertaruh pada stok outlier seterusnya… yang terbaik di kelas.
Kriteria utama yang kita cari apabila pertaruhan pada kenaikan dalam saham melantun selepas tempoh tekanan termasuk sejarah fundamental yang kuat, teknikal yang kuat dan pembelian berpotensi besar dalam saham. Saya akan masuk ke dalam gambar asas kemudian, tetapi kenyataan yang benar tentang trajektori jangka pendek stok terletak pada aktiviti perdagangannya. Ringkasnya, itu semua tentang bekalan dan permintaan. Apabila permintaan lebih tinggi daripada bekalan, stok meningkat. Apabila permintaan lebih rendah daripada bekalan, stok jatuh.
Bagi sebahagian besar tahun 2018, saham Xilinx berada dalam aliran menaik yang baik. Hebatnya, dengan jualan raksasa di pasaran pada akhir 2018, saham secara besar-besaran mengatasi prestasi, dengan tiada isyarat menjual yang luar biasa. Pada pandangan kami, pullbacks = peluang, terutamanya pengunduran yang kita lihat sebagai sifat mekanikal.
Untuk Mapsignals, apabila kami mencari entri pada saham utama, kami mahu melihat peningkatan pembelian berpotensi. Hanya untuk menunjukkan kepada anda secara grafik apa isyarat aktiviti perdagangan yang luar biasa kami, lihat semua isyarat institusi (UI) yang tidak biasa Xilinx telah dibuat sejak tahun lalu. Bermula pada bulan Julai, terdapat banyak hari apabila saham itu kelihatan mempunyai pembeli. Walau bagaimanapun, apa yang melonjak kepada kami ialah, apabila pasaran mengalami krisis pada bulan Oktober, Xilinx tidak menunjukkan sebarang aktiviti jualan luar biasa dalam saham itu. Itu sangat jarang berlaku. Ini penting kerana stok bergerak berdasarkan bekalan dan permintaan. Apa yang benar-benar menangkap mata kita sekarang adalah kemunculan semula pembeli UI baru-baru ini:
www.mapsignals.com
Sejak lewat Oktober 2018, stok Xilinx telah mencatatkan lima hari kelantangan tinggi yang luar biasa, menandakan pembelian dalam saham bermula pada 31 Oktober 2018 (lihat carta di atas). Walau bagaimanapun, apa yang menarik perhatian kita sekarang ialah Xilinx sedang meningkat dengan senyap tetapi dengan cara yang luar biasa, yang menunjukkan bahawa permintaan terhadap stok semakin meningkat. Sekiranya anda membuat pertaruhan ke arah saham, adalah bijak untuk memberi perhatian kepada bagaimana saham itu diperdagangkan. Sama seperti anda tidak mahu melawan trend ini, anda juga tidak mahu melawan stok yang menunjukkan kenaikan harga bersama peningkatan dalam jumlah dagangan. Seseorang mungkin berpotensi mengumpulkan kedudukan.
Matlamat penunjuk arah adalah untuk mengenal pasti saham utama esok hari ini. Pada dasarnya, kami mencari syarikat-syarikat outlier dengan asas yang sihat yang disertai oleh aktiviti perdagangan institusi luar biasa yang luar biasa. Dengan mengkaji titik-titik data ini, kita boleh membuat tebakan yang berpendidikan mengenai institusi ekuiti yang mengedar dan berkahwin dengan maklumat ini dengan syarikat-syarikat yang kukuh. Kami mahukan peluang di pihak kami apabila mencari stok yang berkualiti tinggi.
Apabila kami membuat keputusan mengenai calon yang kuat, kami menganggap pemimpin terdahulu yang mempunyai sejarah kelebihan teknikal. Apabila mereka menunjukkan kepimpinan, kita melihatnya sebagai peluang. Berikut adalah beberapa bahagian yang menarik perhatian kami ketika datang ke stok Xilinx:
- Outperformance satu tahun vs pasaran: + 26.08% vs SPDR S & P 500 ETF (SPY) Outperformance satu tahun vs sektor: + 25.71% vs. Teknologi Pilih Sektor SPDR ETF (XLK)
Sekarang, kami mengambil langkah seterusnya dan menjaringkan saham terbaik yang menunjukkan aktiviti dagangan yang luar biasa. Di bawah ini anda dapat melihat masa-masa bersejarah sejak 2017 apabila Xilinx membuat laporan beli untuk peta Peta. Ini adalah isyarat tertinggi dalam alam semesta kami. Jelas sekali, kami menangkap saham yang pecah di akhir 2018. Kami juga berusaha untuk memanggil stok ini sebagai penjelasan:
www.mapsignals.com
Di atas gambar teknikal yang kuat, seseorang juga harus melihat di bawah hud untuk melihat apakah gambar asas menyokong pelaburan jangka panjang. Seperti yang dapat anda lihat, laporan pendapatan terkini Xilinx menunjukkan pertumbuhan yang kukuh:
- Q3 2019 kadar pertumbuhan pendapatan tahun ke tahun: + 34% Q3 2019 kadar pertumbuhan pendapatan bersih non-GAAP tahun ke tahun: + 42%
Xilinx sedang pecah hari ini selepas mengalahkan dan menaikkan suku tahunan. Kami percaya bahawa paras semasa bagi saham berada dalam kedudukan yang lebih tinggi. Cerita untuk Xilinx dan semikonduktor berkualiti tinggi adalah salah satu daripada mendominasi ruang. Saya sentiasa mencari syarikat-syarikat besar yang menunjukkan aktiviti perdagangan biasa dalam saham. Syarikat terbaik cenderung untuk bergerak lebih tinggi dalam jangka panjang. Semua ini menunjukkan peluang jangka panjang untuk saham.
Garisan bawah
Saham Xilinx mewakili peluang membeli berpotensi untuk pelabur jangka panjang. Memandangkan kenaikan harga, prestasi luar biasa yang bersejarah dan isyarat belian yang luar biasa baru-baru ini, stok ini boleh bernilai dalam portfolio yang berorientasikan pertumbuhan.
