Isi kandungan
- Bagaimana Anda Boleh Berjaya?
- Komoditi
- Mata wang
- Mengindeks
- Kadar faedah
- Cubalah
- Garisan bawah
Bagi kebanyakan pelabur, pasaran niaga hadapan, dengan semua istilah dan strategi perdagangan yang berlainan, boleh membingungkan dan menakutkan. Terdapat peluang untuk menghadkan kerugian pada portfolio anda atau menikmati keuntungan yang besar dengan menggunakan pasaran niaga hadapan, tetapi adalah penting untuk anda memahami bagaimana produk derivatif ini berfungsi dan bagaimana anda boleh mencapai keuntungan tersebut secara konsisten. Artikel ini menjelaskan bagaimana setiap pasaran bekerja dan strategi yang berbeza yang boleh anda gunakan untuk menghasilkan wang.
Takeaways Utama
- Pasaran niaga hadapan membenarkan orang ramai membeli dan menjual tuntutan kepada beberapa aset asas untuk penghantaran masa depan. Para pemecincung boleh menggunakan leveraj untuk membuat taruhan pada harga pelbagai sekuriti asas, dari indeks saham kepada komoditi ke kadar pertukaran mata wang. Anda juga boleh menggunakan niaga hadapan untuk melindung nilai daripada kerugian dalam portfolio sedia ada, atau untuk melindung nilai daripada perubahan harga buruk bagi pengeluar produk tertentu.
Bagaimana Anda Boleh Berjaya?
Pasaran berjangka adalah di mana hedgers dan spekulator bertemu untuk meramalkan sama ada harga komoditi, mata wang atau indeks pasaran tertentu akan naik atau turun di masa depan.
Sama seperti mana-mana pasaran, orang ini mempunyai risiko apabila berdagang, tetapi potensi untuk melihat kedua-dua keuntungan jangka pendek dan jangka panjang boleh menjadi besar, terima kasih sebahagiannya kepada jumlah volatiliti yang besar yang diketahui oleh pasaran ini. Berikut adalah beberapa pasaran niaga hadapan yang berbeza, bersama dengan strategi yang berbeza yang boleh anda gunakan untuk menghasilkan wang di dalamnya.
Komoditi
Komoditi adalah produk fizikal yang nilainya ditentukan terutamanya oleh kuasa bekalan dan permintaan. Ini termasuk butiran (jagung, gandum, dll.), Tenaga (seperti gas asli atau minyak mentah) dan logam berharga seperti tuhan atau perak, hanya untuk menamakan beberapa.
Kontrak niaga hadapan komoditi adalah perjanjian untuk membeli atau menjual sejumlah komoditi yang telah ditetapkan pada harga khusus pada tarikh tertentu pada masa akan datang. Liek semua kontrak niaga hadapan, niaga hadapan komoditi boleh digunakan untuk melindung nilai atau melindungi kedudukan pelaburan atau bertaruh pada langkah arah aset yang mendasari.
Bagi individu, anda boleh mengakses pasaran niaga hadapan terutamanya melalui akaun niaga hadapan yang diuruskan, yang boleh didapati melalui firma pembrokeran khusus yang dinamakan Commodity Trading Advisors (CTAs).
Ramai pelabur mengelirukan kontrak niaga hadapan dengan kontrak opsyen. Dengan kontrak niaga hadapan, pemegang itu mempunyai kewajipan untuk bertindak. Jika pemegang tidak melepaskan kontrak niaga hadapan sebelum tamat tempoh, mereka mestilah membeli atau menjual aset asas pada harga yang dinyatakan.
Mata wang
Mata wang, atau forex, perdagangan melibatkan mencari untuk membuat wang atau risiko lindung nilai di antara pergerakan kadar tukaran asing. Satu strategi yang biasa digunakan untuk perdagangan mata wang adalah scalping. Scalpers berusaha untuk mengambil keuntungan jangka pendek daripada perubahan tambahan dalam nilai mata wang. Melakukan perkara ini berulang kali bermakna keuntungan anda akan terus meningkat dari masa ke masa, memberikan anda keuntungan jumlah yang signifikan apabila anda menambah semua keuntungan kecil bersama-sama.
Secara umum, tempoh masa anda boleh bersamaan satu minit atau mungkin bertahan beberapa hari. Strategi scalping memerlukan disiplin yang ketat untuk terus membuat keuntungan kecil dan jangka pendek sambil mengelakkan kerugian besar.
Pelbagai kontrak niaga hadapan mata wang tersedia. Selain daripada kontrak popular seperti kontrak niaga hadapan mata wang EUR / USD (euro / US dollar), terdapat juga kontrak niaga hadapan E-Micro Forex yang berdagang pada 1/10 saiz kontrak niaga mata wang biasa, serta mata wang pasaran baru muncul pasangan seperti PLN / USD (zloty Poland / kontrak niaga hadapan dolar AS) dan RUB / USD (kontrak ruble Rusia / AS).
Kontrak yang berbeza diperdagangkan dengan darjah kecairan yang berbeza; contohnya, jumlah harian untuk kontrak EUR / USD mungkin menjadi 400, 000 kontrak berbanding hanya 400 kontrak untuk pasaran baru muncul seperti BRL / USD (Brazil sebenar / dolar AS).
Niaga hadapan mata wang adalah niaga hadapan dagangan bursa. Peniaga biasanya mempunyai akaun dengan broker yang mengarahkan pesanan ke pelbagai bursa untuk membeli dan menjual kontrak niaga hadapan mata wang. Akaun margin biasanya digunakan dalam perdagangan niaga hadapan mata wang; sebaliknya, banyak wang tunai diperlukan untuk meletakkan perdagangan. Dengan akaun margin, pedagang meminjam wang dari broker untuk meletakkan dagangan, biasanya pengganda nilai tunai sebenar akaun.
Niaga hadapan mata wang tidak boleh dikelirukan untuk perdagangan tukaran mata wang asing, yang lebih popular di kalangan pedagang individu.
Mengindeks
Satu lagi kategori niaga hadapan yang popular dengan pelabur adalah indeks hadapan, seperti kontrak niaga hadapan indeks S & P 500. Walau bagaimanapun, setiap produk niaga hadapan boleh menggunakan pelbagai yang berbeza untuk menentukan harga kontrak niaga hadapan. Sebagai contoh, nilai kontrak niaga hadapan S & P 500 adalah $ 250 kali nilai indeks S & P 500. Kontrak hadapan S & P 500 E-mini mempunyai nilai 50 kali nilai indeks.
Niaga hadapan Indeks juga boleh didapati untuk Dow Jones Industrial Average (DJIA) dan Nasdaq 100 bersama dengan kontrak E-mini Dow (YM) dan E-mini NASDAQ 100 (NQ). Niaga hadapan Indeks tersedia untuk pasaran asing termasuk Jerman, Bursa Frankfurt yang diperdagangkan (DAX) - yang sama dengan Dow Jones-indeks IKS di Eropah, dan Indeks Hang Seng (HSI) di Hong Kong.
Niaga hadapan indeks adalah cara untuk masuk ke dalam strategi yang diindeks pasif, dengan memiliki keseluruhan indeks dalam satu kontrak tunggal, dan dengan leverage yang lebih besar daripada ETF akan disediakan. Kedua-dua Bursa Saham New York (NYSE) dan Pihak Berkuasa Pengawalseliaan Industri Kewangan, Inc. (FINRA) memerlukan sekurang-kurangnya 25% daripada jumlah nilai perdagangan sebagai baki akaun minimum. Walau bagaimanapun, beberapa pembrokeran akan menuntut lebih besar daripada margin 25% ini. Mereka juga digunakan untuk melindung nilai daripada kedudukan stok yang besar.
Kadar faedah
Kontrak niaga hadapan pada kadar faedah juga kontrak yang sangat popular. Dua strategi perdagangan berasaskan masa yang biasa digunakan untuk perdagangan jenis niaga hadapan ini adalah kitaran dan perdagangan bermusim.
Strategi dagangan kitaran dilaksanakan dengan mengkaji data sejarah dan mencari kemungkinan kitaran naik dan turun untuk aset yang mendasari. Dua kitaran yang biasa digunakan untuk indeks saham indeks adalah kitaran 23 minggu dan kitaran 14 hari. Belajar trend harga yang berkaitan dengan kitaran boleh menyebabkan keuntungan besar untuk pelabur yang bijak.
Perdagangan bermusim, sebaliknya, adalah apabila anda cuba untuk memperdagangkan kesan bermusim yang berlaku di pasaran niaga hadapan. Data sejarah mencadangkan bahawa banyak pasaran, sektor dan komoditi diperdagangkan pada tahap yang berbeza-beza sepanjang tahun dan menunjukkan pola yang sama tahun demi tahun. Mengetahui trend bermusim yang berbeza ini adalah satu lagi cara yang berkesan untuk membuat niaga hadapan niaga wang.
Cubalah
Bermula di pasaran niaga hadapan yang berbeza boleh kelihatan menakutkan. Salah satu cara yang boleh anda pelajari semasa anda pergi tanpa meletakkan sebarang risiko anda adalah dengan memulakan perdagangan kertas. Dagangan kertas dilakukan dengan meniru perdagangan sendiri (atau dengan simulator pasaran) sehingga anda merasa bahawa anda cukup selesa untuk memulakan perdagangan.
Cara yang baik untuk memulakan adalah dengan menumpukan perhatian kepada empat kawasan yang berbeza ini. Ini akan membantu membina pengetahuan anda semasa anda pergi tanpa meningkatkan risiko keseluruhan anda. Kemudian, apabila anda merasakan bahawa anda telah menguasai bidang-bidang ini, cuba berkembang menjadi perdagangan jenis niaga hadapan yang lain.
Garisan bawah
Berdagang di pasaran niaga hadapan yang berlainan boleh menjadi sangat bermanfaat tetapi juga sangat mencabar. Bagi pelabur muda, terdapat banyak pasaran dan strategi yang berbeza yang boleh anda gunakan untuk berjaya, termasuk yang kami diskusikan di sini. Dengan melakukan penyelidikan anda dan memastikan anda memahami bagaimana masa depan berfungsi, anda akan berpeluang menikmati banyak perdagangan kejayaan dalam pasaran niaga hadapan.
