Tesla, Inc. (TSLA) hanya membungkus tahun yang menakjubkan, dengan saham meningkat hampir 26% kepada paras tertinggi sepanjang masa di atas $ 400. Kemajuan yang mengerikan itu bahkan lebih kuat daripada yang terlihat pada pandangan pertama, dengan peningkatan 125% dalam tujuh bulan terakhir pada 2019. Ia juga mengakhiri tahun ini dengan catatan yang sangat positif untuk para pemegang saham jangka panjang, dengan Trip Chowdhry Global Equities Research meletakkan sasaran harga 2030 astronomi pada $ 4, 000.
Walau begitu, pembeli ecstatic telah berkembang pesat dalam beberapa bulan kebelakangan ini, dengan banyak jantan yang terlambat untuk melompat ke jawatan yang jauh di paras harga yang tinggi dan berpotensi tidak dapat dikekalkan. Pemeriksaan realiti adalah pasti untuk mengikuti lonjakan belian ini, pemegang saham amaran bahawa Tesla perlu menyokong berita positif yang mengagumkan pada 2019 dengan memperluaskan pengeluaran dan jualan di seluruh dunia yang sihat atau risiko harga saham yang lebih rendah.
Kesedaran risiko itu perlu ditangani dengan cepat kerana syarikat itu akan melaporkan penghantaran suku keempat dan pengeluaran pada akhir minggu ini. Tesla hanya menyampaikan Model buatan China yang pertama kepada peminat yang hebat, tetapi ia akan mengambil masa untuk melengkapkan kemudahan baru syarikat di negara Asia. Sementara itu, peniaga perdagangan perlu menyelesaikan bilangan domestik, yang telah berkembang pada kadar yang sangat lambat disebabkan isu permulaan kronik.
Terdapat juga sebab-sebab teknikal untuk berhati-hati dalam beberapa minggu yang akan datang, walaupun pada bulan Disember melonjak tinggi. Sebagai permulaan, pengumpulan telah gagal untuk mengekalkan perkembangan harga yang menaik, menembusi perbezaan penurunan yang menimbulkan kemungkinan untuk pelarian yang gagal. Di samping itu, tindakan harga lurus sejak Jun telah meninggalkan jurang terancang antara $ 260 dan $ 290, dengan zon harga menandakan satu-satunya tahap sokongan yang jelas sekiranya stok memasuki pembetulan pelbagai minggu.
Carta Jangka Panjang TSLA (2010 - 2019)
TradingView.com
Syarikat itu datang kepada umum pada $ 19 pada bulan Jun 2010 dan bergegas cepat ke pertengahan $ 30s. Tahap tersebut menandakan rintangan ke dalam pelarian 2013 yang menarik minat beli momentum yang kuat, mengangkat stok ke $ 280 pada musim panas tahun 2014. Ia kemudiannya diselesaikan dalam julat perdagangan 148 mata, menjelang pelarian menengah hanya enam bulan selepas 2016 pilihan raya presiden. Lonjakan ini terhenti pada $ 380s pada bulan Jun 2017, memberi laluan kepada pelbagai besar lain.
Stok menembusi sokongan pada Mei 2019 dan jatuh ke tahap terendah tiga tahun pada bulan Jun, sementara pemulihan segera ke bulan Julai menetap di rintangan baru. Saham Tesla mengembalikan julat dagangan pada bulan Oktober sebagai tindak balas kepada peningkatan kuarza suku ketiga, mencetak jurang kesinambungan 30 mata yang sering dibenamkan dalam set rally Elliott lima gelombang. Sudah tentu, tindakan harga memasuki gelombang kelima corak kenaikan harga pada bulan Disember, menyiarkan tinggi sepanjang masa pada $ 435.31 kurang daripada satu minggu yang lalu.
Pengayun stokastik bulanan jatuh ke zon terlebih jual tiga kali pada tahun 2019, menonjolkan tekanan jualan climactic menjelang aliran meningkat yang diperbaharui. Kitaran belian terkini kini memasuki zon terlebih beli buat kali kedua sejak November, menandakan kekuatan berterusan. Penunjuk ini tidak menunjukkan tanda-tanda menyeberang, jadi isyarat kenaikan harga terus kekal utuh apabila kita memasuki dekad baru.
Carta Jangka Pendek TSLA (2017 - 2019)
TradingView.com
Walau bagaimanapun, carta harian mendedahkan kelemahan struktur yang boleh mengatasi kemerosotan multi-minggu. Penunjuk pengagihan akumulasi isipadu (OBV) di-keseimbangan di puncak pada tahun 2017 berikutan tempoh pengumpulan yang panjang. Ia gagal untuk pecah semasa ujian 2018 dan dilancarkan ke dalam fasa pengedaran berterusan yang berakhir pada tahun rendah pada Mei 2019. Sayangnya, membeli tekanan sejak waktu itu telah gagal mengangkat OBV kembali ke tahap yang tinggi, menurunkan penurunan harga Perbezaan yang meramalkan pemecahan gagal dan berpotensi gagal.
Analisis gelombang Elliot tindakan harga sejak Jun 2019 menyokong pandangan ini, dengan tiga gelombang rali dan dua pembetulan yang menunjukkan bahawa corak itu mungkin hampir selesai. Sebuah grid Fibonacci yang merentang di tempat-tempat pendahuluan meletakkan jurang kesinambungan Oktober pada level retracement rali.382, yang biasa digunakan dalam aliran lari. Akhirnya, gelombang pertama dan kelima hampir sama panjang, yang merupakan satu lagi kejadian biasa apabila trend yang didorong oleh Elliott akan berakhir.
Garisan bawah
Stok Tesla mungkin melengkapkan tahap terakhir dari aliran menaik yang melonjak, meningkatkan peluang untuk pembetulan tengah yang akhirnya dapat menguji jurang Oktober di bawah $ 300.
