Retracement vs. Reversal: Gambaran Keseluruhan
Kebanyakan kita telah tertanya-tanya sama ada kemerosotan harga stok yang kita tawarkan adalah jangka panjang atau sesekali pasaran semata-mata. Ada di antara kita yang telah menjual stok dalam situasi sedemikian, hanya untuk melihatnya naik ke puncak baru beberapa hari kemudian. Senario ini boleh mengecewakan dan terlalu biasa. Walaupun ia tidak boleh dielakkan sama sekali, jika anda tahu bagaimana untuk mengenal pasti dan menukar dagangan dengan betul, anda akan mula melihat peningkatan dalam prestasi anda.
Takeaways Utama
- Retracements adalah pembalikan harga sementara yang berlaku dalam trend yang lebih besar. Pertambahan dalam aliran menaik dicirikan oleh paras yang lebih tinggi dan pembalikan tinggi yang tinggi, sebaliknya, apabila trend berubah arah. Dengan pembalikan, harga kemungkinan akan berterusan dalam bahawa arah pembalikan untuk tempoh yang panjang. Perbalahan sering dicirikan oleh corak yang bertentangan seperti puncak ganda.
Pemindahan semula
Retracements adalah pembalikan harga sementara yang berlaku dalam trend yang lebih besar. Kunci di sini adalah bahawa pembalikan harga ini bersifat sementara dan tidak menunjukkan perubahan trend yang lebih besar.
Perhatikan bahawa, walaupun retracements, trend jangka panjang yang ditunjukkan dalam carta di bawah masih utuh. Harga stok masih naik. Apabila harga bergerak naik, ia membuat yang baru tinggi, dan ketika ia jatuh, ia mula naik sebelum mencapai tahap sebelumnya. Pergerakan ini adalah salah satu daripada kenaikan uptrend, di mana terdapat tingginya tinggi dan rendah. Walaupun yang berlaku, trend itu meningkat.
Ia hanya sekali uptrend yang membuat rendah dan rendah yang lebih rendah bahawa trend ditarik balik dan pembalikan boleh membentuk.
Pembalikan
Sebaliknya, sebaliknya, trend harga sesebuah aset berubah arah. Ini bermakna bahawa harga mungkin akan berterusan dalam arah pembalikan itu untuk tempoh yang panjang. Perubahan arah boleh berlaku pada arah atas selepas trend menurun atau penurunan selepas trend menaik.
Selalunya perubahan adalah pergeseran harga yang besar. Walau bagaimanapun, mungkin terdapat penarik balik di mana harga pulih semula arah sebelumnya. Tidak mustahil untuk memberitahu dengan segera jika pembetulan harga sementara adalah pengunduran atau kelanjutan pembalikan. Perubahan itu boleh menjadi pergeseran tiba-tiba atau boleh mengambil hari, minggu, atau bahkan bertahun-tahun untuk menjadi kenyataan.
Purata bergerak (MA) dan trendlines membantu peniaga untuk mengenal pasti pembalikan. Pembalikan urusniaga harian adalah penting untuk peniaga hari, tetapi memegang dana lebih lama atau pelabur mungkin memberi tumpuan kepada perubahan selama berbulan-bulan atau kuarters. Seperti yang ditunjukkan pada imej di bawah, apabila harga turun di bawah MA atau trendline yang ditarik, pedagang tahu untuk melihat kemungkinan pembalikan.
Trend Pembalikan pada Carta Harga. Investopedia
Carta menunjukkan harga aset bergerak dalam aliran menaik kerana ia menjadikan tahap tertinggi dan paras yang lebih tinggi. Harga jatuh di bawah garis trend dan membuat rendah yang rendah kerana jatuh. Aset ini membuat kemerosotan tetapi berterusan dalam arah aliran menurun. Sebaik sahaja harga mula membuat tinggi dan rendah lagi, ia akan memberi isyarat kepada pembalikan.
Pertimbangan Khas
Adalah penting untuk mengetahui bagaimana untuk membezakan penarikan balik dari pembalikan. Terdapat beberapa perbezaan utama antara kedua-dua yang perlu anda pertimbangkan apabila mengklasifikasikan pergerakan harga:
| Faktor | Pemindahan semula | Pembalikan |
| Jumlah dagangan | Keuntungan yang diambil oleh pedagang runcit (dagangan blok kecil) | Jualan kelembagaan (dagangan blok besar) |
| Aliran Wang | Membeli minat semasa penurunan | Minat belian yang sangat sedikit |
| Corak Carta | Beberapa, jika ada, corak pembalikan - biasanya terhad kepada lilin | Beberapa corak pembalikan - corak carta biasanya (atas dua kali) |
| Faedah Pendek | Tiada perubahan dalam minat yang pendek | Meningkatkan minat yang pendek |
| Tempoh masa | Pembalikan jangka pendek, berpanjangan tidak lebih dari satu hingga dua minggu | Pembalikan jangka panjang, tahan lebih lama daripada beberapa minggu |
| Asas-asas | Tiada perubahan asas | Perubahan atau spekulasi perubahan asas |
| Aktiviti Terkini | Biasanya berlaku selepas keuntungan besar | Boleh berlaku pada bila-bila masa, walaupun semasa perdagangan biasa |
| Candlesticks | Lilin "tidak berpengalaman" - ini biasanya mempunyai puncak dan bahagian bawah (puncak berputar) | Lilin pembalikan - termasuk merebak, askar dan corak yang serupa |
Seperti yang anda lihat melalui jadual di atas, ingat bahawa minat pendek ditangguhkan apabila dilaporkan, jadi ia boleh menjadi sukar untuk diketahui untuk bergantung kepada masa anda.
Carta di atas boleh diringkaskan dengan mengatakan retracements mempunyai banyak kebimbangan dalam pergerakan mereka, dan pembalikan memaparkan tindakan berwibawa. Volum mungkin rendah pada pengunduran tetapi pancang pada pembalikan. Yang pertama pasif; yang terakhir adalah agresif. Lebih rendah dan tinggi yang lebih tinggi mencirikan retracements dalam aliran menaik, manakala pembalikan sering dicirikan oleh corak yang bertentangan dengan ini, seperti puncak dua-dua tinggi yang sama dan kemudian corak rendah atau kepala dan bahu yang lebih rendah tinggi diikuti oleh yang lebih rendah rendah. Malah pergerakan jangka pendek yang dicerminkan oleh candlesticks individu sering lebih teragak-agak semasa retracements, manakala lilin yang terbentuk apabila arah aliran menembusi biasanya sangat panjang dengan banyak pergerakan dan momentum.
Oleh itu, mengapa mengiktiraf retracements begitu penting? Setiap kali harga kembali, kebanyakan peniaga dan pelabur menghadapi keputusan yang sukar. Mereka mempunyai tiga pilihan:
- Tahan sepanjang jualan, yang boleh mengakibatkan kerugian yang besar jika anjakan ternyata menjadi pembalikan trend yang lebih besar. Beli dan beli semula jika harga pulih, yang tidak dapat dipertikaikan mengakibatkan wang terbuang pada komisen dan spread, dan mungkin juga mengakibatkan peluang terlepas jika harga pulih dengan mendadak. Berperan secara tetap, yang boleh mengakibatkan peluang terjawab jika harga pulih.
Dengan betul mengenal pasti pergerakan itu sebagai penarikan balik atau pembalikan, anda boleh mengurangkan kos, menghadkan kerugian dan mengekalkan keuntungan.
Menentukan Skop
Sebaik sahaja anda tahu bagaimana untuk mengenal pasti retracements, anda boleh mengetahui cara menentukan skop mereka.
Fibonacci Retracements adalah alat yang sangat baik untuk mengira skop penarikan semula. Gunakan alat anjakan Fibonacci, yang terdapat dalam kebanyakan perisian pemarkahan, untuk menarik garis dari bahagian atas ke bahagian bawah gelombang impuls yang terkini.
Fibonacci Retracement
Retracement antara 23% dan 78% gelombang impuls sebelum ini adalah perkara biasa. Itu tidak bermakna saham jatuh 23%. Sebaliknya, ini bermakna, jika saham baru-baru ini berpindah dari $ 10 hingga $ 5, ia akan sering menjejaki semula sekurang-kurangnya 23% daripada $ 5 bergerak itu-atau $ 1.15. Pada ketika ini, trend masih meningkat, mengandaikan $ 15 adalah yang baru tinggi dan $ 10 adalah yang baru-baru ini rendah. Jika harga melambung lebih tinggi di atas $ 10, maka aliran menaik masih utuh, jika ia mempergiatkan dan membuat yang baru tinggi. Jika ia tidak bergerak di atas $ 15 dan mula jatuh lagi, ia mungkin masanya untuk keluar.
Tahap titik pangsi juga lazim digunakan apabila menentukan skop penarikan balik. Oleh kerana harga akan sering berbalik arah sokongan titik pivot dan tahap rintangan sekiranya harga terus berlalu pada titik ini ia menunjukkan arah aliran yang kuat ketika menjatuhkan dan membalikkan sebaliknya. Titik pangsi lazimnya digunakan oleh peniaga hari, menggunakan harga semalam untuk menunjukkan rintangan sokongan untuk hari dagangan berikutnya.
Jika aliran trend utama yang menyokong trend yang lebih besar dipecahkan pada jumlah yang tinggi, maka pembalikan kemungkinan besar berkuatkuasa. Corak carta dan candlesticks sering digunakan bersempadan dengan garis trend ini untuk mengesahkan pembalikan.
Carta berikut menunjukkan tindakan ini. Trend menurun di tempat, tetapi harga perhimpunan di atas trendline. Pada ketika itu, harga sudah menjadi lebih tinggi. Berikutan pelarian itu, terdapat penarikan semula kecil, tetapi harga itu lebih tinggi pada jumlah yang kuat. Pergerakan ini tidak lagi menjadi tarikan dalam arah aliran menurun, tetapi gelombang itu telah membalikkan arah aliran menurun, dan trend kini semakin meningkat.
Berurusan Dengan Isyarat Palsu
Malah penarikan balik yang memenuhi semua kriteria yang digariskan dalam jadual di atas boleh berubah menjadi pembalikan dengan amaran yang sangat sedikit. Cara terbaik untuk melindungi diri anda daripada pembalikan seperti itu adalah dengan menggunakan perintah stop loss.
Secara idealnya, anda ingin menurunkan risiko anda keluar semasa anjakan, sementara masih dapat keluar dari pembalikan dengan segera. Pengambilan pergi mengambil amalan, dan mustahil untuk menjadi tepat sepanjang masa. Kadang-kadang, apa yang kelihatan seperti pembalikan akan menjadi penarikan balik, dan apa yang kelihatan seperti penarikan balik akan berakhir menjadi pembalikan.
Sebagai seorang pedagang, membezakan antara retracements dan reversals. Tanpa pengetahuan ini, anda berisiko keluar terlalu lama dan kehilangan peluang, berpeluang kehilangan kedudukan, atau kehilangan wang dan membuang wang dengan komisen / spread. Dengan menggabungkan analisis teknikal dengan beberapa langkah pengenalpastian asas, anda boleh melindungi diri anda daripada risiko ini dan meletakkan modal dagangan anda untuk digunakan dengan lebih baik.
Bandingkan Akaun Pelaburan × Tawaran yang terdapat dalam jadual ini adalah dari perkongsian yang mana Investopedia menerima pampasan. Nama Penyedia Deskripsiartikel berkaitan
Analisis Teknikal Pendidikan Asas
Mengapa MACD Divergence boleh menjadi isyarat yang tidak boleh dipercayai
Analisis Teknikal Pendidikan Asas
Pengenalan kepada Corak Harga Analisa Teknikal
Analisis Teknikal Pendidikan Asas
Corak vs Tren: Apa Perbezaannya?
Perdagangan Hari
Dagangan Saham Berjangkit Dengan Petunjuk Teknikal
Strategi Dagangan Permulaan
Keuntungan Beli Buku Dengan Strategi Pullback
Analisis Teknikal Pendidikan Asas
Kitaran Stok: Apa yang Akan Datang Harus Datang
Pautan Rakan KongsiTerma Berkaitan
Uptrend Definisi Uptrend adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan trajektori menaik secara keseluruhan dalam harga. Ramai pedagang memilih untuk berdagang semasa uptrend dengan strategi aliran tertentu. lebih banyak Definisi Pembalikan dan Penggunaan Perdagangan Pembalikan adalah perubahan dalam arah arah aliran harga aset. Pembalikan terjadi kepada kelemahan selepas trend menaik, atau ke arah atas selepas trend menurun. lebih banyak Trend Trading Definition Trend trading adalah gaya perdagangan yang cuba menangkap keuntungan ketika harga aset bergerak dalam arah yang berkelanjutan yang disebut trend. lebih banyak Kelebihan Definisi Keletihan adalah situasi di mana majoriti peserta perdagangan aset adalah sama panjang atau pendek, meninggalkan beberapa pelabur untuk terus menolak aset dalam arah semasa. lebih banyak Definisi Di Luar Hari hari-hari luar adalah hari-hari di mana harga keselamatan lebih tidak menentu daripada hari sebelumnya seperti yang dibuktikan oleh peningkatan yang lebih tinggi dan terendah dalam kedua-dua julat dan nilai penutupan. lebih banyak Trend Definisi dan Perdagangan Taktik Trend adalah arah harga umum pasaran atau aset. Menentukan arah trend adalah penting untuk memaksimumkan kejayaan potensi perdagangan. lebih lagi