Isi kandungan
- Pengelakan Bencana 101
- Membina Pelan Induk Sempurna
- 1. Penilaian Kemahiran
- 2. Penyediaan Mental
- 3. Menetapkan Tahap Risiko
- 4. Tetapkan Matlamat
- 5. Adakah Kerja Rumah Anda
- 6. Persediaan Perdagangan
- 7. Tetapkan Peraturan Keluar
- 8. Tetapkan Peraturan Kemasukan
- 9. Simpan Rekod Cemerlang
- 10. Menganalisis Prestasi
- Garisan bawah
Terdapat ungkapan lama dalam perniagaan yang, jika anda gagal merancang, anda merancang untuk gagal. Ia mungkin bunyi glib, tetapi orang-orang yang serius untuk berjaya, termasuk pedagang, harus mengikuti kata-kata seolah-olah mereka ditulis dalam batu. Tanya mana-mana peniaga yang membuat wang secara konsisten dan mereka mungkin akan memberitahu anda bahawa anda mempunyai dua pilihan: 1) mengikut metrik mengikut rencana bertulis atau 2) gagal.
Takeaways Utama
- Mempunyai pelan adalah penting untuk mencapai kejayaan perdagangan. Pelan perdagangan harus ditulis dalam batu tetapi tertakluk kepada penilaian semula dan boleh diselaraskan bersama-sama dengan keadaan pasaran yang berubah. Pelan perdagangan yang solid menganggap gaya peribadi dan matlamat trader. Mengetahui kapan untuk keluar perdagangan adalah sama pentingnya dengan mengetahui bila untuk memasuki kedudukan. Harga teratas dan sasaran keuntungan perlu ditambah kepada pelan perdagangan untuk mengenal pasti titik keluar tertentu bagi setiap perdagangan.
Jika rancangan anda menggunakan teknik cacat atau kekurangan persiapan, kejayaan anda tidak akan datang dengan segera, tetapi sekurang-kurangnya anda berada dalam kedudukan untuk mencorak dan mengubah suai kursus anda. Dengan mendokumenkan proses itu, anda belajar apa yang berfungsi dan bagaimana untuk mengelakkan kesilapan yang mahal yang dihadapi oleh peniaga baru. Sama ada anda mempunyai rancangan sekarang atau tidak, berikut adalah beberapa idea untuk membantu proses tersebut.
Pengelakan Bencana 101
Perdagangan adalah perniagaan, jadi anda harus memperlakukannya seperti itu jika anda ingin berjaya. Membaca beberapa buku, membeli program carta, membuka akaun pembrokeran, dan mula berdagang dengan wang sebenar bukan pelan perniagaan-ia lebih seperti resipi untuk bencana.
Pelan perlu ditulis dengan isyarat jelas yang tidak tertakluk kepada perubahan-semasa anda berdagang, tetapi tertakluk kepada penilaian semula apabila pasaran ditutup. Pelan ini boleh berubah dengan keadaan pasaran dan mungkin melihat pelarasan sebagai tahap kemahiran peniaga bertambah baik. Setiap peniaga harus menulis rencana mereka sendiri, dengan mengambil kira gaya dan tujuan perdagangan peribadi. Menggunakan pelan orang lain tidak mencerminkan ciri dagangan anda.
Melabur Selepas Zaman Emas
Membina Pelan Induk Sempurna
Tidak ada dua rancangan perdagangan yang sama kerana tidak ada dua peniaga yang sama. Setiap pendekatan akan mencerminkan faktor penting seperti gaya dagangan serta toleransi risiko. Apakah komponen penting lain dalam pelan perdagangan yang kukuh? Berikut adalah 10 bahawa setiap pelan harus termasuk:
1. Penilaian Kemahiran
Adakah anda bersedia untuk berdagang? Pernahkah anda menguji sistem anda dengan perdagangan kertas, dan adakah anda percaya bahawa ia akan berfungsi dalam persekitaran perdagangan secara langsung? Bolehkah anda mengikuti isyarat anda tanpa teragak-agak? Dagangan pasaran adalah peperangan memberi dan mengambil. Kebaikan sebenar disediakan dan mengambil keuntungan dari orang lain yang, kurang rancangan, secara umum memberi wang setelah kesilapan yang mahal.
2. Penyediaan Mental
Bagaimana perasaan awak? Adakah anda mendapat cukup tidur? Adakah anda merasakan cabaran di hadapan? Jika anda tidak bersedia secara emosi dan psikologi untuk melakukan pertempuran di pasaran, ambil hari ke hari-jika tidak, anda akan kehilangan baju anda. Ini hampir pasti akan berlaku jika anda marah, sibuk, atau mengalihkan perhatian dari tugas di tangan.
Ramai peniaga mempunyai mantra pasaran yang mereka ulang sebelum hari mula mempersiapkan mereka. Buat satu yang meletakkan anda di zon perdagangan. Di samping itu, kawasan perdagangan anda hendaklah bebas dari gangguan. Ingat, ini adalah perniagaan dan gangguan dapat mahal.
3. Menetapkan Tahap Risiko
Berapa banyak portfolio anda jika anda berisiko terhadap satu perdagangan? Ini bergantung kepada gaya dagangan anda dan toleransi untuk risiko. Jumlah risiko boleh berubah, tetapi mungkin berkisar dari sekitar 1% hingga 5% dari portfolio anda pada hari perdagangan tertentu. Ini bermakna jika anda kehilangan jumlah itu pada bila-bila masa pada hari ini, anda akan keluar dari pasaran dan tinggalkan. Lebih baik untuk berehat, dan kemudian bertarung hari yang lain, jika perkara-perkara tidak berjalan.
4. Tetapkan Matlamat
Sebelum anda memasuki perdagangan, tetapkan sasaran keuntungan yang realistik dan nisbah risiko / ganjaran. Apakah risiko / ganjaran minimum yang anda terima? Ramai peniaga tidak akan mengambil perdagangan melainkan potensi keuntungan sekurang-kurangnya tiga kali lebih besar daripada risiko. Contohnya, jika stop loss anda adalah $ 1 sesaham, matlamat anda haruslah $ 3 per saham dalam keuntungan. Tetapkan matlamat keuntungan mingguan, bulanan, dan tahunan dalam dolar atau sebagai peratusan portfolio anda, dan menilai semula mereka secara berkala.
5. Adakah Kerja Rumah Anda
Sebelum pasaran dibuka, adakah anda menyemak apa yang berlaku di seluruh dunia? Adakah pasaran luar negara naik atau turun? Adakah indeks S & P 500 naik atau turun di pasaran sebelum ini? Niaga hadapan indeks adalah cara yang baik untuk mengukur mood sebelum pasaran dibuka kerana kontrak niaga hadapan hari dan malam perdagangan.
Apakah data ekonomi atau pendapatan yang perlu dibayar dan bila? Siarkan senarai di dinding di hadapan anda dan tentukan sama ada anda mahu berdagang menjelang laporan penting. Bagi kebanyakan peniaga, lebih baik menunggu laporan dilepaskan daripada mengambil risiko yang tidak perlu berkaitan perdagangan semasa tindak balas yang tidak menentu kepada laporan. Kelebihan dagangan berdasarkan kebarangkalian. Mereka tidak berjudi. Berdagang di hadapan laporan penting sering berjudi kerana tidak mungkin untuk mengetahui bagaimana pasaran akan bertindak balas.
6. Persediaan Perdagangan
Apa sahaja sistem dan program perdagangan yang anda gunakan, nyatakan sokongan dan paras rintangan utama dan kecil pada carta, tetapkan amaran untuk masuk dan keluar isyarat dan pastikan semua isyarat dapat dilihat atau dikesan dengan isyarat visual atau auditori yang jelas.
7. Tetapkan Peraturan Keluar
Kebanyakan peniaga membuat kesilapan untuk menumpukan kebanyakan usaha mereka untuk mencari isyarat membeli, tetapi memberi sedikit perhatian kepada bila dan di mana untuk keluar. Ramai peniaga tidak boleh menjual jika mereka turun kerana mereka tidak mahu mengambil kerugian. Dapatkan lebih dari itu, belajar untuk menerima kerugian, atau anda tidak akan menjadikannya sebagai pedagang. Sekiranya perhentian anda terhantuk, ini bermakna anda salah. Jangan ambil secara peribadi. Peniaga profesional kehilangan lebih banyak perdagangan daripada mereka menang, tetapi dengan menguruskan wang dan membatasi kerugian, mereka masih membuat keuntungan.
Sebelum anda memasuki perdagangan, anda perlu tahu keluar anda. Terdapat sekurang-kurangnya dua kemungkinan keluar untuk setiap perdagangan. Pertama, apakah perhentian anda jika dagangan bertentangan dengan anda? Ia mesti ditulis. Perhentian mental tidak dihitung. Kedua, setiap perdagangan harus mempunyai target keuntungan. Sebaik sahaja anda sampai di sana, jual sebahagian daripada kedudukan anda dan anda boleh mengalihkan stop loss anda ke posisi yang lain ke titik putus sekiranya anda mahu.
8. Tetapkan Peraturan Kemasukan
Ini datang selepas petua untuk peraturan keluar sebab: Keluar jauh lebih penting daripada penyertaan. Peraturan kemasukan yang biasa boleh disebut seperti ini: "Jika isyarat A kebakaran dan terdapat sasaran minimum sekurang-kurangnya tiga kali lebih besar daripada stop loss saya dan kami berada di sokongan, kemudian membeli kontrak X atau saham di sini."
Sistem anda harus cukup rumit untuk menjadi efektif, tetapi cukup mudah untuk memudahkan keputusan snap. Jika anda mempunyai 20 syarat yang mesti dipenuhi dan banyak yang subjektif, anda akan merasa sukar (jika tidak mustahil) untuk benar-benar membuat dagangan. Malah, komputer sering membuat peniaga yang lebih baik daripada orang, yang mungkin menjelaskan mengapa hampir 50% daripada semua dagangan yang kini berlaku di Bursa Saham New York dihasilkan oleh program komputer.
Komputer tidak perlu berfikir atau merasa baik untuk membuat perdagangan. Sekiranya syarat dipenuhi, mereka masuk. Apabila perdagangan berjalan dengan cara yang salah atau mencecah sasaran keuntungan, mereka keluar. Mereka tidak marah di pasaran atau merasa tidak dapat dikalahkan selepas membuat beberapa perdagangan yang baik. Setiap keputusan berdasarkan kebarangkalian, bukan emosi.
9. Simpan Rekod Cemerlang
Ramai pedagang yang berpengalaman dan berjaya juga sangat baik dalam menyimpan rekod. Jika mereka memenangi perdagangan, mereka ingin tahu dengan tepat mengapa dan bagaimana. Lebih penting lagi, mereka ingin tahu sama apabila mereka kalah, jadi mereka tidak mengulangi kesilapan yang tidak perlu. Tuliskan butir-butir seperti sasaran, kemasukan dan keluar dari setiap perdagangan, masa, tahap sokongan dan rintangan, pelbagai pembukaan harian, pasaran terbuka dan tutup untuk hari itu, dan rekodkan komen tentang mengapa anda membuat perdagangan serta pelajaran yang dipelajari.
Anda juga harus menyimpan rekod perdagangan anda supaya anda dapat kembali dan menganalisis keuntungan atau kerugian untuk sistem tertentu, pengambilan (yang jumlahnya hilang per perdagangan menggunakan sistem perdagangan), waktu purata per perdagangan (yang diperlukan untuk menghitung kecekapan perdagangan), dan faktor penting lain. Juga, bandingkan faktor-faktor ini kepada strategi membeli-dan-hold. Ingat, ini perniagaan dan anda akauntan. Anda mahu perniagaan anda berjaya dan menguntungkan yang mungkin.
80%
Peratusan peniaga hari yang berhenti dalam masa dua tahun, menurut kertas kerja bertajuk "Do Day Traders Rationally Learn About Their Abilities" oleh Barber, Lee, Liu, dan Odean.
10. Menganalisis Prestasi
Selepas setiap hari dagangan, penambahan keuntungan atau kerugian adalah menengah untuk mengetahui mengapa dan bagaimana. Tuliskan kesimpulan anda dalam jurnal dagangan anda supaya anda boleh merujuknya kemudian. Ingat, akan sentiasa kehilangan perdagangan. Apa yang anda mahukan ialah pelan dagangan yang menang dalam jangka panjang.
Garisan bawah
Perdagangan amalan yang berjaya tidak menjamin bahawa anda akan mendapat kejayaan apabila anda memulakan perdagangan wang sebenar. Itulah apabila emosi berlaku. Tetapi perdagangan praktik yang berjaya memberikan keyakinan pedagang kepada sistem yang mereka gunakan, jika sistem menghasilkan hasil positif dalam lingkungan praktik. Memutuskan sistem adalah kurang penting daripada mendapat kemahiran yang cukup untuk membuat perdagangan tanpa meneka atau meragui keputusan itu. Keyakinan adalah kunci.
Tidak ada cara untuk menjamin perdagangan akan menghasilkan wang. Peluang pedagang adalah berdasarkan kemahiran dan sistem mereka yang menang dan kalah. Tidak ada perkara seperti menang tanpa kalah. Peniaga-peniaga profesional tahu sebelum mereka memasuki perdagangan yang kemungkinan besar mereka memihak atau mereka tidak berada di sana. Dengan membiarkan keuntungan mereka naik dan memotong kerugian pendek, pedagang mungkin kehilangan beberapa pertempuran, tetapi mereka akan memenangi perang. Kebanyakan peniaga dan pelabur melakukan sebaliknya, itulah sebabnya mereka tidak konsisten membuat wang.
Pedagang yang menang secara konsisten merawat perdagangan sebagai perniagaan. Walaupun tidak ada jaminan bahawa anda akan menghasilkan wang, mempunyai perancangan yang sangat penting jika anda ingin secara konsisten berjaya dan bertahan dalam permainan perdagangan.
