Corak carta kepala dan bahu adalah corak yang popular dan mudah dilihat dalam analisis teknikal yang menunjukkan garis asas dengan tiga puncak, puncak pertengahan yang paling tinggi. Carta kepala dan bahu menggambarkan pembalikan trend menaik ke arah menurun dan isyarat bahawa trend menaik hampir berakhir.
Coraknya muncul pada semua bingkai masa dan boleh, oleh itu, digunakan oleh semua jenis pedagang dan pelabur. Tahap kemasukan, tahap hentian dan sasaran harga membuat pembentukan mudah dilaksanakan, kerana corak carta menyediakan tahap penting dan mudah untuk dilihat.
Cara Perdagangan Pola Head-Dan-Shoulders
Apa corak yang kelihatan seperti
Pertama, kita akan melihat pembentukan corak kepala dan bahu dan corak kepala dan bahu.
Kepala dan bahu
Terlihat di bahagian pasaran.
Pembentukan corak:
- Kiri bahu: kenaikan harga diikuti oleh kenaikan harga, diikuti dengan penurunan. Ketua: Harga naik lagi membentuk puncak yang lebih tinggi. Tali kanan: Penurunan berlaku sekali lagi, diikuti oleh kenaikan untuk membentuk puncak yang betul yang lebih rendah daripada kepala.
Pembentukan jarang sekali sempurna, yang mungkin terdapat bunyi bising antara bahu dan kepala masing-masing.
Rajah 1: Carta Harian SOLF - Kepala dan Bahu
Kepala dan bahu
Dilihat di bahagian pasaran.
Pembentukan corak:
- Kiri bahu: Penurunan harga diikuti oleh harga bawah, diikuti dengan peningkatan. Ketua: Harga menurun lagi membentuk bahagian bawah. Tali kanan: Harga meningkat sekali lagi, kemudian menurunkan untuk membentuk bahagian bawah kanan.
Sekali lagi, formasi jarang sempurna. Mungkin terdapat beberapa bunyi bising di antara bahu dan kepala masing-masing.
Rajah 2: Carta Harian SPY - Ketua dan Bahu
Meletakkan garis leher
Garis leher adalah tahap sokongan atau rintangan yang digunakan peniaga untuk menentukan kawasan strategik untuk menempatkan pesanan. Untuk meletakkan garis leher, langkah pertama adalah mencari bahu kiri, kepala, dan bahu kanan pada carta. Dalam corak kepala dan bahu standard (atas pasaran), kami menyambung rendah selepas bahu kiri dengan rendah yang dibuat selepas kepala. Ini mencipta "garis leher" kami - garis kuning pada carta. Kami akan membincangkan kepentingan garis leher di bahagian berikut. Dalam corak kepala dan bahu, kita menyambung tinggi selepas bahu kiri dengan yang terbentuk tinggi selepas kepala, sehingga mencipta garis leher kita untuk corak ini.
1:30Cara Perdagangan Pola Head-Dan-Shoulders
Bagaimana Melakukan Perdagangan Corak
Adalah penting bahawa peniaga menunggu corak itu selesai. Ini begitu kerana corak tidak boleh berkembang sama sekali atau corak yang sebahagiannya maju mungkin tidak lengkap pada masa akan datang. Corak separa atau hampir selesai perlu ditonton, tetapi tidak ada perdagangan yang perlu dibuat sehingga corak memecahkan garis leher.
Di corak kepala dan bahu, kami sedang menunggu tindakan harga untuk bergerak lebih rendah daripada garis leher selepas puncak bahu kanan. Untuk kepala dan bahu, kita tunggu pergerakan harga di atas garis leher selepas bahu kanan dibentuk.
Perdagangan boleh dimulakan apabila corak selesai. Rancang perdagangan terlebih dahulu, menulis kemasukan, berhenti, dan sasaran keuntungan serta mencatat sebarang pemboleh ubah yang akan mengubah berhenti atau sasaran keuntungan anda.
Titik masuk yang paling biasa adalah apabila pelarian berlaku - garis leher dipecahkan dan perdagangan diambil. Satu lagi titik masuk memerlukan lebih banyak kesabaran dan datang dengan kemungkinan bahawa langkah itu mungkin dilepaskan sama sekali. Kaedah ini melibatkan menunggu pengunduran pada garis leher setelah pelarian telah terjadi. Ini lebih konservatif di mana kita dapat melihat jika pengunduran berhenti dan arah pelarian asal semula, perdagangan mungkin terlepas jika harga terus bergerak dalam arah penembusan. Kedua-dua kaedah ditunjukkan dalam Rajah 3.
Rajah 3: Carta Harian SPY - Titik kemasukan yang mungkin
Meletakkan Hentikan Anda
Dalam corak teratas pasaran tradisional, hentian diletakkan di atas bahu kanan (pola topping) selepas garis leher ditembusi. Sebagai alternatif, ketua corak boleh digunakan sebagai perhentian, tetapi ini mungkin risiko yang lebih besar dan dengan itu mengurangkan ganjaran kepada nisbah risiko corak. Dalam corak songsang, hentian itu diletakkan tepat di bawah bahu kanan. Sekali lagi, perhentian itu boleh diletakkan di kepala corak, walaupun ini mendedahkan peniaga kepada risiko yang lebih besar. Dalam Rajah 3, hentian itu akan diletakkan pada $ 104 (betul-betul di bawah bahu kanan) sebaik sahaja perdagangan diambil.
Menetapkan Sasaran Keuntungan Anda
Sasaran keuntungan untuk corak adalah perbezaan harga di antara kepala dan titik rendah bahu sama ada. Perbezaan ini kemudiannya ditolak dari tahap pelarian garis leher (di bahagian atas pasaran) untuk memberikan sasaran harga ke arah bawah. Untuk bahagian bawah pasaran, perbezaan itu ditambah pada harga pelarian garis leher untuk memberikan sasaran harga kepada kenaikan harga.
Oleh kerana SPY adalah ETF yang banyak diniagakan mewakili pasaran yang lebih luas, sasaran keuntungan bagi corak kepala dan bahu yang menyerang dalam Rajah 2 ialah:
$ 113.20 (ini adalah tinggi selepas bahu kiri) - $ 101.13 (ini adalah rendah kepala) = $ 12.07
Perbezaan ini kemudiannya ditambahkan pada harga pelarian (ditolak dalam kes corak kepala dan bahu biasa). Harga pelarian adalah betul-betul di sekitar $ 113.25, memberi kita sasaran keuntungan $ 125.32 ($ 113.25 + $ 12.07).
Kadang-kadang pelabur perlu menunggu lama - sehingga beberapa bulan - antara melihat pelarian dan mencapai sasaran keuntungan yang ideal. Memantau perdagangan anda secara real-time dapat membantu anda menjangka hasilnya. (Untuk lebih lanjut, lihat: Mengantisipasi Trend untuk Menemukan Keuntungan .)
Mengapa Corak Ketua dan Bahu berfungsi
Tiada corak yang sempurna, tidak juga berfungsi setiap masa. Namun terdapat beberapa sebab mengapa corak carta secara teoritis berfungsi (pasaran atas akan digunakan untuk alasan ini, tetapi ia terpakai kepada kedua-duanya):
- Kerana harga jatuh dari pasaran tinggi (kepala), penjual telah mula memasuki pasaran dan ada pembelian yang kurang agresif. Seiring dengan garis leher itu, banyak orang yang membeli di gelombang terakhir lebih tinggi atau dibeli di perhimpunan di bahu kanan adalah kini terbukti salah dan menghadapi kerugian yang besar - kumpulan besar ini yang kini akan keluar dari posisi, memacu harga ke arah sasaran keuntungan. Berhenti di atas bahu kanan adalah logik kerana trend telah beralih ke bawah - bahu kanan adalah lebih rendah daripada kepala - dan oleh itu bahu kanan tidak mungkin dipecahkan sehingga uptrend menyambung semula. Target keuntungan menganggap bahawa mereka yang salah atau dibeli keselamatan pada waktu yang buruk akan dipaksa keluar dari posisi mereka, sehingga membuat pembalikan magnitud yang sama kepada corak topping yang baru saja terjadi. Garis leher adalah titik di mana banyak peniaga mengalami kesakitan dan akan dipaksa keluar dari posisi, sehingga mendorong harga menuju target harga. dan juga menonton. Semasa corak kepala dan bahu (bahagian bawah pasaran), kita akan menyukai jumlahnya untuk berkembang sebagai pelarian berlaku. Ini menunjukkan peningkatan minat belian yang akan menggerakkan harga ke arah sasaran. Mengurangkan kelantangan menunjukkan kekurangan minat terhadap langkah terbalik dan menjamin beberapa keraguan.
Perangkap Kepala dan Bahu Perdagangan
Seperti yang dinyatakan, coraknya tidak sempurna. Berikut adalah beberapa masalah yang berpotensi dengan perdagangan corak kepala dan bahu:
- Anda perlu mencari corak dan menonton mereka berkembang, tetapi anda tidak perlu menjual strategi ini sehingga pola selesai. Jadi ia boleh bermakna tempoh menunggu yang panjang. Ia tidak akan berfungsi sepanjang masa. Tahap perhentian akan terkena kadangkala. Target keuntungan tidak akan selalu dicapai, jadi pedagang mungkin ingin menyederhanakan bagaimana pembolehubah pasaran akan mempengaruhi keluarnya dari keamanan. Pola tidak selalu diperdagangkan. Sebagai contoh, jika terdapat kejatuhan besar pada salah satu bahu disebabkan oleh peristiwa yang tidak dapat diramalkan, maka sasaran harga yang dikira mungkin tidak akan dipukul. Para pemain boleh menjadi subyektif. Seorang peniaga boleh melihat bahu, di mana yang lain tidak. Apabila corak perdagangan, tentukan apa yang membentuk corak untuk anda terlebih dahulu - memandangkan garis panduan umum di atas.
Garisan bawah
Corak kepala dan bahu berlaku pada semua bingkai masa dan boleh dilihat secara visual. Walaupun subjektif pada masa-masa tertentu, corak lengkap menyediakan entri, berhenti dan sasaran keuntungan, menjadikannya mudah untuk melaksanakan strategi perdagangan. Coraknya terdiri daripada bahu kiri, kepala, kemudian diikuti oleh bahu kanan. Titik masuk yang paling biasa adalah pelarian garis leher, dengan berhenti di atas (atas pasaran) atau di bawah (bawah pasaran) bahu kanan. Sasaran keuntungan adalah perbezaan yang tinggi dan rendah dengan corak yang ditambahkan (pasaran bawah) atau ditolak (pasaran atas) dari harga pelarian. Sistem ini tidak sempurna, tetapi ia menyediakan kaedah perdagangan pasaran berdasarkan pergerakan harga logik.
