Penguat Kuasa Rawak: Menggunakan peristiwa sewenang-wenang untuk membuat kelayakan (atau membatalkan kelayakan) hipotesis atau idea; mengaitkan kemahiran atau kekurangan kemahiran untuk hasil yang bersifat tidak sistematik; mencari sokongan untuk tingkah laku positif atau negatif daripada hasil yang tidak konsisten dalam alam seperti pasaran kewangan.
Salah satu topik yang paling menarik dalam perdagangan, dan benar-benar sepanjang banyak bidang kehidupan, adalah penguat rawak. Penguat rawak, kerana ia berkaitan dengan amalan perdagangan yang berbahaya, berlaku apabila seorang pedagang menganggap hasil rawak untuk kemahiran atau kekurangan kemahiran. Pasaran sekali-sekala memberi ganjaran kepada tabiat buruk dan menghukum tabiat yang baik kerana pasaran begitu dinamik. Sangat negatif jika seorang peniaga baru yang memenangi beberapa perdagangan, dengan benar-benar tiada rancangan apa pun, menyifatkan kejayaan ini sebagai "intuisi." Penguat rawak juga boleh menyakiti pedagang veteran yang mengalami rentetan kerugian dan percaya mereka tidak lagi mempunyai kemahiran.
Penguat rawak boleh mencipta tabiat buruk jangka panjang yang sangat sukar untuk pecah. Ia sama dengan penagih perjudian yang terus bermain kerana mereka menang cukup untuk menyimpannya di sana, tetapi sudah tentu mereka kehilangan wang mereka dalam jangka panjang. Pemain kad yang berjaya juga mungkin mengalami penurunan signifikan, meninggalkan strategi yang terbukti dan dengan itu berbuat demikian kembali ke rumah.
Bagaimana Penguatkan Secara Rawak Mempengaruhi Kami
Konsep penguat rawak sukar untuk ditangkap bagi sesetengah pedagang, tetapi pemahaman itu boleh menjadi perbezaan antara peningkatan sebenar sebagai peniaga atau hanya mempercayai kita bertambah baik apabila kita tidak. Cara terbaik untuk memahami perkara ini adalah melalui beberapa contoh.
Contoh 1: Bergantung pada Rawak
John adalah pedagang baru. Dia mempunyai latar belakang perniagaan, menonton berita dan mengikuti pasaran saham, tetapi dia tidak berdagang secara peribadi. Dia merasakan dia mempunyai pengawalan yang baik terhadap apa yang diperlukan untuk menjadi peniaga yang baik, tetapi setakat ini, dia tidak menulis mana-mana kaedah ini. John telah membuka akaun perdagangan dan percaya pengetahuan latar belakangnya akan menjadikannya peniaga yang menguntungkan. Membuka carta untuk kali pertama, John melihat stok lalai dalam platform dagangan, dan ia semakin meningkat dengan cepat. Dia cepat membeli 200 saham tanpa berfikir. Stok terus meningkat ketika dia membuat makan tengah hari. Selepas makan tengah hari, dia kembali dan menjual sahamnya, menjadikan dirinya keuntungan $ 100 selepas yuran. John membuat perdagangan lain dan berakhir dengan hasil yang sama. Dia mula merasakan bahawa dia sangat baik pada ini dan dia mesti mempunyai "bakat" untuk berdagang.
Dalam menganalisis keadaan, peniaga yang berpengalaman akan melihat beberapa perkara yang boleh membawa kepada kerjaya perdagangan jangka pendek untuk pedagang ini. Masalah utama adalah bahawa beberapa perdagangan yang berjaya bukan pensampelan yang sah untuk jika seorang peniaga akan menguntungkan sepanjang jangka masa panjang. John, peniaga dalam kes ini, perlu memastikan bahawa dia tidak jatuh ke dalam perangkap percaya bahawa kaedah semasanya, yang masih belum diuji, akan membawa dia kejayaan jangka panjang. Bahaya adalah dengan menolak panduan atau kaedah pasaran yang betul, sama ada dicipta atau disediakan oleh orang lain, kerana kaedah awal yang belum diterokai ini dipercayai unggul berdasarkan perdagangan awal ini. Peniaga boleh mula berfikir dengan sangat kuat bahawa, jika ia bekerja sekali, ia boleh bekerja paling atau sepanjang masa. Pasaran tidak akan memberi ganjaran kepada pemikiran yang salah dalam jangkamasa panjang tetapi boleh memberi ganjaran secara rawak dan tidak dirancang.
Dalam contoh seterusnya, kita akan melihat penguat rawak sekali lagi, tetapi dari sudut yang berbeza. Contoh ini lebih penting kepada pedagang yang berpengalaman, atau pedagang yang datang ke pasaran dengan strategi tertulis atau kaedah yang diuji kembali atau terbukti menguntungkan dalam perdagangan langsung. Harus diingat bahawa tidak semua kaedah yang berjaya di masa lalu akan berterusan, seperti yang kita ketahui dalam contoh sebelumnya (pada skala kecil). Tetapi kaedah yang telah menunjukkan kejayaan pada masa lalu lebih cenderung untuk memberikan peluang keuntungan pada masa depan daripada kaedah yang belum diuji atau tidak pernah menguntungkan sepanjang jangka masa panjang.
Contoh 2: Strategi Meninggalkan
John kini telah berdagang di pasaran selama beberapa waktu. Dia menyedari bahawa mendekati pasaran tanpa pemikiran yang baik, ditulis dan pelan yang dikaji adalah kesilapan. Beliau telah mengatasi masalah yang jelas dalam contoh pertama dan kini mempunyai pelan perdagangan yang solid untuk menghampiri pasaran. Kaedah ini telah bekerja dengan baik selama dua tahun yang lalu, dan dia telah menghasilkan wang.
John kini menghadapi masalah lain. Walaupun berjaya dengan pelan ini, kaedahnya kini membawa beliau ke sembilan kali berturut-turut, dan dia mula bimbang rancangannya tidak lagi berfungsi. Oleh itu, John mengubah rancangannya untuk berdagang, kerana dia merasakan kaedahnya tidak lagi sah. Dengan berbuat demikian, John akhirnya berdagang dengan kaedah baru yang tidak teruji, mungkin sama seperti ketika ia mulai berdagang.
Masalah dalam contoh ini menjadi jelas apabila John meninggalkan kaedahnya, yang telah berjaya, sebagai pertukaran untuk satu kaedah yang tidak terbukti. Ini boleh meletakkan kembali John kembali ke peringkat permulaan, walaupun selepas berdagang dengan jayanya di pasaran selama beberapa tahun.
Kenapa ini berlaku? John gagal sedar bahawa, walaupun rawak boleh mencipta coretan kemenangan menggunakan kaedah dagangan yang cacat, rawak juga boleh membuat rentetan kerugian dengan pelan dagangan yang sangat baik. Oleh itu, adalah sangat penting untuk memastikan pelan perdagangan tidak akan berfungsi lagi (adakah keberhasilan asal rawak?) Atau menentukan sama ada ini hanya boleh menjadi kerugian berdasarkan keadaan pasaran semasa yang akan berlalu.
Semua pedagang mengalami kerugian, dan tidak ada bilangan pasti yang kehilangan perdagangan dalam satu baris yang akan memberitahu pedagang jika rancangannya tidak lagi berfungsi. Setiap strategi adalah berbeza, tetapi kita boleh belajar untuk menangani kekangan. (Untuk lebih lanjut, lihat: 4 Elemen Utama untuk Membuat Rancangan Dagangan yang Sukses .)
Apa yang Kita Boleh Belajar
Sebaik sahaja kita menyedari bahawa rawak boleh membuat rentetan kerugian dalam pelan perdagangan yang besar dan rentetan keuntungan dalam pelan perdagangan yang lemah (dan juga senario yang jatuh di antara contoh-contoh ini), bagaimana kita menyesuaikan diri dengan perdagangan yang menguntungkan selama jangka panjang?
Walaupun setiap pelan perdagangan berbeza, setiap peniaga mesti mempunyai pelan perdagangan tertulis yang menggariskan bagaimana dia akan berdagang. Pelan ini harus dikaji dengan baik dan menyusun entri, keluar dan peraturan pengurusan wang. Dengan cara ini, peniaga akan tahu sepanjang jangka masa jika pelan itu cacat atau berjaya. Ia juga sangat penting untuk risiko peratusan modal yang sangat kecil pada setiap perdagangan; Tahap risiko bagi setiap perdagangan perlu dilindungi dalam pelan perdagangan di bawah seksyen pengurusan wang. Ini memberikan kelonggaran kepada peniaga, kerana dia akan dapat menahan rentetan kerugian dan kemungkinan besar akan membuat perubahan pramatang dalam pelan perdagangan apabila tidak diperlukan.
Garisan bawah
Pasaran adalah sangat dinamik dan sentiasa berubah-ubah. Ini membawa elemen rawak yang boleh menghasilkan keuntungan untuk peniaga yang tidak mahir dan kerugian untuk peniaga mahir, dan ia berlaku sepanjang masa. Seorang peniaga juga harus menentukan bila rentetan kerugian atau keuntungan tertentu dapat dikaitkan dengan kemahiran mereka dan ketika itu rawak.
Satu-satunya cara untuk melakukan ini semasa anda belajar adalah mendekati pasaran dengan pelan perdagangan dan risiko sedikit peratusan modal pada setiap perdagangan. Dengan cara ini, peniaga boleh melihat bagaimana kaedah melakukan jangka panjang, di mana kekangan menjadi kurang faktor. Ia juga penting untuk diingat bahawa walaupun peniaga dan kaedah perdagangan yang terbaik mengalami rentetan kerugian, dan ini bukan sebab untuk meninggalkan strategi. Walau bagaimanapun, mengasingkan mengapa kaedah tidak lagi berfungsi boleh membantu mengurangkan tahap kerugian apabila keadaan buruk serupa timbul lagi.
