Memainkan jurang

Isi kandungan

• Asas Gap
• Untuk Isi atau Tidak Isi
• Cara Main Jurang
• Contoh Dagangan Gap
• Garisan bawah

Jurang adalah bahagian pada carta di mana harga saham (atau instrumen kewangan lain) bergerak mendadak naik atau turun, dengan sedikit atau tidak ada perdagangan di antara. Akibatnya, carta aset menunjukkan jurang dalam corak harga biasa. Pedagang yang giat dapat menafsirkan dan memanfaatkan jurang ini untuk keuntungan. Artikel ini akan membantu anda memahami bagaimana dan mengapa jurang berlaku, dan bagaimana anda boleh menggunakannya untuk membuat perdagangan yang menguntungkan.

Asas Gap

Jurang berlaku kerana faktor fundamental atau teknikal yang mendasari. Sebagai contoh, jika pendapatan syarikat jauh lebih tinggi daripada yang dijangkakan, stok syarikat mungkin mengalami kesukaran pada hari berikutnya. Ini bermakna harga saham dibuka lebih tinggi daripada ditutup hari sebelumnya, sehingga meninggalkan jurang. Di pasaran tukaran mata wang asing, tidaklah lazim bagi laporan untuk menghasilkan banyak buzz sehingga ia meluaskan tawaran dan meminta penyebaran ke titik di mana jurang yang ketara dapat dilihat. Begitu juga, saham yang memecah tinggi baru dalam sesi semasa boleh membuka lebih tinggi dalam sesi seterusnya, dengan itu memunculkan sebab-sebab teknikal.

Jurang boleh dikelaskan kepada empat kumpulan:

• Jurang luka berlaku pada akhir corak harga dan menandakan permulaan trend baru. Jurang kebuluran berlaku pada akhir corak harga dan memberi isyarat percubaan terakhir untuk mencapai tahap tertinggi atau terendah. Jurang biasa tidak boleh diletakkan dalam corak harga - mereka hanya mewakili kawasan di mana harga telah dibeli. Jurang kesinambungan, juga dikenali sebagai jurang pelarian, berlaku di tengah-tengah corak harga dan isyarat tergesa-gesa pembeli atau penjual yang berkongsi kepercayaan bersama dalam arah masa depan saham asas.

Untuk Isi atau Tidak Isi

Apabila seseorang mengatakan jurang telah diisi, itu bermakna harga telah dipindahkan semula ke peringkat pra-jurang asal. Isi ini agak biasa dan berlaku kerana perkara berikut:

• Rasa berlebihan tidak rasional: Rangsangan awal mungkin terlalu optimistik atau pesimis, oleh itu mengundang pembetulan. Rintangan teknikal: Apabila harga bergerak naik atau turun dengan ketara, ia tidak meninggalkan apa-apa sokongan atau rintangan. Corak Harga: Corak harga digunakan untuk mengklasifikasikan jurang dan boleh memberitahu anda jika jurang akan diisi atau tidak. Jurang kebelakangan biasanya yang paling mungkin diisi kerana mereka menandakan berakhirnya trend harga, sementara kesinambungan dan jurang pemisahan jauh kurang mungkin untuk diisi kerana ia digunakan untuk mengesahkan arah trend semasa.

Apabila jurang dipenuhi dalam hari perdagangan yang sama, yang mana ia berlaku, ini disebut sebagai pudar. Sebagai contoh, katakan syarikat mengumumkan pendapatan per saham yang hebat untuk suku ini dan ia berkurangan di tempat terbuka (bermakna ia dibuka dengan ketara lebih tinggi daripada penutup sebelumnya). Sekarang katakan, ketika hari berjalan, orang menyedari bahawa kenyataan aliran tunai menunjukkan beberapa kelemahan, sehingga mereka mulai menjual. Akhirnya, harga mencecah kemarin, dan jurang itu dipenuhi. Ramai peniaga hari menggunakan strategi ini semasa musim perolehan atau pada masa-masa lain apabila keghairahan tidak rasional berada pada tahap tinggi.

Cara Main Jurang

Terdapat banyak cara untuk mengambil kesempatan daripada jurang ini, dengan beberapa strategi yang lebih popular daripada yang lain. Sesetengah peniaga akan membeli apabila faktor asas atau teknikal memihak kepada jurang pada hari dagangan berikutnya. Contohnya, mereka akan membeli stok selepas jam apabila laporan pendapatan positif dilepaskan, dengan harapan akan mendapat jurang pada hari dagangan berikut. Peniaga juga boleh membeli atau menjual ke dalam kedudukan yang sangat cair atau tidak cair pada awal pergerakan harga, dengan harapan untuk mengisi yang baik dan trend yang berterusan. Contohnya, mereka boleh membeli mata wang apabila ia melangkah dengan cepat pada mudah tunai yang rendah dan tidak ada overhed rintangan yang ketara.

Sesetengah peniaga akan memudar jurang dalam arah yang bertentangan apabila titik tinggi atau rendah telah ditentukan (selalunya melalui analisis teknikal lain). Sebagai contoh, sekiranya ada stok di beberapa laporan spekulatif, peniaga yang berpengalaman boleh memudar jurang dengan memendekkan stok. Akhir sekali, pedagang mungkin membeli apabila tahap harga mencapai sokongan sebelum selepas jurang telah diisi. Satu contoh strategi ini digariskan di bawah.

Berikut adalah perkara utama yang anda akan ingat apabila jurang perdagangan:

• Sebaik sahaja stok telah mula mengisi jurang itu, ia akan jarang berhenti, kerana seringkali tidak ada sokongan atau rintangan serta-merta. Jurang kebocoran dan jurang penerusan meramalkan harga bergerak dalam dua arah yang berbeza - pastikan anda betul mengklasifikasikan jurang yang anda akan play.Retail investors adalah orang yang biasanya mempamerkan kegembiraan yang tidak rasional; Walau bagaimanapun, pelabur institusi boleh bermain bersama-sama untuk membantu portfolio mereka, jadi berhati-hati apabila menggunakan penunjuk ini dan tunggu harganya mula pecah sebelum mengambil kedudukan. Pastikan anda melihat jumlahnya. Kelantangan yang tinggi harus hadir dalam jurang pemisahan, sementara kelantangan rendah harus berlaku dalam jurang keletihan.

Takeaways Utama

• Jurang ialah ruang pada carta yang muncul apabila harga instrumen kewangan berubah dengan sedikit atau tidak ada perdagangan di antara. Gap berlaku secara tidak terduga sebagai nilai yang dirasakan oleh perubahan pelaburan, disebabkan oleh faktor fundamental atau teknikal yang mendasari. Gap diklasifikasikan sebagai pemisahan, keletihan, biasa, atau kesinambungan, berdasarkan apabila ia berlaku dalam corak harga dan apa yang mereka isyarat.

Contoh Dagangan Gap

Untuk mengikat idea-idea ini bersama-sama, mari kita lihat satu sistem perdagangan jurang asas yang dibangunkan untuk pasaran forex. Sistem ini menggunakan jurang untuk meramal retransinya dengan harga terdahulu. Berikut adalah peraturan:

1. Dagangan mesti selalu berada di arah keseluruhan harga (carta periksa setiap jam). Mata wang mesti merosot jauh di atas atau di bawah paras rintangan utama pada carta 30-minit. Harga mesti menjejak semula ke tahap rintangan asal. Ini akan menunjukkan jurang telah diisi, dan harga telah dikembalikan kepada rintangan terdahulu yang menjadi sokongan. Perlu ada lilin yang menandakan kelanjutan harga ke arah jurang. Ini akan membantu memastikan sokongan tetap utuh.

Kerana pasaran forex adalah pasaran 24 jam (ia dibuka 24 jam sehari dari 5:00 pm EST pada hari Ahad hingga 4:00 petang EST Jumaat), jurang dalam pasaran forex muncul pada carta sebagai lilin besar. Lilin-lilin besar ini sering berlaku kerana pelepasan laporan menyebabkan pergerakan harga yang tajam dengan sedikit kecairan. Di pasaran tukaran mata wang, jurang yang hanya kelihatan pada carta berlaku apabila pasaran dibuka selepas hujung minggu.

Mari lihat contoh sistem ini dalam tindakan:

Rajah 1 - Lilin besar yang dikenal pasti oleh anak panah kiri pada carta GBP / USD ini adalah contoh jurang yang terdapat dalam pasaran forex. Ini tidak kelihatan seperti jurang biasa, tetapi kekurangan kecairan antara harga menjadikannya begitu. Perhatikan bagaimana tahap ini bertindak sebagai tahap sokongan dan rintangan yang kuat.

Kita dapat lihat dalam Rajah 1 bahawa harga melonjak di atas beberapa rintangan penyatuan, ditarik balik dan memenuhi jurang itu, dan akhirnya, teruskan semula sebelum menuju ke bawah. Kami dapat melihat terdapat sedikit sokongan di bawah jurang, sehingga sokongan terdahulu (di mana kita membeli). Seorang peniaga juga boleh memendekkan mata wang dalam perjalanan ke tahap ini jika dia dapat mengenal pasti bahagian atas.

Jurang berisiko-disebabkan oleh kecairan yang rendah dan volatiliti yang tinggi-tetapi jika diperdagangkan dengan betul, mereka menawarkan peluang untuk keuntungan yang cepat.

Garisan bawah

Mereka yang mempelajari faktor mendasar di belakang jurang dan mengenal pasti jenisnya sering boleh berdagang dengan kebarangkalian yang tinggi. Walau bagaimanapun, selalu ada peluang perdagangan akan menjadi buruk. Anda boleh mengelakkan ini terlebih dahulu, dengan menonton rangkaian komunikasi elektronik masa nyata (ECN) dan kelantangan. Ini akan memberi anda idea mengenai tempat perdagangan terbuka yang berlainan. Sekiranya anda melihat rintangan volum tinggi yang menghalang jurang daripada diisi, kemudian semak semula premis perdagangan anda dan pertimbangkan untuk tidak berdagang jika anda tidak pasti benar.

Kedua, pastikan perhimpunan berakhir . Kelebihan emosi tidak semestinya segera diperbetulkan oleh pasaran. Kadang-kadang saham boleh meningkat selama bertahun-tahun dengan penilaian yang sangat tinggi dan perdagangan tinggi pada khabar angin, tanpa pembetulan. Pastikan anda menunggu jumlah penurunan dan negatif sebelum mengambil kedudukan. Akhir sekali, sentiasa pastikan anda menggunakan stop loss apabila berdagang. Adalah lebih baik untuk meletakkan titik berhenti di bawah paras sokongan utama, atau pada peratusan yang ditetapkan, seperti -8%.