Goldman Sachs Group, Inc. (GS) mengalahkan anggaran pendapatan penganalisis apabila ia mengeluarkan keputusan sebelum bel pembukaan pada hari Selasa, 16 Julai, dan stok yang didagangkan di atas pivot suku tahunannya pada $ 212.96 sepanjang hari. Kadar tertinggi pada hari ini ialah $ 217.33 untuk tahun 2019.
Saham Goldman ditutup separuh pertama 2019 pada $ 204.60 pada 28 Jun, yang menjadi input utama kepada analisis proprietari saya. Satu-satunya tahap yang tersisa dari separuh pertama ialah pangsi tahunannya pada $ 186.87, yang telah menjadi magnet sejak 18 Januari, dan harga terakhir menyeberang lebih tinggi pada 18 Jun. Carta harian menunjukkan bahawa "salib emas" akan menjadi disahkan. Carta mingguan telah positif sejak minggu 28 Jun, apabila stok ditutup pada $ 195, 94.
Pada asasnya, saham Goldman berpatutan dengan nisbah P / E 8.81 dan hasil dividen sebanyak 1.61%, menurut Macrotrends. Firma perbankan dan komponen perbankan Dow Jones Industrial Average memperpanjang pendapatan per saham yang menang ke sembilan kuartal berturut-turut.
Dalam jangka masa panjang, saham Goldman menyatukan kejatuhan pasaran beruang sebanyak 44.8% daripada paras tertinggi intraday sepanjang masa sebanyak $ 275.31 pada minggu 16 Mac 2018, hingga 26 Disember rendah $ 151.70. Stok telah kukuh pada 2019, dengan keuntungan 29% tahun ini, dan ia berada di wilayah pasaran lembu pada 42.1% di atas 26 Disember rendah. Walaupun begitu, stok juga berada di kawasan pembetulan pada 12.1% di bawah paras 52 minggu yang tinggi pada set $ 245.08 pada 28 Ogos.
Carta harian untuk Goldman Sachs
Refinitiv XENITH
Carta harian untuk Goldman menunjukkan bahawa stok siap untuk "salib emas, " sebagai purata bergerak sederhana 50 hari pada $ 197.83 akan meningkat di atas purata bergerak sederhana 200 hari pada $ 198.48. Apabila ini disahkan, harga yang tinggi mungkin akan diikuti.
Tutup pada 28 Jun pada $ 204.60 Mei 29 merupakan input penting untuk analisis proprietari saya. Pivot tahunan pada $ 186.87 menjadi tahap nilai. Saya menunjukkan tahap nilai setiap bulan dan bulanan pada $ 200.49 dan $ 161.73, masing-masing, dengan pivot suku tahunannya pada $ 212.96. Ambil perhatian bahawa stok ditutup pada $ 162.03 pada 26 Disember selepas menetapkan kitaran rendah, dengan penutup di atas tinggi pada 24 Disember $ 160.00 yang mendefinisikan "pembalikan utama" hari.
Carta mingguan untuk Goldman Sachs
Refinitiv XENITH
Carta mingguan untuk Goldman adalah positif, dengan saham di atas lima minggu perubahan purata yang diubah suai dari $ 204.55 dan melebihi purata bergerak mudah 200-minggunya, atau "pengembalian kepada min, " pada $ 207.71. Pembacaan stokastik perlahan minggu 12 x 3 x 3 diproyeksikan naik minggu ini kepada 76.39, naik dari 66.64 pada 12 Julai. Membantu pemulihan 2019 adalah fakta bahawa, pada hari Krismas rendah, bacaan ini adalah 6.32, jauh di bawah 10.00, yang adalah petunjuk bahawa saham itu "terlalu murah untuk diabaikan."
Barisan mendatar adalah tahap anjakan Fibonacci antara Julai 2016 rendah $ 138.33 dan setinggi $ 275.31 yang ditetapkan pada Mac 2018. Saham itu didagangkan di antara penarikan 50% pada $ 206.84 dan penarikan semula 38.2% pada $ 223.00.
Strategi dagangan: Beli saham Goldman pada kelemahan kepada "pengembalian kepada min" pada $ 207.71 dan mengurangkan pegangan pada kekuatan ke retracement 38.2% pada $ 223.00.
Bagaimana untuk menggunakan tahap nilai dan tahap berisiko: Tahap nilai dan tahap berisiko berdasarkan sembilan mingguan, bulanan, suku tahunan, tahunan, dan tahunan yang terakhir. Peringkat pertama adalah berdasarkan pada penutup pada 31 Disember. Tahap tahunan yang asli masih dalam permainan. Tahap mingguan berubah setiap minggu. Tahap bulanan berubah pada akhir setiap bulan, paling baru pada 28 Jun. Tahap suku tahunan juga berubah pada akhir bulan Jun.
Teori saya adalah bahawa sembilan tahun kemeruapan di antara penutupan adalah cukup untuk mengandaikan bahawa semua peristiwa kenaikan harga atau penurunan yang mungkin untuk saham diambil kira. Untuk menangkap turun naik harga saham, pelabur perlu membeli saham pada kelemahan ke tahap nilai dan mengurangkan pegangan ke atas kekuatan untuk tahap yang berisiko. Pivot adalah paras nilai atau tahap berisiko yang dilanggar dalam ufuk masa. Pivots bertindak sebagai magnet yang mempunyai kebarangkalian tinggi diuji lagi sebelum hujung masa mereka tamat.
Cara menggunakan bacaan stokastik lambat 12x3x3 mingguan: Pilihan saya menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 setiap minggu didasarkan pada backtesting banyak kaedah membaca momentum harga saham dengan matlamat mencari gabungan yang menghasilkan isyarat palsu yang paling sedikit. Saya melakukan ini berikutan kemalangan pasaran saham pada tahun 1987, jadi saya gembira dengan keputusan selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stokastik meliputi 12 minggu terakhir tertinggi, terendah, dan ditutup untuk stok. Terdapat perhitungan kasar perbezaan antara tertinggi tinggi dan paling rendah berbanding penutupan. Tahap ini diubahsuai kepada bacaan yang cepat dan pembacaan lambat, dan saya mendapati bahawa bacaan perlahan bekerja dengan yang terbaik.
Skala bacaan stokastik antara 00.00 dan 100.00, dengan pembacaan di atas 80.00 dianggap belian balik dan pembacaan di bawah 20.00 dianggap terlebih jual. Baru-baru ini, saya menyatakan bahawa stok cenderung puncak dan menurun 10% hingga 20% dan lebih lama lagi selepas bacaan meningkat melebihi 90.00, jadi saya panggil bahawa "gelembung parabola inflasi, " seperti gelembung yang sentiasa muncul. Saya juga merujuk kepada bacaan di bawah 10.00 sebagai "terlalu murah untuk diabaikan."
