Salah satu pepatah tertua dalam semua perdagangan adalah bahawa "trend adalah kawan anda." Memandangkan trend menentukan arah harga tindakan yang berlaku untuk keselamatan tradable yang diberikan, selagi ia berterusan, lebih banyak wang boleh dibuat dengan pergi dengan trend semasa daripada dengan melawannya. Walau bagaimanapun, ia adalah naluri untuk membeli pada harga terendah dan menjual pada harga tertinggi. Satu-satunya cara untuk melakukan ini di pasaran kewangan adalah untuk cuba "membeli bahagian bawah" dan "menjual bahagian atas, " yang secara definisi adalah pendekatan countertrend untuk perdagangan.
Setiap hari dagangan perjuangan antara mereka yang cuba untuk membeli atau menjual ke arah trend yang ditubuhkan dan mereka yang cuba membeli hampir rendah dan menjual berhampiran bermain tinggi. Kedua-dua jenis peniaga mempunyai hujah-hujah yang sangat meyakinkan tentang mengapa pendekatan mereka lebih baik. Namun, dengan menariknya, dalam jangka masa panjang, salah satu pendekatan terbaik mungkin melibatkan perpecahan kedua-dua kaedah ini seolah-olah berbeza. Sering kali, penyelesaian mudah adalah yang terbaik.
Pendekatan Gabungan
Dua tindakan membantu untuk berjaya menggabungkan teknik trend berikut dan countertrend:
- Kenal pasti kaedah yang melakukan pekerjaan yang agak baik untuk mengenal pasti trend jangka panjang. Nyatakan kaedah countertrend yang melakukan kerja yang baik untuk menonjolkan penarikan semula dalam trend jangka panjang
Walaupun mencari pendekatan yang optimum mungkin mengambil sedikit masa dan usaha, menonjolkan potensi kegunaan konsep ini boleh dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik yang sangat mudah.
Langkah 1: Kenal pasti Trend Jangka Panjang
Dalam Rajah 1, anda dapat melihat carta saham dengan purata harga penutupan 200-hari bergerak yang diplot. Dari sudut pandangan trend berikut, kita boleh menyatakan bahawa jika penutupan terkini berada di atas purata bergerak 200 hari semasa, maka arah aliran "naik" dan sebaliknya.
Walau bagaimanapun, untuk tujuan kami di sini, kami tidak mencari kaedah trend-berikut yang semestinya akan mencetuskan isyarat beli dan menjual sebenar. Kami hanya berusaha untuk menurunkan trend semasa. Oleh itu, kami kini akan menambah penapis mengikut trend kedua. Dalam Rajah 2, anda dapat melihat bahawa kami juga telah menambah purata bergerak 10 hari dan 30 hari.
Jadi sekarang peraturan kami akan seperti berikut:
- Jika purata bergerak 10 hari adalah melebihi purata bergerak 30 hari DAN penutupan terkini berada di atas purata bergerak 200 hari, maka kami akan menetapkan trend semasa sebagai "naik." Jika purata bergerak 10 hari adalah di bawah Purata bergerak 30 hari DAN penutupan terkini adalah di bawah purata bergerak 200-hari, maka kami akan menetapkan trend semasa sebagai "turun."
Langkah 2: Menambah Petunjuk Countertrend
Terdapat secara harfiah berpuluh-puluh dan berpuluh-puluh calon penunjuk countertrend yang mungkin dipilih untuk digunakan. Untuk tujuan kami, kerana kami mencari pengurangan jangka pendek dalam keseluruhan trend jangka panjang, kami akan menggunakan sesuatu yang sangat mudah dan relatif jangka pendek. Penunjuk ini hanya dirujuk sebagai pengayun. Pengiraan adalah mudah:
A = purata bergerak 3 hari harga penutupan
B = purata harga bergerak 10 hari yang ditutup
Pengayun adalah sederhana (A - B)
Dalam Rajah 3, kita melihat carta harga yang sama seperti dalam Rajah 1 dan 2 dengan pengayun yang diletakkan di bawah tindakan harga. Memandangkan keselamatan mendasar harga, pengayun jatuh di bawah sifar dan sebaliknya.
Langkah 3
Jadi sekarang mari kita menggabungkan kedua-dua kaedah yang telah kami terangkan sejauh ini kepada satu kaedah. Dalam Rajah 4, lihat sekali lagi carta bar yang sama seperti dalam tiga Angka sebelumnya. Pada satu ini kita melihat purata bergerak 10 hari, 30 hari dan 200 hari yang dilukis pada carta harga dengan pengayun yang dipaparkan di bawah.
Apa yang perlu dicari seorang peniaga amaran ialah:
- Purata bergerak 10 hari adalah melebihi purata bergerak 30 hariTutup terkini adalah di atas purata bergerak 200 hariToday's oscillator adalah di atas pengayuh semalam DAN nilai pengayun semalam adalah negatif dan di bawah nilai pengayun dua hari yang lalu.
Penyiapan kriteria ini menunjukkan bahawa penarikan semula dalam arah aliran menaik jangka panjang mungkin telah selesai dan harga boleh ditetapkan untuk bergerak lebih tinggi. Kriteria yang disebutkan di atas menunjukkan senario di mana tren menunjukkan bahawa stok adalah disebabkan oleh momentum menaik, tetapi pelabur tidak akan membeli saham pada puncaknya.
Kelemahan
Terdapat banyak kaveat yang berpotensi yang berkaitan dengan kaedah yang diterangkan dalam bahagian ini. Pertama dan terpenting adalah tidak ada orang yang menganggap bahawa kaedah yang diterangkan akan menghasilkan keuntungan perdagangan yang konsisten. Ia tidak dikemukakan sebagai sistem perdagangan, hanya sebagai contoh kaedah penjanaan isyarat dagangan yang berpotensi. Kaedah itu sendiri hanyalah satu contoh satu cara untuk menggabungkan indikator trend berikut dan countertrend ke dalam satu model. Dan sementara konsepnya sama sekali, seorang peniaga yang bertanggungjawab perlu menguji apa-apa kaedah sebelum menggunakannya di pasaran dan mempertaruhkan wang sebenar. Di samping itu, terdapat pertimbangan yang sangat penting lain untuk mengambil kira yang melampaui hanya menghasilkan isyarat masuk.
Soalan-soalan lain yang berkaitan untuk bertanya dan menjawab sebelum menggunakan sebarang pendekatan perdagangan adalah:
- Bagaimanakah kedudukan akan bersaiz? Berapakah peratusan modal seseorang akan berisiko? Jika dan di mana untuk meletakkan pesanan berhenti-kerugian? Bilakah anda perlu mengambil keuntungan?
Garisan bawah
Ini hanya satu persatu pertimbangan yang harus dilakukan oleh peniaga sebelum memulakan perdagangan mana-mana kaedah tertentu. Walau bagaimanapun, dengan peringatan-peringatan tersebut, terdapat beberapa kelebihan dalam menggabungkan kaedah trend berikut dan countertrend dalam usaha untuk membeli pada masa-masa yang paling menggembirakan sementara masih mematuhi trend utama dalam permainan.
