Laporan Bank of America (BAC) melaporkan pendapatan minggu depan, dengan penganalisis menjangkakan syarikat melaporkan keuntungan suku keempat sebanyak 64 sen sesaham (EPS) pada pendapatan $ 22.6 bilion. Raksasa kewangan itu mengatasi keuntungan dan anggaran hasil suku ketiga pada bulan Oktober, mencetuskan bounce dua hari yang diikuti dengan pecahan ke paras baru, menunjukkan bahawa pemain pasaran akan enggan melakukan modal spekulatif tanpa mengira metrik suku tahunan.
Sektor perbankan telah berundur penuh selama berbulan-bulan sekarang, bereaksi terhadap beberapa siri kenaikan kadar Fed serta keraguan yang mendalam tentang pertumbuhan ekonomi Amerika Syarikat pada dekad yang akan datang. Saham Bank of America telah meruncing sejak berturutan pada bulan Mac 2018, turun hampir 30% kepada terendah terendah sejak September 2017. Keupayaan semula yang diperbaharui ke 2019 telah menjana tahap sokongan jangka panjang yang teguh, meningkatkan peluang untuk keuntungan tambahan yang boleh mencapai lebih tinggi $ 20s.
BAC Cakera Jangka Panjang (1990 - 2018)
TradingView.com
Saham jatuh ke paras terendah dua tahun pada $ 4.22 pecah pada bulan Oktober 1990 dan berubah menjadi lebih tinggi, memasuki aliran menaik yang kuat yang berakhir pada pertengahan $ 40s semasa Contagion Asia pada tahun 1998. Ia dijual pada akhir tahun 2000, mendapat sokongan di kalangan remaja, sementara uptick seterusnya mengambil masa empat tahun untuk melengkapkan perjalanan ke arah yang lebih tinggi. Penembusan ke tahun 2005 membuat kemajuan yang terhad, walaupun hartanah dan gelembung kewangan, terhenti pada pertengahan $ 50 pada suku keempat tahun 2006.
Penurunan yang curam mencapai 2000 sokongan pada bulan Ogos 2008, menghasilkan gelombang pemulihan yang kuat, diikuti dengan pecahan bersejarah yang membuang stok ke paras rendah 13 tahun pada $ 2.53. Ia melambung dalam 14 sen $ 20.00 pada tahun 2010, menandakan paras rintangan yang curam yang mengambil masa hampir tujuh tahun untuk diatasi. Percubaan Breakout pada tahun 2014 dan 2015 gagal dalam tempoh ini, sementara menurunkan paras terendah yang diukir dekat $ 5.00 dan $ 11.00.
Pemecatan berikutan pilihan raya presiden 2016 yang terbakar, menjana dua gelombang rali ke tahap tinggi pada tahun Mac 2018 pada $ 33.05, diikuti oleh kemelesetan yang meningkat pada akhir Disember. Penjualan telah mencapai tahap penarikan balik.382 aliran menurun tiga tahun ke tahun 2009, yang selaras dengan purata bergerak eksponen 50- dan 200-bulan (EMA), menandakan sokongan jangka panjang yang seharusnya mengandungi kelemahan melalui suku pertama.
Walau bagaimanapun, pengayun stokastik bulanan berpindah dari pandangan positif ini, mengisar melalui fasa kedua kitaran menjual yang bermula pada bulan Mac 2018 (kawasan teduh). Akibatnya, para pemegang saham yang telah dibebani mungkin terpaksa menangguhkan klimaks menjual yang memaksa sokongan atau pukulan yang tidak menentu di tahap rendah hingga pertengahan $ 20. Mengenal pasti kemasukan risiko terendah mungkin sukar dengan konflik teknikal ini, jadi peniaga harus merayap sedikit sehingga indikator mencecah paras yang terlalu oversold atau melintasi kitaran beli baru.
BAC Carta Jangka Pendek (2016 - 2018)
TradingView.com
Di samping itu, corak harga tiga tahun menunjukkan bahawa peningkatan 2019 akhirnya akan gagal, menghasilkan harga yang lebih rendah. Saham itu mengukir perhimpunan lima gelombang Elliott yang ditetapkan antara Januari 2016 dan Mac 2018, manakala penurunan ke Disember menyempurnakan retracement 100% gelombang rali terakhir. Struktur lemah ini menimbulkan kemungkinan bahawa aliran menaik jangka panjang telah berakhir dan bahawa lantunan akan gagal setelah bekerja dengan bacaan teknikal yang oversold.
Jurang yang tidak diisi bulan Disember antara $ 25.50 dan $ 26.75 menandakan sasaran terbalik yang logik, kini sejajar dengan rintangan EMA 50 hari. Saham itu gagal memegang sokongan purata bergerak sejak September, tetapi kesan Januari mungkin menambah tekanan beli sederhana yang mencapai EMA 200 hari, yang berakhir percubaan rali November dan Disember. Sebaliknya, zon harga di antara penarikan 50% pada $ 27.50 dan $ 28 boleh menawarkan jualan pendek berisiko rendah serta tempat yang baik bagi pelabur untuk keluar dari jawatan jangka panjang.
Garisan bawah
Saham Bank of America telah mencapai sokongan mendalam dan boleh melantun selepas pendapatan Jan. 16. Walau bagaimanapun, analisis gelombang Elliott meramalkan bahawa aliran menaik jangka panjang telah berakhir, menetapkan peringkat untuk harga yang lebih rendah kemudian pada 2019.
