Pasaran kewangan adalah sangat rumit, namun strategi perdagangan paling cenderung jatuh ke dalam salah satu daripada dua kategori: trend berikut atau swing trading. Setiap strategi mempunyai kelebihan dan kekurangannya, serta keperluan khusus yang mesti dipatuhi oleh pelabur secara konsisten untuk mengelakkan kesalahan. Walau bagaimanapun, ramai pelabur secara rawak menerapkan strategi bertentangan ini tanpa memahami bagaimana ia dapat menjejaskan keuntungan. Kenal pasti sama ada anda seorang pedagang trend atau peniaga swing untuk mengasah strategi anda dengan betul.
Takeaways Utama
- Peniaga trend umumnya berdagang naik atau turun ke bawah, dengan dagangan bertahan sehingga bulan. Peniaga biasanya berdagang dalam julat, membeli di tahap sokongan dan menjual pada tahap rintangan. Dagangan mereka biasanya berlangsung untuk jangka pendek. Peniaga trend cenderung untuk memberi tumpuan kepada berita ekonomi yang lebih luas, manakala pedagang ayunan memberi tumpuan kepada perubahan harga jangka pendek. Berbanding dengan pedagang trend, pedagang ayunan lebih sering berdagang dan untuk jangka masa yang lebih pendek, sementara juga mengambil kedudukan yang lebih besar dan menjadi lebih tepat dengan masa kedudukan mereka.
Secara teorinya, peniaga trend mengambil risiko dalam arah aliran menaik atau aliran menurun, tetap berada di kedudukan sehingga tren berubah. Sebaliknya, peniaga swing berfungsi dalam batas-batas pasaran terikat, membeli pada sokongan dan penjualan pada perlawanan.
Dagangan swing cenderung untuk berfungsi dengan lebih baik untuk bingkai masa yang lebih pendek, manakala strategi trend mengikut trend boleh digunakan selama berbulan-bulan. Walau bagaimanapun, garisan telah kabur dalam beberapa dekad kebelakangan ini disebabkan adanya carta masa sebenar untuk semua selang masa.
Yang Salah Sesuai Gaya Anda
Peniaga-peniaga baru dan perantaraan harus memilih salah satu daripada disiplin ini awal dalam pendidikan pasaran mereka dan melekat dengannya sehingga dikuasai atau sehingga mereka mengetahui mereka lebih sesuai dengan pendekatan yang lain. Pedagang yang berpengalaman boleh mencampur dan memadankan strategi ini dengan sengaja, sering membina hibrida yang sangat berkesan yang memerlukan disiplin yang kuat tetapi menghasilkan hasil garis bawah yang sangat baik.
Usaha dwi ini berfungsi dengan baik bagi mereka yang mempunyai kemahiran multi-tasking yang kuat yang boleh mengandungi setiap strategi dalam sempadannya yang tepat sambil menyesuaikan pengurusan risiko untuk menangani ciri unik strategi hibrid.
Sebagai contoh, perdagangan ayunan jangka panjang yang tipikal memerlukan pintu keluar cepat seperti ketinggian lama, sementara trend-pengikut duduk di tangan mereka dan membenarkan sekuriti menguji dan memecahkan tahap tersebut. Pendekatan hibrid mungkin untuk menjual separuh kedudukan pada perlawanan, menjaga separuh lagi dalam harapan penembakan.
Trend Trader vs. Swing Trader
Masih keliru tentang perbezaan utama antara pedagang ayunan dan pedagang trend? Ciri-ciri dagangan di bawah ini akan membantu anda mengenal pasti pendekatan semasa anda.
80-20 Peraturan
Peraturan 80-20 mengatakan pasaran mengejar kira-kira 20% daripada masa dan menghabiskan 80% pengisaran lain melalui julat dagangan, pullback, dan tindakan balas balas lain yang menguji sempadan. Kadar harga perubahan naik dalam trend, menarik peniaga trend dan jatuh dalam julat dagangan, menarik pedagang ayunan.
Gambar yang besar
Peniaga trend melihat isu ekonomi, politik dan alam sekitar yang luas yang mungkin mempengaruhi pemilihan kedudukan atau pengurusan risiko. Peniaga pedalaman dengan selamat mengabaikan pengaruh makro ini, dengan menumpukan perhatian kepada tindakan harga jangka pendek.
Kekerapan Perdagangan
Pedagang ayunan melaksanakan lebih banyak kedudukan tetapi memegang mereka untuk bingkai masa yang lebih pendek, manakala peniaga trend melaksanakan lebih sedikit kedudukan tetapi memegang mereka untuk bingkai masa yang lebih lama.
Pemilihan Jawatan
Peniaga trend memiliki atau sekuriti menjual pendek dengan aliran meningkat dan aliran menurun yang kuat, sementara pedagang ayunan memiliki atau menjual sekuriti pendek duduk di tahap sokongan atau rintangan.
Saiz Jawatan
Peniaga swing mempunyai kedudukan yang lebih besar untuk bingkai masa yang lebih pendek, sementara peniaga trend memegang posisi yang lebih kecil untuk bingkai masa yang lebih lama. Peniaga swing menggunakan leverage lebih kerap daripada pedagang trend.
Masa tamat
Pedagang berayun mencari masa yang tepat kerana kemenangan atau kerugian purata akan lebih kecil daripada pedagang trend, yang boleh terlepas dari awal atau akhir trend dan masih membukukan keuntungan yang besar.
Strategi Kemasukan
Peniaga trend memasuki kedudukan sementara momentum kuat atau menunggu trend balas untuk mengurangkan risiko. Pedagang berayun mengambil risiko di sokongan atau rintangan, memudar halangan itu dengan meletakkan kedudukan yang bertentangan dan meletakkan berhenti di mana mereka terbukti salah.
Strategi Keluar
Peniaga pedang keluar kedudukan apabila berhenti dipukul atau sasaran keuntungan dicapai. Peniaga trend memegang jawatan sehingga trend berubah, tanpa mengira tempoh masa. Mereka meletakkan berhenti di paras harga yang menandakan perubahan trend.
Garisan bawah
Peniaga pedang dan peniaga trend melaksanakan strategi masa pasaran yang memerlukan set kemahiran yang berbeza. Walaupun pemain yang berpengalaman boleh berjaya mencampur dan mencocokkan strategi ini, peniaga baru dan pertengahan harus fokus pada satu pendekatan dan berpegang teguh dengannya sehingga dikuasai sepenuhnya.
