Pasaran tenaga global bertanggungjawab untuk sekurang-kurangnya 10% daripada Keluaran Dalam Negara Kasar (KDNK) tahunan dunia. Ketahui lebih lanjut mengenai tiga daripada dana bersama yang berpendapatan dividen yang tinggi, tenaga yang difokuskan kepada tenaga yang tidak mempunyai beban jualan yang berkaitan dengannya: Vanguard Energy Fund Investors Shares (VGENX), Fefity Select Fund Natural Gas (FSNGX) dan Guinness Atkinson Dana Tenaga Global (GAGEX). Semua maklumat di sini adalah tepat pada 14 Oktober 2018.
Saham Pelabur Dana Vanguard
Saham Pelabur Dana Tenaga Vanguard adalah dana bersama yang diuruskan secara aktif yang menawarkan pendedahan kos rendah pelabur kepada syarikat AS dan bukan AS yang terlibat dalam pelbagai aspek perniagaan tenaga. Walaupun banyak dana tenaga melabur dalam pelbagai syarikat yang meneroka, menghasilkan dan mengedarkan pelbagai jenis tenaga, Vanguard Energy Fund memberi tumpuan sepenuhnya kepada arang batu, gas asli dan minyak. Dana ini juga boleh melabur sehingga 100% asetnya dalam pegangan asing.
Dana Vanguard Energy melabur dalam 125 pegangan yang berbeza dan paras pasaran median $ 52.30 bilion. Dana itu mempunyai 32.4% asetnya dalam sekuriti asing. Sektor yang paling banyak dilaburkan dalam dana itu adalah minyak dan gas bersepadu pada 40.70%, dan sektor wajaran kedua tertinggi dalam portfolio ialah penerokaan dan pengeluaran minyak dan gas pada 33.80%. Dana bersama mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 0.38%, iaitu 72% lebih rendah daripada nisbah perbelanjaan purata dana dengan pegangan yang sama. Pelaburan minimum untuk dana ini ialah $ 3, 000.
Kesetiaan Pilih Portfolio Gas Asli
The Portfolio Gas Asli Fidelity adalah dana bersama modal ekuiti yang mencari penghargaan modal dengan melabur terutamanya dalam syarikat-syarikat yang terlibat dalam bidang berikut industri gas asli: pengedaran, penerokaan, pengeluaran dan penghantaran. Dana ini juga melabur dalam syarikat yang menyediakan perkhidmatan dan peralatan kepada pengeluar gas asli, kilang penapisan, kemudahan kogenerasi, penukar dan pengedar. Di bawah keadaan biasa, dana melabur sekurang-kurangnya 80% daripada asetnya dalam saham biasa jenis syarikat ini.
Peruntukan aset dana adalah seperti berikut: eksplorasi dan pengeluaran minyak dan gas pada 46.11%, perkhidmatan peralatan minyak dan gas pada 17.78%, penyimpanan dan pengangkutan minyak dan gas pada 16.25%, utiliti gas pada 6.58%, minyak dan gas bersepadu pada 5.81%, penggerudian minyak dan gas pada 4.62%, dan pelbagai utiliti pada 2.70%. Portfolio ini mempunyai peruntukan sebanyak 83.55% kepada syarikat-syarikat di Amerika Syarikat, manakala bakinya berada dalam ekuiti antarabangsa. Dana itu mempunyai aset bersih $ 268.78 juta dan nisbah perbelanjaan sebanyak 0.89%.
Guinness Atkinson Fund Energy Global
Kumpulan Wang Tenaga Global Guinness Atkinson berusaha meningkatkan modal jangka panjang dengan melabur dalam ekuiti tersenarai syarikat yang terlibat dalam penerokaan, pengeluaran dan pengedaran minyak, gas dan sumber tenaga lain. Analisis menyeluruh penunjuk ekonomi, harga pasaran dan komoditi yang luas menentukan peruntukan sektor dana, sementara alat penyaringan mengutamakan pemilihan syarikat individu dengan menyaring penilaian, kualiti, sentimen dan momentum.
Dana Tenaga Global Guinness Atkinson mempunyai 47.39% daripada asetnya yang dilaburkan di Amerika Syarikat, manakala seluruh portfolio diperuntukkan kepada syarikat-syarikat di China, Kanada, United Kingdom, Austria, Norway, Perancis, Rusia dan Itali. Mengikut Indeks Tenaga Dunia MSCI, dana itu menangkap 114.77%. Nisbah perbelanjaan dana adalah 1.45%, dan pelaburan minimum bergantung pada jenis akaun di mana ia diadakan.
