Isi kandungan
- Jenis Menjual Hampir
- Meletakkan Jual Henti di Tempat
- Jual Pesanan dan Berhenti
- Beli Berhenti dan Beli Pesanan Had Henti
- Meletakkan Beli Belakang di Tempat
- Beli Pesanan dan Berhenti Keluar
- Garisan bawah
Ramai pelabur dan peniaga tidak tahu bagaimana untuk melindungi kedudukan terbuka mereka dalam stok, niaga hadapan, dan sekuriti lain. Nasib baik, beberapa strategi mudah menguruskan risiko penurunan harga di pasaran bull dan bear. Strategi ini termasuk perhentian beli, membeli stop-stop, menjual berhenti, dan menjual stop-stop. Berikut adalah beberapa teknik yang boleh digunakan oleh pelabur untuk meletakkannya dengan berkesan dalam apa jua keadaan pasaran.
Jenis Menjual Hampir
Menjual berhenti dan menjual pesanan stop-limit menawarkan dua kaedah yang berkuasa untuk melindungi posisi yang panjang. Pesanan stop stop, sering dirujuk sebagai perintah stop-loss, menetapkan arahan untuk menjual sekuriti jika ia mencecah harga tertentu. Apabila keselamatan mencapai harga berhenti, perintah itu dilaksanakan, dan saham atau kontrak dijual di pasaran. Stop menjual sentiasa diletakkan di bawah harga pasaran keselamatan. (Untuk mengetahui lebih lanjut, baca Order Stop-Loss - Pastikan anda menggunakannya. )
Perintah stop-stop menjual menetapkan perintah untuk menjual sekuriti jika harga tertentu dicapai selagi harga tidak jatuh di bawah had yang ditetapkan oleh pelabur atau pedagang. Apabila keselamatan mencapai harga henti, pesanan ditukar ke dalam had had, yang dilaksanakan pada harga had tertentu atau lebih baik.
Pesanan tidak akan dipenuhi sekiranya keselamatan tidak mencapai harga berhenti tertentu. (Untuk mengetahui lebih lanjut, baca Strategi Keluar: A Look Key. )
Panduan Ringkas Untuk Menginsuranskan Kerugian Pasaran Saham
Meletakkan Jual Henti di Tempat
Penggunaan yang betul menjual berhenti dan menjual pesanan stop-limit mengurangkan risiko dan melindungi pelaburan anda, sehingga satu titik. Alat ini mengekalkan proses membuat keputusan yang mudah dan tidak biasa, walaupun ketika pasaran mengalami kekacauan. Mereka juga meningkatkan kemahiran pengurusan risiko dengan mengenal pasti zon harga utama terlebih dahulu dan meningkatkan keyakinan yang diperlukan untuk memegang teguh antara tahap yang boleh diambil tindakan.
Terdapat dua kaedah biasa yang digunakan untuk meletakkan berhenti jualan, tetapi tiada nombor sihir atau formula akan berfungsi 100 peratus masa. Juga, perhentian boleh dibangkitkan sebagai keuntungan keuntungan.
Kaedah pertama adalah meletakkan tempat berhenti di bawah tahap sokongan. Kenal pasti tahap sokongan dengan melihat carta dan mencari tempat ia berhenti jatuh semasa penurunan terdahulu. Penembusan di bawah harga ini selalunya bermaksud keselamatan akan menjadi lebih rendah sebelum membalikkan. (Untuk mengetahui lebih lanjut, baca Asas Sokongan dan Rintangan. )
Kaedah kedua ialah meletakkan stop 5 hingga 15 peratus di bawah harga belian bergantung pada tahap keselesaan pelabur. Secara teorinya, sekurang-kurangnya, ini mengurangkan kemungkinan kerugian bencana. Di samping itu, mengenal pasti potensi kerugian terlebih dahulu membolehkan pelabur bersedia untuk senario terburuk.
Jual Pesanan dan Berhenti
Apabila keselamatan jatuh ke dalam harga jualan berhenti dan pesanan dilaksanakan, ini dirujuk sebagai berhenti. Oleh itu, semasa menjual berhenti dan menjual pesanan stop-stop yang menyimpan pelabur di sebelah kanan pasaran, akan ada waktu ketika mereka berhenti menjalankan sebelum keamanan membalikkan arah yang dituju.
Bagaimana anda boleh mengelakkan ini? Sebagai peraturan umum, elakkan meletakkan berhenti di nombor bulat, seperti 10, 40, atau 100, kerana banyak peserta pasaran meletakkan pesanan berhenti di tahap ini dan mengundang masalah dari algoritma oportunistik dan pembuat pasaran. Sebaliknya, pelabur boleh membuat pesanan itu pada nombor ganjil atau di antara nombor pusingan dengan bilik goyang yang cukup untuk bertahan dalam potensi jualan pusingan lepas.
Contohnya, jika ramai peniaga meletakkan hentian menjual di XYZ pada 35. Dalam senario ini, pertimbangkan meletakkan henti jualan pada 34.75 untuk menyediakan ruang yang cukup untuk pusingan akhir pesanan jualan tanpa menimbulkan kerugian yang tidak perlu. Walaupun pelabur tidak tahu persis di mana peniaga-peniaga lain akan meletakkan perhentian mereka, mengambil perhatian orang ramai harus mempertimbangkan kemungkinan kemungkinan pelabur akan berhenti ketika tekanan menurun sementara.
Beli Berhenti dan Beli Pesanan Had Henti
Stop beli atau membeli pesanan stop-limit melindungi risiko terbalik jika kedudukan jualan pendek bergerak terhadap pelabur (naik lebih tinggi dalam kes ini). Shorts menjual keselamatan tidak bernama dengan meminjam saham atau kontrak dari broker dengan matlamat untuk membeli mereka kembali pada harga yang lebih rendah untuk membuat keuntungan. Sebaliknya, penjual pendek menanggung kerugian jika keselamatan meningkat dan penjual pendek terpaksa membelinya semula dengan harga yang lebih tinggi. Pesanan berhenti beli digunakan untuk mengehadkan kerugian atau untuk melindungi keuntungan dalam jualan pendek dan dimasukkan di atas harga pasaran. Perintah itu dilaksanakan di pasaran jika jaminan mencapai harga ini. (Untuk bacaan latar belakang, lihat Tutorial Jualan Pendek .)
Permintaan had stop beli meliputi jualan pendek apabila harga tertentu dicapai, di mana titik pesanannya berubah menjadi perintah had. Pesanan stop-limit belian hanya akan dilaksanakan pada harga had tertentu atau lebih baik, sama seperti pesanan stop stop-stop.
Meletakkan Beli Belakang di Tempat
Sama seperti menjual berhenti dan menjual pesanan stop-limit, meletakkan stop stop dan membeli stop limit order boleh menjadi rumit. Mujurlah, terdapat dua peraturan umum yang menawarkan panduan berguna tentang penempatan:
- Pelabur harus meletakkan perhentian di atas tahap rintangan. Ini adalah harga di mana keselamatan mempunyai masalah bergerak lebih tinggi. Pelabur boleh menentukan tahap rintangan dengan melihat carta dan mencari tempat ia berhenti meningkat semasa perhimpunan sebelumnya. Penembusan harga di atas harga ini sering bermaksud keselamatan akan lebih tinggi sebelum membalikkan. Letakkan berhenti 5 hingga 15 peratus di atas harga jualan pendek bergantung pada tahap keselesaan pelabur. Ini juga boleh diselaraskan ke atas untuk melindungi keuntungan.
Beli Pesanan dan Berhenti Keluar
Teknik yang sama digunakan dengan menjual berhenti dan menjual pesanan stop-limit boleh digunakan untuk membeli berhenti dan membeli pesanan stop-limit. Ini termasuk mengelakkan nombor bulat dan meletakkan pesanan di sekeliling nombor ganjil.
Contohnya, jika banyak penjual pendek meletakkan berhenti membeli di XYZ pada 35. Dalam senario ini, pertimbangkan untuk meletakkan berhenti membeli di 35.25 untuk menyediakan ruang yang cukup untuk pusingan akhir pembelian pesanan tanpa memicu berhenti dan menanggung kerugian yang tidak perlu. Walaupun pelabur tidak tahu persis di mana seluar pendek lain akan meletakkan perhentian mereka, mengambil sikap orang ramai sebagai pertimbangan harus mengurangkan kemungkinan bahawa pelabur akan berhenti semasa downdraft sementara.
Garisan bawah
Peniaga dan pelabur boleh melindungi diri mereka dari pasaran yang tidak menentu dan menghalang kerugian yang tidak perlu dengan menggunakan berhenti jualan, menjual stop stop, membeli stop, dan membeli pesanan stop-stop. Pelabur perlu meluangkan masa untuk menyesuaikan alat ini untuk tahap keselesaan dan toleransi risiko mereka.
