Salah satu prinsip utama analisis teknikal adalah idea yang uptrend terdiri daripada satu siri yang lebih tinggi tinggi dan rendah yang lebih tinggi, sementara sebaliknya, trend menurun ditakrifkan sebagai satu siri rendah dan terendah rendah. Peniaga-peniaga aktif yang cuba memanfaatkan pembalikan trend akan menjejaki pasaran untuk senario di mana terdapat perubahan yang dapat dikenali dalam struktur harga.
Lebih khusus lagi, dalam kes trend menaik, peniaga akan melihat di mana satu siri tinggi yang tinggi dan paras yang lebih tinggi berubah menjadi aliran menurun dengan mengubah kepada beberapa siri rendah dan terendah rendah. Dalam kes trend menurun, peniaga akan melihat senario di mana struktur harga berubah kepada satu siri yang lebih tinggi tinggi dan lebih rendah., kami menggunakan asas-asas analisis trend untuk melihat keadaan pertanian, yang kelihatan pada tahap awal aliran menaik yang baru. (Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pembalikan trend, lihat: Pengeluaran atau Pembalikan: Ketahui Perbezaan .)
Invesco DB Agriculture Fund (DBA)
Salah satu dana perdagangan bursa yang paling popular yang digunakan oleh peniaga aktif untuk mendapatkan pendedahan kepada pertanian ialah Tabung Pertanian Invesco DB. Sekiranya anda tidak kenal, dana ini mengikuti indeks berasaskan peraturan yang terdiri daripada kontrak niaga hadapan pada beberapa komoditi pertanian yang paling cair dan diperdagangkan seperti gandum, jagung, kacang soya, koko, lembu hidup, gula dan kopi.
Melihat carta di bawah, anda dapat melihat bahawa harga baru-baru ini mencatatkan penurunan yang lebih rendah dan didagangkan berhampiran tahap rintangan jangka pendek yang menarik, seperti yang ditunjukkan oleh trendlines bertitik. Tindakan harga terkini yang digabungkan dengan crossover kenaikan harga di antara perbezaan arah purata penumpuan (MACD) dan garis isyaratnya (bulatan biru) menunjukkan bahawa lembu-lembu berada dalam kawalan, dan tanda beli tradisional ini boleh bertindak sebagai pemangkin untuk momentum terbalik sepanjang hari dan minggu akan datang. Peniaga-peniaga aktif mungkin akan menetapkan harga target mereka berhampiran paras tertinggi Mac dan melindungi daripada menjual secara tiba-tiba dengan meletakkan kerugian kerugian di bawah $ 18.60. (Untuk bacaan selanjutnya, lihat: 3 Carta Yang Sarankan Kini Adalah Masa untuk Melabur dalam Pertanian .)
Gandum
Dengan penurunan hampir 14%, niaga hadapan gandum membentuk komponen terbesar dana DBA. Peniaga aktif yang mencari cara yang lebih baik untuk berdagang gandum sering melihat produk berdagang seperti Dana Wheat Teucrium (WEAT). Seperti yang anda dapat lihat dari carta, corak pembalikan trend kelihatan hampir sama dengan yang ditunjukkan pada DBA di atas. Angin yang didirikan rendah berhampiran $ 6 mencipta garis yang jelas di pasir untuk para pedagang yang mencari tempat untuk meletakkan pesanan beli dan hentikannya. Nisbah risiko-untuk-ganjaran semasa disebabkan oleh pengunduran pada sesi baru-baru ini adalah mewujudkan titik kemasukan yang lumayan, dan crossover antara MACD dan garisan isyaratnya menunjukkan bahawa kita dapat melihat lonjakan yang lebih tinggi dalam beberapa minggu yang akan datang. (Untuk lebih lanjut, lihat: Tips Mengikuti Trend untuk Pelabur ETF. )
Kacang kedelai
Penurunan arah aliran menaik di pasaran dalam pasaran kacang soya semakin tinggi berbanding dengan gandum dan kebanyakan komoditi lembut yang lain. Melihat carta Dana Soya Kacang Teucrium (SOYB), anda dapat melihat bahawa lembu jantan mampu menaikkan harga di atas rintangan jangka panjang dari purata bergerak 200 hari (garis merah). Peralihan arah arah purata jangka panjang ini adalah satu tanda jelas bahawa momentum berubah, dan bouncing baru-baru ini menunjukkan bahawa tahap ini sekarang mungkin akan digunakan sebagai kawasan sokongan utama. Peniaga-peniaga aktif mungkin akan melihat untuk membeli selaras dengan trendline bertitik atau purata bergerak 200-hari yang mungkin dalam percubaan untuk memaksimumkan risiko / ganjaran. Sekali lagi, crossover menaik antara MACD dan garisan isyaratnya boleh digunakan sebagai pemangkin untuk bergerak lebih tinggi pada hari-hari yang akan datang. (Untuk bacaan selanjutnya, lihat: Pengenalan kepada Swing Trading .)
Garisan bawah
Tumpuan arah aliran belokan adalah salah satu matlamat utama ramai peniaga, dan peralihan jangka panjang dalam segmen utama seperti pertanian tidak sering berlaku. Peralihan dalam struktur harga ETF yang dibincangkan di atas menunjukkan bahawa terdapat peralihan asas di bawah jalan, dan kebanyakan pedagang akan melihat untuk mendapatkan kedudukan untuk keuntungan dari langkah itu. Berdasarkan tahap sokongan yang berhampiran, tidaklah mengejutkan untuk melihat pedagang aktif membeli berhampiran paras semasa untuk memaksimumkan persediaan risiko / ganjaran. Perintah Stop-loss kemungkinan akan diletakkan di bawah paras pendorong yang dikenal pasti, yang jika pecah akan menandakan pemulihan aliran menurun. (Untuk lebih lanjut, lihat: Simpan Ia Mudah dan Perdagangan Dengan Trend .)
