Isi kandungan
- VGENX
- FSENX
- MDGRX
- ICPAX
Syarikat-syarikat yang beroperasi dalam industri minyak dan gas banyak, dengan aktiviti termasuk penggerudian, pengekstrakan, perkhidmatan ladang minyak, penapisan minyak dan pengangkutan. Minyak adalah produk tenaga penting dalam sebilangan besar industri di seluruh dunia, dan sementara alternatif minyak mula membuat kemajuan dalam pasaran tenaga, permintaan untuk minyak kekal tinggi. Industri minyak menyediakan peluang kepada pelabur untuk mengambil bahagian dalam pasaran ekuiti berorientasikan pertumbuhan yang menawarkan margin keuntungan eksponen untuk jangka panjang.
Walaupun permintaan individu dan komersil untuk produk minyak pada skala global, industri minyak datang dengan banyak risiko kepada pelabur. Melabur dalam industri minyak boleh dilakukan melalui pembelian syer dana bersama yang ditumpukan kepada industri. Walaupun terdapat sejumlah dana bersama yang mempunyai pegangan yang besar dalam sektor minyak, majoriti dana berada di bawah sumber semula jadi atau kategori tenaga.
Takeaways Utama
- Sektor tenaga boleh menarik pelabur yang ingin mempelbagaikan portfolio mereka, untuk membuat spekulasi mengenai permintaan minyak dan bahan api fosil, atau melihatnya sebagai lindung nilai terhadap inflasi. Dana bersama dan tenaga adalah ditugaskan untuk melabur secara eksklusif dalam sektor itu dengan melabur majoriti portfolio mereka dalam syarikat-syarikat yang berkaitan dengan tenaga.Ada beberapa dana tenaga di luar sana, dan di sini kita hanya melihat beberapa daripada mereka. ETF tenaga juga wujud yang mungkin menjadi pilihan yang lebih mudah untuk pelabur individu.
Vanguard Energy Fund (VGENX)
Dana Tenaga Vanguard telah ditubuhkan pada tahun 1984, berusaha untuk memberikan penghargaan modal jangka panjang dengan melabur sekurang-kurangnya 80% aset dana dalam stok biasa syarikat-syarikat yang terutama terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan industri tenaga. Minyak & Gas Bersepadu, digabungkan dengan Eksplorasi & Pengeluaran Minyak & Gas, membentuk 74.5% daripada pegangan dana. Sehingga Oktober 2019, Vanguard Energy Fund menguruskan $ 6.7 bilion dalam aset pelabur.
Pulangan tahunan 10 tahun untuk VGENX ialah 1.71%. Pengurus dana mampu mengekalkan nisbah perbelanjaan yang agak rendah untuk dana pada 0.37%, iaitu 72% lebih rendah daripada purata kategori. Pelabur tidak membayar beban jualan terdahulu atau tertunda untuk pelaburan dalam dana, tetapi pelaburan permulaan minimum sebanyak $ 3, 000 diperlukan dan perolehan tahunan adalah 31% daripada aset.
Portfolio Tenaga Fidelity Pilih (FSENX)
Portfolio Tenaga Pilih Fidelity dipilih dan diuruskan oleh Fidelity Investments dan mula-mula disediakan kepada pelabur pada tahun 1981. Pengurus dana memberi tumpuan kepada penghargaan modal untuk jangka panjang. FSENX melabur sekurang-kurangnya 80% daripada aset dana dalam sekuriti syarikat yang terlibat dalam aktiviti bidang tenaga, termasuk minyak, gas, elektrik, arang batu dan sumber tenaga baru. Dana tanpa penggenapan ini menggunakan analisis asas untuk menentukan kebolehlaksanaan setiap keselamatan syarikat berdasarkan keadaan kewangan dan kedudukan industri. Sehingga Oktober 2019, FSENX mengurus aset bernilai $ 915 juta.
FSENX telah menghasilkan pulangan tahunan 10 tahun sebanyak 1%, dengan nisbah perbelanjaan sebanyak 0.78%. Saham dana bersama tersedia sebagai caj jualan tanpa beban dan tidak ditunda, dan tiada pelaburan minimum. Dana ini mempunyai kadar perolehan sebanyak 59% aset / tahun. Pegangan teratas dalam FSENX termasuk Chevron, Valero Energy, Exxon Mobil, Phillips 66 dan syarikat-syarikat berkaitan lain.
Dana Amanah Sumber Asli BlackRock (MDGRX)
Tabung Amanah Sumber Asli BlackRock ditubuhkan pada tahun 1994. Ia bertujuan untuk menyediakan pelabur dengan pertumbuhan modal jangka panjang dengan melabur majoriti aset $ 142.2 juta dalam sekuriti syarikat dengan aset sumber asli yang besar. Pengurus dana cenderung untuk memasukkan syarikat yang terlibat dalam tenaga, bahan kimia, minyak, gas, kertas, perlombongan, keluli dan produk pertanian.
Sehingga Oktober 2019, MDGRX telah menghasilkan pulangan tahunan 10 tahun sebanyak 0.89%, dengan nisbah perbelanjaan sebanyak 1.18%. Pelabur perlu membayar beban jualan terdahulu sebanyak 5.25% dengan sebarang pembelian saham baru, walaupun caj penjualan tertunda tidak dinilai pada masa penebusan. Pelaburan minimum $ 1, 000 juga diperlukan untuk kedua-dua akaun yang layak dan tidak layak. Pemegang utama termasuk Nutriend Ltd, BP PLC, Jumlah SA, Suncor Energy, Exxon Mobil dan lain-lain.
Integriti Basin Williston / Dana Saham Amerika Tengah-Utara (ICPAX)
Dana Integriti Williston Basin / Dana Saham Amerika Tengah-Utara ditawarkan kepada pelabur melalui keluarga Integriti dana bersama dan mempunyai tarikh permulaan tahun 1999. Pengurus dana berusaha untuk memberi para pelabur dengan penghargaan modal jangka panjang dengan melabur majoriti aset dana dalam stok penerbit domestik dan asing yang mengambil bahagian atau mendapat manfaat dalam pembangunan sumber yang terletak di kawasan Williston Basin. Di samping itu, dana mungkin melabur dalam sekuriti ekuiti syarikat yang mendapat manfaat atau mengambil bahagian dalam sumber-sumber di Amerika Utara. Sebahagian daripada sekuriti ekuiti yang termasuk dalam dana mungkin untuk syarikat yang masih belum bergerak ke peringkat pembangunan atau yang tidak mempunyai pendapatan yang signifikan. Aset dalam dana berjumlah $ 171 juta pada Oktober 2019.
ICPAX telah menghasilkan pulangan tahunan 10 tahun sebanyak 3.2%, dengan nisbah perbelanjaan sebanyak 1.49%. Pelabur membayar caj jualan terdahulu sebanyak 5% ke atas semua pelaburan baru, dan sekurang-kurangnya $ 1, 000 diperlukan untuk membeli saham. Ia mempunyai kadar perolehan tahunan tertinggi ketiga, pada 75% aset. Pegangan utama dalam ICPAX termasuk Kinder Morgan, Inc., Williams Companies Inc., Pioneer Natural Resources Co., Halliburton Co., Phillips 66 dan Apergy Corp.
