Stok ganja telah berkurang selama enam bulan yang lalu atau sebagai pengesahan dan penerimaan bagi kedua-dua kegunaan perubatan dan rekreasi di spread negeri di Amerika Syarikat, Kanada telah disahkan sepenuhnya, dan memilih negara-negara di seluruh dunia mempertimbangkan perubahan kepada jangka panjang mereka dasar. Malah Forum Ekonomi Dunia yang agak konservatif di Davos mempunyai kehadiran dari syarikat berkaitan ganja tahun ini.
Titik potongan potensi bagi industri adalah apabila AS menghalalkan di peringkat persekutuan. Proses itu kini boleh mempercepatkan sebagai Cory Booker, yang menyertai perlumbaan Demokrat untuk Rumah Putih minggu lepas, menyeru untuk menghentikan larangan ganja. Topik ini pasti menjadi sebahagian daripada kitaran pilihan raya presiden semasa.
Saham utama dalam sektor ini mempunyai perubahan harga bersaiz baik dan dapat memberikan peluang menarik di kedua-dua sisi panjang dan pendek untuk pedagang dan pelabur aktif yang bersabar dan menunggu keadaan yang tepat untuk berkembang. Sudah tentu, ketidakstabilan meningkatkan risiko dan peluang, dan oleh itu, komponen pengurusan risiko yang aktif perlu menjadi sebahagian daripada sebarang pelan penglibatan.
Tiga saham terkemuka dan satu dana dagangan pertukaran ganja (ETF) dianggap di bawah. Pada masa ini, dalam tiga daripada empat kes, keselamatan diperpanjang dan boleh diperhatikan untuk situasi kemasukan baru untuk membangunkan relatif terhadap pendekatan peribadi dan rejim pengurusan risiko anda. Jadual seterusnya menunjukkan prestasi terkini (YTD) pada penutup minggu lalu.
Sumber: TradingView.com. Ku
Prestasi relatif YTD juga dapat dilihat pada carta perbandingan seterusnya.
TradingView.com
Grafik seterusnya membandingkan prestasi lebih kurang enam bulan. Anda boleh melihat bagaimana Tilray, Inc. (TLRY) benar-benar berpisah dari pek bermula sekitar bulan September. Sejak itu ia telah turun dan baru-baru ini telah tertinggal, seperti yang dapat dilihat dalam carta prestasi YTD di atas.
TradingView.com
Kedua-dua carta berikut menyediakan satu contoh tahap buaian yang dapat dilihat dalam senarai ganja yang dipilih. Yang pertama adalah carta mingguan untuk Canopy Growth Corporation (CGC). Stok ini naik $ 22.01 atau 81.9% YTD dan telah mengalami perubahan lebih daripada 33.0% sejak Januari 2018.
TradingView.com
Seterusnya carta untuk saham Tilray, yang juga menunjukkan buaian minimum sebanyak 33% sejak September. Langkah-langkah terdahulu tidak termasuk di sini, memandangkan syarikat itu telah memublikasikan NASDAQ pada bulan Julai. Baru-baru ini, turun naik saham Tilray telah diredam kerana ia menyatukan, dengan prestasi YTD hanya 16.1%. Walau bagaimanapun, seperti yang dibincangkan di bawah ini, Tilray kini berada dalam kedudukan yang lebih berfaedah untuk peningkatan masa depan, memandangkan setiap tiga senarai yang lain dibincangkan dilanjutkan pada ketika ini.
Canopy Growth Corporation (CGC)
Stok Pertumbuhan kanopi berada di atas purata bergerak eksponen selama 200 hari (EMA) selepas berdagang di bawahnya pada akhir tahun lalu dan pada awal tahun 2019. EMA 200 hari telah memberikan sokongan untuk sebahagian besar aliran meningkat jangka panjangnya.
Saham-saham Growing Canopy mencecah paras terendah $ 25.26 pada akhir Disember dan kemudian naik ke 101.8% pada paras tertinggi pada minggu lepas $ 50.99. Stok kini lebih besar daripada harga overbought berdasarkan indeks kekuatan relatif indeks kekuatan relatif (RSI) 14 hari, yang mencapai tahap 82.90 minggu lalu. Saham itu juga hanya mengetuk tahap retracement retracement 78.6% Fibonacci ($ 52.04) daripada penurunan terbaru, di mana beberapa rintangan dapat dilihat. Sama ada cara, menunggu pengunduran atau penyatuan perlu memberi risiko / ganjaran yang lebih baik pada ketika ini. Pendapatan dijangka dari Canopy pada 14 Feb.
Cronos Group Inc. (CRON)
Stok Cronos Group Inc. (CRON) juga terlalu tinggi pada RSI harian setelah mencapai paras tertinggi $ 21.79 minggu lalu dan menyelesaikan unjuran ABCD 161.8% ($ 21.64). Di samping itu, objektif pengukuran permulaan untuk segitiga simetri yang besar telah dicapai pada $ 21.43. Saham Cronos Group naik 126.98% pada minggu lalu apabila diukur dari $ 9.56 ayunan rendah melanda hanya 26 hari dagangan sebelumnya. Pendapatan dijangka dari syarikat pada 12 Feb.
Stok Kumpulan Cronos telah mendapat sokongan EMA selama 200 hari untuk kebanyakan trend menaik jangka panjang dan kini jauh melebihi tahap itu. Empat minggu yang lalu, stoknya memecah corak penyatuan segitiga symmetrical berbilang bulan ($ 13.39 tahap pelarian) dan berlepas dari sana. Penarikan semula ke arah rintangan sebelum segi tiga (kira-kira $ 15.30 hingga $ 13.95) akan dibenarkan sebelum penerusan aliran menaik boleh dikekalkan. Juga, lihat zon harga Fibonacci yang dicatatkan pada carta di bawah untuk sokongan yang berpotensi.
ETFMG Harvest Alternatif ETF (MJ)
Oleh kerana ETFMG Alternate Harvest ETF (MJ) adalah ETF, ia memberikan pendedahan yang luas kepada sektor ini. Oleh itu, pelabur akan menjangkakan ketidakstabilan dana pada umumnya lebih rendah daripada penyenaraian individu. Ini boleh membantu apabila menambah pendedahan kepada stok ganja ke portfolio dan boleh memudahkan pengurusan risiko. Kanopi, Cronos dan Tilray adalah antara lima pegangan ETF.
Minggu lepas, MJ menyempurnakan anjakan Fibonacci 61.8% pada $ 36.16 kerana ia mencecah paras tertinggi $ 36.38. ETF kini berada di atas EMA 200 hari selepas pembetulan 49.3% daripada paras tertinggi $ 45.40 dari September, dan EMA 200 hari telah mula melengkapkan lagi. Sekiranya pengunduran berlaku dalam jangka terdekat, lihat sokongan yang berpotensi untuk memegang teguh sekitar EMA 200 hari, yang kini hanya disatukan dengan penarikan balik Fibonacci yang dijangka minimum sebanyak 38.2% pada $ 31.27.
Tilray, Inc. (TLRY)
Berikutan dengan IPOnya pada $ 17, Tilray dibuka pada NASDAQ pada $ 23.05 pada 19 Julai, 2018. Ia kemudiannya bergerak ke paras tertinggi intraday $ 300 hanya 43 hari kemudian pada pertengahan September, dengan itu menyempurnakan pendahuluan 1, 200%. Selepas itu, stok bergerak ke arah anjakan yang ketara, dengan harga terendah ditemui pada $ 64.06 pada pertengahan Disember. Sejak itu, saham Tilray telah mencuba pendahuluan, dengan peningkatan tahap pertama yang lebih tinggi daripada trend menaik yang berpotensi meningkat dua minggu lalu pada $ 70.00. Walau bagaimanapun, ia telah tertinggal kumpulan dan berada di bawah EMA 200 hari.
Penutupan harian di atas paras tertinggi minggu lalu $ 83.40 boleh menandakan kesinambungan kenaikan harga. Walau bagaimanapun, pendapatan dianggarkan akan dikeluarkan pada 12 Februari, dan pasaran mungkin menunggu sehingga kemudian untuk mendapatkan stok ini bergerak lagi.
Garisan bawah
Volatilitas dalam saham ganja dapat memberikan peluang yang tidak mudah dijumpai di sektor lain pada masa ini. Adalah penting bagi pelabur berpotensi untuk bersabar, tangkai, menjejaki dan bersedia untuk perubahan baru. Beberapa penyenaraian di sektor ini diperluaskan dan disebabkan oleh anjakan, sementara satu (Tilray) mungkin bersedia untuk bergerak tidak lama lagi.
