Melalui tahun pemerhatian, pedagang veteran Larry Pesavento menyedari bagaimana perdagangan pertama hari itu sering berfungsi sebagai sokongan atau perlawanan untuk seluruh sesi. Dia menerangkan teknik bacaan pita yang kuat dalam bukunya 2000 "Prinsip Harga Pembukaan: Rahsia Terkini di Wall Street." Prinsip harga pembukaan mempunyai banyak aplikasi, sama ada anda bermain stok atau niaga hadapan.
Yang Pasaran Kerja Yang Terbaik?
Pesavento memfokuskan kajiannya pada niaga hadapan indeks S & P 500, tetapi kebanyakan pasaran cair mendapat manfaat daripada analisa, terutamanya apabila jajaran intraday ditetapkan. Ini adalah proses yang lebih sukar dengan mata wang kerana forex melintasi dagangan melalui kitaran 24 jam, tanpa pembukaan atau penutupan harga yang dipersetujui secara universal. Walau bagaimanapun, cetakan forex pertama minggu ini - pada hari Ahad malam di AS dan Isnin di tempat lain - boleh digunakan dengan berkesan untuk tujuan yang sama.
Prinsip ini berfungsi dalam banyak cara tetapi menunjukkan nilai terbesar ketika harga pulih untuk menguji cetakan pembukaan, dari atas atau di bawah, setelah ia telah menetapkan julat perdagangan pagi. Perkembangan itu boleh mengambil masa antara 30 minit dan dua jam, bergantung kepada turun naik. Setelah berada di tempat, lukiskan tiga baris dalam carta 5- atau 15 minit, pada jarak jauh, jarak rendah dan cetakan pembukaan. Kedudukan relatif antara tahap ini menghasilkan pelbagai maklumat berguna dan isyarat perdagangan.
Permohonan yang paling mudah datang apabila harga dijejak semula ke tahap tersebut semasa sesi urusniaga harian. Tonton dengan teliti untuk penembusan kecil, pecahan, pembalikan dan kegagalan kecil, menggunakan perubahan itu sebagai isyarat masuk dan keluar jangka pendek. Ia lebih mudah daripada bunyi, kerana anda sedang mencari jenis tindakan yang sama yang diharapkan pada sokongan atau rintangan yang lebih besar, iaitu pengembangan harga apabila tahap pecah atau tujahan ke arah yang bertentangan apabila tahap memegang. Rentang yang tinggi dan rendah kemudian dimainkan sebagai penapis perdagangan, bergantung pada lokasi mereka berbanding dengan tanda pembuka..
Mari lihat bagaimana ini berfungsi dalam dua senario intraday biasa.
The Invesco Nasdaq 100 Trust (QQQ) berkurangan sehingga $ 102.54 pada 13 Januari dan perhimpunan ke $ 103.62 pada sekitar 10:50 pagi Tindakan itu menetapkan jarak pagi, dengan ayunan rendah yang berlaku pada harga yang sama sebagai cetakan pembukaan. Penurunan yang perlahan kemudian bergerak ke arah gerakan, mencetuskan ujian pada cetakan pembukaan di tengah-tengah jam makan tengahari. Dana melantun selama 30 minit dan gulung ke atas, menguji semula pangsi di sekitar 1:20 petang. Duri bawah pepejal mengesahkan pecahan yang menghasilkan penurunan intraday yang buruk.
Bouncing gagal pada jam makan tengah hari melengkapkan cawan lemah dan mengendalikan corak yang menambah kebolehpercayaan ke posisi pendek yang diambil ketika harga memecahkan cetakan pembukaan dan jarak rendah. Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa kerosakan yang menghasilkan perubahan arah masuk yang agak besar sering boleh diniagakan selama beberapa hari kerana mereka terus bertindak sebagai perlawanan. Dinamik yang sama digunakan untuk membuka jeda harga.
Saham Gilead Sciences, Inc (GILD) turun pada 9 Dis, dibuka pada $ 103.50 dan menubuhkan kisaran pagi antara $ 102.28 dan $ 104.47. Perhatikan bagaimana cetakan pembukaan terletak antara ayunan pertama yang tinggi dan rendah sesi, menubuhkan dinamik pita yang berbeza daripada contoh QQQ. Dalam kes ini, pelanggaran cetakan pertama sepatutnya mempunyai impak yang kurang kerana halangan untuk pergerakan sedang menunggu, lebih tinggi dan lebih rendah.
Bar 5 minit pertama menetapkan jarak pagi, tetapi itu tidak jelas sehingga berjaya diuji selama 45 minit ke dalam hari perdagangan (lingkaran merah). Sebaliknya, ujian upswing seterusnya akan membuktikan cubaan pembuka, menghasilkan penembusan yang menambah lebih daripada 60 sen dalam 10 minit akan datang. Harga dengan segera memagar di bahagian atas, melengkapkan cawan kenaikan harga dan mengendalikan corak dan keluar dengan teras arah yang kuat yang mengisi jurang dan terus masuk ke loceng penutup.
Tiga titik data membawa pesanan ke dalam kekacauan pagi yang biasa, membolehkan anda menetapkan strategi pertama ke dalam gerakan sementara majoriti sedang berjuang untuk menilai nada pasaran. Wawasan tambahan ini menjana kelebihan dagangan yang jelas yang menambah kuasa ramalan dalam bingkai masa yang sangat pendek, memberikan anda satu kaki di jalan menuju keuntungan.
Garisan bawah
Perdagangan pertama hari ini dalam pasaran cecair mentakrifkan tahap harga sempit yang boleh bertindak sebagai sokongan atau perlawanan untuk seluruh sesi. Prinsip harga pembukaan ini mempunyai banyak aplikasi apabila digunakan bersempena dengan julat perdagangan intraday. (Untuk bacaan tambahan, lihat: Bagaimana Membuat Strategi Gap Jangka Pendek yang Menguntungkan .)
