Dollar Tree, Inc. (DLTR) melaporkan kehilangan pendapatan yang ketara apabila ia mengeluarkan keputusan suku tahunan sebelum dibuka pada 26 November. Stok ditutup pada $ 112.39 pada 25 November dan kemudian ditutup lebih rendah pada 26 Nov terbuka pada $ 95 76 untuk jurang harga hampir 15%. Stok itu menguji tahap berisiko suku tahunannya pada $ 113.14 pada 25 November depan daripada pendapatan dan kemudian melepasi tahap nilai semannual pada $ 102.34.
Pelabur yang mengikuti carta mampu menjual stok sebelum saham terhempas. Carta mingguan juga memberi amaran dengan profil negatif. Stoknya didagangkan di bawah purata "pengembalian kepada purata" atau 200 minggu purata bergerak sederhana pada $ 90.58 dan kemudian berakhir minggu lepas di atas paras utama ini.
Dollar Tree melepaskan perolehan sesaham perkiraan (EPS) oleh nikel, dan panduannya mengecewakan. Pelabur yang ingin menangkap pisau jatuh ini boleh melakukannya dengan "pembalikan kepada min" pada $ 90.58. Saham ditutup minggu lalu pada $ 92.24, naik 2.1% tahun ini dan meningkat 12.9% daripada paras terendahnya $ 81.71 yang dicatatkan pada 10 Dis, 2018. Saham menetapkan urusniaga harian sepanjang $ 119.71 pada 22 Okt dan berakhir minggu lalu dalam menanggung pasaran pasaran turun 22.9%. Ini tidak mengejutkan, kerana stok menunjukkan "pembentukan gelembung parabola" pada carta mingguannya yang tinggi.
Carta harian untuk Dollar Tree
Refinitiv XENITH
Carta harian untuk Dollar Tree menunjukkan stok dengan turun naik yang melampau pada tahun 2019. Stok ditutup 2018 pada $ 90, 32, yang merupakan input utama untuk analisis proprietari saya. Tahap berisiko tahunan pada $ 116.69 tidak diuji sehingga 16 Oktober dan merupakan tahap di mana untuk menempah keuntungan. Penutupan $ 107.39 pada 28 Jun adalah satu lagi input penting. Porsi separuh kedua 2019 semiannual adalah magnet antara 30 Julai dan 4 Sep., dan kemudian datang jurang harga di bawahnya selepas laporan pendapatan Nov. 26.
Penutupan $ 114.16 pada 30 Sep adalah input lain untuk analitik saya, dan pivot suku tahunan Dollar Tree adalah $ 113.14. Tahap ini adalah magnet antara 1 Oktober dan 25 November, apabila tahap yang berisiko menjelang pendapatan. Penutupan $ 91.46 pada 29 November merupakan satu lagi input yang mengakibatkan paras berisiko bulanan dan mingguan pada $ 101.85 dan $ 99.75.
Carta mingguan untuk Dollar Tree
Refinitiv XENITH
Carta mingguan untuk Dollar Tree adalah negatif, dengan saham di bawah purata bergerak diubah lima minggunya sebesar $ 103.95. Saham didagangkan di bawah purata bergerak mudah 200 minggu, atau "pengembalian kepada min, " pada $ 90.58 minggu lalu dan kemudian mengakhiri minggu di atasnya. Pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 setiap minggu berakhir minggu lalu merosot kepada 45.51, turun dari 58.30 pada 29 November. Pada 22 Oktober yang tinggi, bacaan ini melebihi 90.00 sebagai "gelembung parabolic inflasi, " yang mendahului 22.9% penurunan.
Strategi dagangan: Beli saham Dollar Tree pada kelemahan kepada purata purata bergerak 200 minggu pada $ 90.58 dan mengurangkan pegangan pada kekuatan pada paras berisiko, setiap tahun, suku tahunan dan tahunan pada $ 101.25, $ 102.34, $ 113.14, dan $ 116.69.
Cara menggunakan paras nilai dan tahap berisiko saya: Tahap nilai dan tahap berisiko berdasarkan sembilan bulanan, suku tahunan, setiap tahun dan penutupan tahunan yang terakhir. Set pertama peringkat adalah berdasarkan pada penutup pada 31 Disember, 2018. Tahap tahunan yang asal masih dalam permainan. Tutup pada akhir Jun 2019 menubuhkan tahap semiannual baru, dan tahap separuh kedua bagi separuh kedua 2019 masih dalam permainan. Tahap suku tahunan berubah selepas akhir setiap suku tahun, sehingga penutupan pada 30 Sep menetapkan level untuk suku keempat. Yang ditutup pada 29 November menubuhkan paras bulanan untuk bulan Disember.
Teori saya adalah bahawa sembilan tahun kemeruapan di antara penutupan adalah cukup untuk mengandaikan bahawa semua peristiwa kenaikan harga atau penurunan yang mungkin untuk saham diambil kira. Untuk menangkap turun naik harga saham, pelabur perlu membeli saham pada kelemahan ke tahap nilai dan mengurangkan pegangan ke atas kekuatan untuk tahap yang berisiko. Pivot adalah paras nilai atau tahap berisiko yang dilanggar dalam ufuk masa. Pivots bertindak sebagai magnet yang mempunyai kebarangkalian tinggi diuji lagi sebelum hujung masa mereka tamat.
Cara menggunakan bacaan stokastik perlahan 12 x 3 x 3 setiap mingguan: Pilihan saya menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 setiap minggu didasarkan pada backtesting banyak kaedah untuk membaca momentum harga saham dengan matlamat mencari kombinasi yang menghasilkan paling sedikit isyarat palsu. Saya melakukan ini berikutan kemalangan pasaran saham pada tahun 1987, jadi saya gembira dengan keputusan selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stokastik meliputi 12 minggu terakhir tertinggi, terendah, dan ditutup untuk stok. Terdapat perhitungan kasar perbezaan antara tertinggi tinggi dan paling rendah berbanding penutupan. Tahap ini diubahsuai kepada bacaan yang cepat dan pembacaan lambat, dan saya mendapati bahawa bacaan perlahan bekerja dengan yang terbaik.
Skala bacaan stokastik antara 00.00 dan 100.00 dengan pembacaan di atas 80.00 dianggap terlebih beli dan pembacaan di bawah 20.00 dianggap oversold. Baru-baru ini, saya menyatakan bahawa stok cenderung puncak dan menurun 10% hingga 20% dan lebih lama selepas bacaan meningkat melebihi 90.00, jadi saya panggil bahawa "gelembung parabola inflasi, " seperti gelembung yang sentiasa muncul. Saya juga merujuk kepada bacaan di bawah 10.00 sebagai "terlalu murah untuk diabaikan."
