Terdapat banyak strategi perdagangan yang hebat di luar sana, dan membeli buku atau kursus boleh menjimatkan masa mencari seseorang yang berfungsi, tetapi perdagangan juga boleh menjadi "melakukannya sendiri" kerjaya. Ramai pedagang menghabiskan beratus-ratus atau bahkan beribu-ribu ringgit mencari strategi dagangan yang hebat, tetapi membina sendiri boleh menjadi menyeronokkan, mudah, dan mengejutkan dengan cepat.
Untuk membuat strategi, anda perlu akses kepada carta yang mencerminkan kerangka waktu untuk diniagakan, minda yang ingin tahu dan objektif, dan satu kertas untuk menyusun idea anda. Kemudian anda merumuskan idea-idea ini ke dalam strategi dan "backtest" mereka pada carta lain., kami membentangkan proses dari awal hingga akhir dan menawarkan soalan-soalan penting untuk bertanya di sepanjang jalan. Sebaik sahaja anda selesai, anda akan bersedia untuk membuat strategi anda di mana-mana pasaran dan pada bila-bila masa.
Masa dan tempat?
Sebelum strategi dibuat, anda perlu menyempitkan pilihan carta. Adakah anda seorang peniaga hari, peniaga swing, atau pelabur? Adakah anda akan berdagang pada bingkai masa satu minit atau bingkai masa bulanan? Pastikan untuk memilih bingkai masa yang sesuai dengan keperluan anda.
Kemudian anda akan mahu memberi tumpuan kepada pasaran apa yang akan anda berdagang: stok, opsyen, niaga hadapan, forex, atau komoditi? Setelah anda memilih bingkai masa dan pasaran, tentukan jenis perdagangan yang ingin anda lakukan. Sebagai contoh, katakanlah anda memilih untuk mencari saham pada bingkai masa satu minit untuk tujuan perdagangan sehari dan ingin memberi tumpuan kepada stok yang bergerak dalam julat. Anda boleh menjalankan penerbit saham untuk stok yang sedang didagangkan dalam julat dan memenuhi keperluan lain seperti jumlah minimum dan kriteria harga.
Stok, tentu saja, bergerak dari masa ke masa, jadi lari skrin baru apabila diperlukan untuk mencari saham yang sepadan dengan kriteria anda untuk berdagang apabila bekas saham tidak lagi berdagang dengan cara yang sejajar dengan strategi anda.
Strategi Mencipta dan Menguji
Mewujudkan strategi yang berfungsi menjadikannya lebih mudah untuk berpegang pada pelan perdagangan anda kerana strategi itu adalah kerja anda (berbanding dengan orang lain). Sebagai contoh, anggaplah seorang peniaga hari memutuskan untuk melihat stok pada jangka masa lima minit. Dia mempunyai stok yang dipilih dari senarai stok yang dihasilkan oleh stok saham yang dia lari untuk kriteria tertentu. Pada carta lima minit ini, dia akan mencari peluang membuat wang.
Peniaga akan melihat peningkatan dan jatuh harga untuk melihat jika ada yang mempercepatkan pergerakan tersebut. Petunjuk seperti waktu siang, pola candlestick, corak carta, kitaran mini, kelantangan, dan pola lain semuanya dinilai. Sekali strategi yang berpotensi ditemui, ia akan membayar untuk kembali dan melihat sama ada perkara yang sama berlaku untuk pergerakan lain pada carta. Bolehkah keuntungan dibuat sepanjang hari, minggu, atau bulan terakhir menggunakan kaedah ini? Sekiranya anda berdagang pada bingkai masa selama lima minit, teruskan hanya melihat bingkai masa lima minit, tetapi tengok kembali ke dalam masa dan di stok lain yang mempunyai kriteria serupa untuk melihat sama ada ia berfungsi di sana juga.
Selepas anda menentukan satu set peraturan yang membolehkan anda memasuki pasaran untuk membuat keuntungan, lihat kepada contoh yang sama dan lihat apakah risiko anda. Tentukan apa berhenti anda perlu berada pada perdagangan pada masa hadapan untuk menangkap keuntungan tanpa dihentikan. Menganalisis pergerakan harga selepas masuk dan melihat di mana pada carta anda, berhenti harus diletakkan. Apabila anda menganalisis pergerakan, cari mata keluar yang menguntungkan. Di manakah titik keluar ideal, dan apa petunjuk atau kaedah yang boleh digunakan untuk menangkap sebahagian besar pergerakan ini?
Apabila melihat keluar, gunakan petunjuk, corak candlestick, corak carta, retak peratusan, hentian trailing, tahap Fibonacci, atau taktik lain untuk membantu menangkap keuntungan dari peluang yang anda lihat.
Bergantung kepada berapa kerap anda ingin mencari strategi, anda boleh mencari taktik yang berfungsi dalam tempoh masa singkat. Selalunya, anomali jangka pendek berlaku yang membolehkan anda mengekstrak keuntungan yang konsisten. Strategi ini mungkin tidak bertahan lebih lama daripada beberapa hari, tetapi mereka juga mungkin akan digunakan semula pada masa akan datang.
Menjejaki semua strategi yang anda gunakan dalam jurnal dan masukkannya ke dalam pelan dagangan. Apabila keadaan menjadi tidak sesuai untuk strategi tertentu, anda boleh mengelakkannya. Apabila keadaan memihak kepada strategi, anda boleh memanfaatkannya di pasaran.
Perkara-perkara tambahan yang perlu dipertimbangkan
Menggunakan data sejarah dan mencari strategi yang berfungsi tidak akan menjamin keuntungan dalam mana-mana pasaran. Oleh sebab itu, ramai peniaga tidak mencadangkan strategi mereka, menerapkan strategi data sejarah. Sebaliknya, mereka cenderung membuat perdagangan spontan. Ini adalah kekurangan ketekunan wajar. Adalah penting untuk mengetahui kadar kejayaan strategi kerana jika strategi tidak pernah bekerja, tidak mungkin mula bekerja hari ini tiba-tiba. Itulah sebabnya backtesting visual - mengimbas lebih banyak carta dan menggunakan kaedah baru untuk data yang anda ada pada bingkai masa yang dipilih - adalah penting.
Banyak strategi tidak kekal selama-lamanya. Mereka jatuh dalam dan keluar dari keuntungan, dan itulah sebabnya seseorang harus memanfaatkan sepenuhnya orang-orang yang masih bekerja. Sekiranya sesuatu telah bekerja sejak beberapa bulan yang lalu atau selama beberapa dekad yang lalu, mungkin akan berlaku esok. Tetapi jika anda tidak pernah melihat ke masa lalu untuk menguji strategi itu, anda mungkin tidak menyedari ia ada di sana, atau anda mungkin kurang yakin untuk menerapkannya di pasar esok untuk mendapatkan wang. Mengetahui bahawa sesuatu yang telah bekerja pada masa lalu akan memberi rangsangan psikologi kepada perdagangan anda.
Dagangan perlu dilakukan dengan keyakinan (bukan keangkuhan), dan dapat menarik pencetus pada kedudukan ketika ada penentu untuk menghasilkan uang akan memerlukan keyakinan yang datang dari melihat ke masa lalu dan mengetahui itu, lebih sering daripada Tidak, strategi ini berfungsi.
Perlu diingat bahawa anda tidak perlu mencari strategi yang bekerja 100% dari masa itu. Malah, jika anda berbuat demikian, anda mungkin tidak akan dapat mencari strategi yang boleh dilaksanakan. Cari strategi yang menjana keuntungan pada akhir hari, minggu, atau tahun, bergantung pada kerangka waktu anda.
Garisan bawah
Strategi jatuh dalam dan keluar daripada bingkai masa yang berbeza; sesekali, perubahan perlu dibuat untuk menampung pasaran semasa dan keadaan peribadi kita. Buat strategi anda sendiri atau gunakan orang lain dan ujinya pada bingkai masa yang sesuai dengan keutamaan anda. Dengan melihat kembali, anda boleh memberi diri anda beberapa titik permulaan yang bagus untuk membuat lebih banyak wang dan mengelakkan kerugian apabila anda menjadi lebih berpengalaman. Mengesan semua strategi yang anda gunakan supaya anda dapat menggunakan strategi ini sekali lagi apabila keadaan memihak.
