Sektor sumber asli termasuk sekuriti syarikat yang terlibat dalam amalan ekstraktif komoditi, termasuk perlombongan untuk arang batu, bijih logam, pasir, kerikil dan minyak serpih. Ia mungkin termasuk pembalakan pokok yang semulajadi dan penggerudian untuk minyak dan gas. Memandangkan dunia menjadi lebih maju, keperluan untuk pengekstrakan dan pemprosesan sumber semula jadi meningkat, menyebabkan peluang pelaburan dari pelbagai sumber.
Disebabkan permintaan berterusan dari negara-negara membangun dan infrastruktur global yang baru, serta pembaikan yang memerlukan penggunaan bahan mentah, pelaburan sumber semula jadi telah lama dimasukkan sebagai ruji dalam peruntukan aset strategik. Pelabur mendapat manfaat daripada sumber semula jadi sebagai nilai simpanan, terutamanya semasa kenaikan inflasi atau susut nilai mata wang. Pelaburan sumber asli mempunyai korelasi yang rendah dengan sektor-sektor lain yang lain, menjadikan mereka sebagai lindung nilai terhadap penurunan pasaran dalam keadaan tertentu.
Walaupun sumber asli mempunyai tempat mereka dalam portfolio pelabur, industri ini mempunyai tahap risiko. Perkembangan ekonomi, politik dan pengawalseliaan yang buruk mengambil tol pada sekuriti sumber semula jadi dari masa ke masa, dan turun naik dalam sekuriti ini adalah kejadian harian. Risiko geologi juga merupakan faktor yang boleh memberi kesan langsung kepada nilai sekuriti dalam sektor ini. Disebabkan potensi ini, pelabur paling sesuai untuk menggunakan sumber asli apabila ekuiti dan sekuriti bon lain dimasukkan ke dalam portfolio mereka sebagai sebahagian daripada peruntukan aset yang seimbang. Melabur dalam dana bersama yang memberi tumpuan kepada menyediakan pendedahan kepada sektor sumber semula jadi adalah cara yang bijak bagi pelabur untuk mendapatkan akses kepada industri semasa mempelbagaikan pegangan.
Fidelity Select Chemicals Portfolio
The Fidelity Select Chemicals Portfolio adalah dana bersama yang ditawarkan kepada pelabur oleh Fidelity Investments dan dikendalikan oleh Rick Malnight. Sejak penubuhannya pada tahun 1985, FSCHX telah mencari penghargaan modal dengan melabur majoriti aset pelabur dalam saham syarikat biasa yang terlibat secara khusus dalam penyelidikan, pembangunan, pembuatan atau pemasaran produk dan perkhidmatan yang secara langsung berkaitan dengan industri proses kimia. Pengurus dana boleh menyuraikan dana $ 1.4 bilion aset di kalangan penerbit dalam negeri dan asing, semuanya dianalisis untuk kedudukan industri dan keadaan kewangan keseluruhan.
FSCHX telah menghasilkan pulangan tahunan 10 tahun sebanyak 13.65%, yang tertinggi dalam kategori sumber semula jadi untuk dana bersama. Ia mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 0.77%. Pelabur tidak dipukul dengan beban jualan terdahulu atau tertunda dan tanpa jumlah minimum pelaburan diperlukan. Pegangan teratas dalam FSCHX termasuk DowDuPont pada 25.1%, LyondellBasell Industries NV pada 9.3% dan The Chemours Co. pada 7%.
AllianzGI Global Water Fund
Dana AllianzGI Global Water disokong oleh kumpulan Allianz Funds dan ditubuhkan pada tahun 2008. Pengurus dana, Andreas Fruschki, dan pasukan pelaburan mendapatkan penghargaan modal jangka panjang dengan melabur sekurang-kurangnya 80% aset dana dalam saham biasa dan lain-lain sekuriti ekuiti syarikat yang diwakili dalam sekurang-kurangnya satu indeks berikut: Indeks Air S & P Global, Indeks Air NASDAQ OMX AS atau Indeks Air Global S-Rangkaian. Syarikat-syarikat yang terlibat terutamanya dalam aktiviti yang berkaitan dengan air yang tidak disenaraikan di indeks-indeks yang disebutkan di atas juga boleh dimasukkan ke dalam budi bicara pengurus dana. Sehingga Oktober 2018, AWTAX menguruskan aset bernilai $ 663 juta.
AWTAX telah menghasilkan pulangan tahunan lima tahun sebanyak 4.8%, dengan nisbah perbelanjaan sebanyak 1.22%. Pelabur dikenakan beban jualan terdahulu sebanyak 5.5%, tetapi tiada caj penjualan ditangguhkan pada masa itu ditebus. Pelaburan minima sebanyak $ 1, 000 diperlukan untuk kedua-dua akaun tidak layak dan IRA. Pegangan teratas dalam AWTAX termasuk Syarikat Air Kerja Amerika Syarikat pada 10.3%, Xylem pada 9.1%, Danaher Corporation pada 6.6% IDEX Corporation pada 6.6% dan Veolia Environnement SA pada 6%.
Dana Sumber Asli ICON
Dana Sumber Asli ICON disediakan untuk pelabur dan disokong oleh kumpulan dana ICON. Ia mempunyai tarikh permulaan tahun 1997. Pengurus dana Rob Young, bersama-sama dengan pasukan pengurusan portfolio, berusaha meningkatkan modal jangka panjang dengan melabur sekurang-kurangnya 80% aset dana dalam sekuriti ekuiti syarikat yang berkaitan dengan sumber asli. Kedua-dua stok biasa dan saham pilihan boleh dimasukkan dalam campuran pelaburan dana, dan tidak ada batasan yang berkaitan dengan permodalan pasaran. Sehingga Oktober 2018, dana bukan pelbagai ini menguruskan aset pelabur sebanyak $ 74.3 juta.
ICBMX telah menghasilkan pulangan tahunan 10 tahun sebanyak 3.53%, dengan nisbah perbelanjaan sebanyak 1.51%. Pelaburan awal minimum sebanyak $ 1, 000 diperlukan untuk kedua-dua akaun yang layak dan tidak layak. Pegangan teratas dalam ICBAX termasuk Rosneft Oil Co GDR pada 5.4%, Mondi PLC pada 5.2% dan PJSC Lukoil ADR pada 5.2%.
Dana Sumber Asli Dreyfus
Dreyfus Natural Resources Fund disediakan kepada pelabur oleh kumpulan Pelaburan Dreyfus dan ditubuhkan pada tahun 2003. Robin Wehbe, pengurus portfolio dana sejak tahun 2009, bersama dengan pasukan pengurusan pelaburan, mencari penghargaan modal jangka panjang dengan melaburkan majoriti dana aset dalam stok syarikat yang terlibat dalam pengekstrakan sumber semula jadi. Kedua-dua saham pertumbuhan dan nilai dimasukkan dalam campuran pelaburan, dan tidak ada sekatan mengenai permodalan pasaran. Pengurus dana mesti melabur sekurang-kurangnya 80% aset $ 444 juta dana dalam sumber asli atau syarikat berkaitan sumber semula jadi.
Sehingga Oktober 2018, DNLAX telah menghasilkan pulangan tahunan 10 tahun sebanyak 3.31%, dengan nisbah perbelanjaan sebanyak 1.36%. Pelaburan awal tidak boleh lebih kecil daripada $ 1, 000 untuk akaun tidak layak serta IRA, dan pelabur dikenakan beban jualan terdahulu sebanyak 5.75% untuk setiap pelaburan baru. Pegangan teratas dalam DNLAX termasuk Jumlah SA 6.6%, Nutrien Ltd pada 5.9% dan Vale SA pada 5.8%.
T. Rowe Price New Era Fund
T. Rowe Price New Era Fund merupakan salah satu sumber dana sumber semula jadi tertua, dengan tarikh permulaan tahun 1969. Pengurus dana Shawn Driscoll, bersama-sama dengan pasukan pengurusan portfolio, berusaha untuk menyediakan pelabur dengan pertumbuhan modal jangka panjang dengan melabur sekurang-kurangnya 66% aset $ 3.8 bilion dana dalam saham biasa syarikat sumber semula jadi. PRNEX juga boleh melabur dalam syarikat-syarikat condong pertumbuhan yang tidak bergabung dengan industri sumber asli di budi bicara pengurus dana.
Sehingga Oktober 2018, PRNEX telah menghasilkan pulangan tahunan 10 tahun sebanyak 2.62% dan mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 0.69%. Pelabur mempunyai keupayaan untuk membeli dan menebus saham PRNEX tanpa caj jualan yang ditaksir, tetapi pelaburan awal minima sebanyak $ 2, 500 diperlukan untuk kedua-dua IRA dan akaun tidak layak. Pegangan teratas dalam PRNEX termasuk Jumlah SA pada 4.8%, Sumber EOG pada 3.1% dan Occidental Petroleum Corp pada 2.95%.
