Pedagang hari memerlukan maklum balas yang berterusan mengenai tindakan harga jangka pendek untuk membuat keputusan membeli dan menjual kilat cepat. Bar intraday yang dibalut dengan pelbagai purata bergerak memenuhi tujuan ini, yang membolehkan analisis cepat menonjolkan risiko semasa serta entri dan keluar yang paling menguntungkan. Rata-rata ini berfungsi sebagai penapis makro juga, memberitahu peniaga penonton masa terbaik untuk mengetepikan dan menunggu keadaan yang lebih baik.
Memilih purata bergerak yang tepat menambah kebolehpercayaan kepada semua strategi dagangan hari yang teknikal, sementara tetapan yang kurang baik atau tidak jelas menjejaskan pendekatan lain yang menguntungkan. Dalam kebanyakan kes, tetapan yang sama akan berfungsi dalam semua bingkai masa jangka pendek, yang membolehkan peniaga membuat penyesuaian yang diperlukan melalui panjang carta sahaja.
Memandangkan keseragaman ini, satu set rata-rata bergerak yang sama akan berfungsi untuk teknik scalping serta untuk membeli pada waktu pagi dan menjual pada sebelah petang. Peniaga bertindak balas kepada tempoh pemegangan yang berbeza dengan menggunakan panjang carta sahaja, dengan penanda berfokus pada carta selama 1 minit, manakala peniaga hari tradisi memeriksa carta 5 minit dan 15 minit. Proses ini juga memanjangkan pegangan semalaman, membolehkan pedagang ayunan menggunakan purata tersebut pada carta 60 minit.
5-8-13 Moving Averages
Gabungan rata-rata bergerak sederhana (SMA) 5-, 8- dan 13-bar menawarkan sesuai untuk strategi dagangan hari. Ini adalah penetapan Fibonacci yang menentukan ujian masa, tetapi kemahiran tafsiran diperlukan untuk menggunakan tetapan dengan sewajarnya. Ini adalah proses visual, memeriksa hubungan relatif antara rata-rata dan harga bergerak, serta cerun MA yang mencerminkan peralihan halus dalam momentum jangka pendek.
Peningkatan momentum diperhatikan menawarkan peluang membeli untuk peniaga hari, sementara menurunkan isyarat keluar tepat pada masanya. Pengurangan yang mencetuskan rollovers purata bergerak menurun dalam bingkai berbilang masa menawarkan peluang jualan yang singkat, dengan jualan menguntungkan dilindungi apabila purata bergerak mula berubah menjadi lebih tinggi. Proses ini juga mengenal pasti pasaran sisi, memberitahu peniaga hari untuk menjauhkan diri apabila trend intraday lemah dan peluang terhad.
Contoh Perdagangan Dua
Menggunakan 5-8-13 dalam Perdagangan Panjang
Apple Inc. (AAPL) membina corak basing di atas $ 105 (A) pada carta 5 minit dan pecah dalam perhimpunan jangka pendek selama jam makan tengah hari (B). SMA-5, 8- dan 13-bar menunjuk ke tanah yang lebih tinggi sementara jarak antara purata bergerak meningkat, menandakan momentum rali yang semakin meningkat. Harga bergerak ke arah penjajaran kenaikkan harga di atas purata bergerak, menjelang ayunan 1, 40-poin yang menawarkan keuntungan dagangan hari yang baik.
Gerai perhimpunan selepas pukul 12 malam, menjatuhkan harga kembali ke SMA 8-bar (C), manakala SMA 5-bar menarik balik dan mendapat sokongan pada tahap yang sama (D), menjelang teras rali akhir. Pedagang hari yang agresif boleh mengambil keuntungan apabila potongan harga melalui SMA 5 bar atau menunggu purata bergerak untuk meratakan dan menggulung (E), yang mereka lakukan pada sesi tengah hari. Kedua tahap harga menawarkan kelebihan yang berguna.
Menggunakan 5-8-13 dalam Jualan Pendek
Saham Apple menggabungkan hampir $ 109 pada akhir sesi (A) dan mencecah lebih rendah keesokan harinya (B). Baris 5-, 8- dan 13-bar menunjuk ke bawah tanah sementara jarak antara purata bergerak meningkat, menandakan momentum jualan yang meningkat. Harga bergerak ke arah penjajaran menurun di bahagian bawah purata bergerak, di hadapan ayunan 3 mata yang menawarkan keuntungan jualan yang baik.
Gerai menjual pagi pertengahan pagi, menaikkan harga ke 13-bar SMA (C) manakala 5-bar SMA melantun sehingga ia menemui rintangan pada tahap yang sama (D), menjelang tujahan akhir penjualan. Pedagang hari agresif boleh mengambil keuntungan jualan pendek sementara harga di atas SMA 5 bar atau menunggu purata bergerak untuk meratakan dan menjadikan lebih tinggi (E), yang mereka lakukan pada pertengahan petang. Kedua-dua peringkat harga menawarkan kelebihan jualan pendek berfaedah.
Isyarat untuk Berdiri
Hubungan antara harga dan purata bergerak juga menandakan tempoh kos peluang yang buruk apabila modal spekulatif perlu dipelihara. Pasaran yang tidak berpanjangan dan tempoh kemudahubahan yang tinggi akan memaksa SMA 5-, 8- dan 13-bar menjadi kepingan berskala besar, dengan orientasi mendatar dan kerongsang yang kerap memberitahu peniaga-peniaga yang mengawasi duduk di tangan mereka.
Rangkaian perdagangan berkembang dalam pasaran yang tidak menentu dan kontrak dalam pasaran tidak berpatutan. Dalam kedua-dua kes, purata bergerak akan menunjukkan ciri-ciri yang sama yang memberi perhatian kepada kedudukan dagangan hari. Atribut-atribut defensif ini harus komited untuk ingatan dan digunakan sebagai penapis utama untuk strategi jangka pendek kerana mereka mempunyai dampak yang diabaikan pada penyata keuntungan dan kerugian.
Mengelakkan Whipsaws
Bobs Apple dan menenun melalui sesi petang dalam corak yang tidak menentu dan tidak menentu, dengan harga mencambuk berulang-alik dalam jarak 1 mata. SMA-5, 8- dan 13-bar menunjukkan pukulan yang sama, dengan pelbagai silang tetapi sedikit penjajaran di antara purata bergerak. Tahap kebisingan yang tinggi ini memberi amaran kepada peniaga hari yang mantap untuk menarik perhatian dan bergerak ke keselamatan yang lain.
Garisan bawah
Rata-rata bergerak sederhana 5-, 8- dan 13-bar menawarkan input sempurna untuk peniaga hari mencari keuntungan cepat di sisi panjang dan pendek. Rata-rata bergerak juga berfungsi dengan baik sebagai penapis, memberitahu para peserta pasaran dengan cepat apabila risiko terlalu tinggi untuk entri intraday.
