Apakah isyarat Jual?
Suatu isyarat jual adalah keadaan atau tahap yang dapat diukur di mana seorang pelabur dimaklumkan untuk menjual pelaburan tertentu. Jual isyarat boleh dihasilkan melalui pelbagai kaedah, seperti penurunan peratusan yang ditentukan sebelumnya dalam nilai aset, penunjuk teknikal, perubahan fundamental dalam aset, atau trailing stop-loss. Isyarat jual secara automatik boleh menutup perdagangan, seperti dalam hal perintah berhenti-berhenti, atau pelabur / pedagang mungkin perlu menutup posisi secara manual selepas menerima isyarat jual dari kaedah / strategi mereka.
Takeaways Utama
- Isyarat jual adalah apa-apa yang memberi isyarat kepada peniaga untuk menjual aset. Isyarat-isyarat biasanya berdasarkan analisa asas atau teknikal. Isyarat-isyarat boleh diautomatikkan, seperti dengan perintah berhenti-berhenti, atau isyarat jual hanya boleh memberi amaran kepada peniaga untuk menjual dan kemudian mereka melaksanakan pesanan menjual secara manual.
Memahami Isyarat Jual
Jual isyarat boleh dihasilkan daripada pelbagai kaedah isyarat. Mereka digunakan oleh semua jenis pelabur dan peniaga, dari peniaga hari hingga pelabur jangka panjang. Penganalisis asas menjana isyarat menjual apabila nilai asas keselamatan mencapai tahap tertentu. Isyarat jual boleh didasarkan pada asas-asas yang mencapai peringkat sejarah yang tinggi, atau kerana mereka mula menurun.
Penganalisis teknikal akan menggunakan teknik carta untuk menjana isyarat menjual berdasarkan pola teknikal dan petunjuk. Misalnya, jika aset jatuh di bawah paras sokongan, pedagang teknikal mungkin melihatnya sebagai isyarat menjual. Jika aset jatuh di bawah paras tertentu pada penunjuk teknikal, atau menjadi overbought dan mula menurun, atau jatuh di bawah purata bergerak, semua ini boleh digunakan sebagai isyarat menjual potensial.
Pelabur lain hanya dapat mengikuti pasaran untuk menjual isyarat, menjual apabila indeks utama mengalami selubung tinggi.
Terlepas dari jenis metodologi yang digunakan, banyak pelabur akan mempunyai tahap yang telah ditetapkan yang ditentukan sebagai isyarat jual. Jual isyarat boleh dibangunkan pada permulaan sesuatu pelaburan, dan tahap itu boleh diselaraskan dari masa ke masa apabila keadaan berubah. Isyarat jual juga boleh ditubuhkan semasa hayat pelaburan apabila terjadi perkembangan atau tahap toleransi risiko berubah.
Pesanan Stop-loss adalah salah satu cara terbaik untuk melaksanakan pengurangan risiko dan menguruskan potensi kerugian. Pelabur boleh dengan mudah menyesuaikan tahap harga pesanan berhenti-kerugian jika tahap isyarat jual berubah dari semasa ke semasa.
Isyarat Jual Asas
Penganalisis asas membina model kewangan untuk penilaian aset berdasarkan pemboleh ubah tertentu. Penganalisis asas boleh menggunakan aliran tunai didiskaun, yang menggunakan pecahan pendapatan syarikat dan aliran tunai percuma untuk menjana penilaian pasaran melalui potongan harga. Metodologi ini biasanya dibina untuk menjana pelbagai nilai untuk keselamatan menggunakan andaian yang berlainan. Oleh itu, pelbagai senario dan andaian boleh menjana julat paras harga yang mana seorang penganalisis percaya adalah yang terbaik untuk membeli atau menjual keselamatan.
Penganalisis juga boleh menggunakan parameter dan metrik lain yang boleh membawa kepada isyarat jual. Isyarat hutang boleh menyebabkan isyarat jual apabila jumlah hutang syarikat terhadap aset meningkat di atas tahap tertentu, sebagai contoh.
Pelabur lain boleh menjual apabila pertumbuhan pendapatan mula menurun, atau ketika harga / pendapatan (P / E) mencapai tahap yang tidak membenarkan prospek pendapatan masa depan.
Analisis Teknikal Jual Isyarat
Penganalisis teknikal akan memberi tumpuan kepada pola carta dan alat teknikal untuk memberi isyarat isyarat jualan.
Sesetengah peniaga mungkin melihat penurunan di bawah trendline sokongan untuk menjana isyarat jual. Lain-lain boleh menjual ke dalam kekuatan, memilih untuk keluar apabila harganya secara agresif naik ke atas. Corak carta, seperti segitiga dan corak kepala dan bahu, mempunyai isyarat jual sendiri. Setiap corak mempunyai sasaran keuntungan untuk mengambil keuntungan pada perdagangan yang menguntungkan, dan tahap penolakan untuk memotong kerugian jika perdagangan tidak berfungsi.
Petunjuk teknikal juga digunakan untuk menjana isyarat menjual. Seorang peniaga boleh mengawasi penyisipan penunjuk, seperti crossover MACD, atau pergerakan purata bergerak jangka pendek di bawah purata bergerak jangka panjang. Seorang peniaga juga boleh menggunakan tahap pada penunjuk untuk memberi isyarat keluar, seperti ketika indeks kekuatan relatif (RSI) jatuh di bawah 30, atau meningkat di atas 80 tetapi kemudian jatuh di bawahnya.
Contoh Isyarat Jual di Pasaran Saham
Anggapkan peniaga bergantung kepada purata bergerak 100 hari (MA) sebagai sebahagian daripada strategi perdagangan mereka. Mereka suka membeli apabila saham menaik menyentuh MA 100 hari tetapi tidak jatuh lebih daripada beberapa peratus di bawahnya. Apabila harga bermula naik MA mereka beli. Jika harga turun melalui MA dan terus jatuh, mereka tidak berbuat apa-apa.
Jika mereka berada dalam perdagangan yang panjang, mereka menjual jika harga jatuh lebih dari 4% di bawah MA.
Berikut adalah contoh bagaimana peraturan ini boleh digunakan di stok Apple (APPL).
Berikan Purata Jual Isyarat Isyarat pada Carta Harian AAPL. TradingView.com
Oleh kerana harga memulakan aliran meningkatnya, ia menguji purata bergerak 100-hari tetapi dengan cepat mula naik, yang menghasilkan isyarat beli. Pada dua ujian berikutnya, harga turun sedikit di bawah MA, tetapi tidak oleh 4% (atau lebih tinggi) yang diperlukan untuk menjana isyarat jual. Peniaga boleh mengekalkan kedudukan mereka atau menambahnya pada persimpangan ini.
Pada ujian seterusnya, harga jatuh di bawah MA dengan lebih dari 4%, yang menyebabkan isyarat jual dan pedagang keluar kedudukan mereka.
