Ia adalah logam keperakan perak yang digunakan untuk membuat bateri yang kuasa kereta elektrik, peranti mudah alih, dan komputer riba. Ya, penggunaan litium yang semakin tinggi mendorong permintaan global yang meledak untuk komoditi itu.
Walau bagaimanapun, seperti setiap produk yang dicari, syarikat berusaha memenuhi permintaan itu - dan itulah yang sebenarnya terjadi. Permukaan bekalan litium baru memasuki pasaran berikutan pengembangan lombong pesat di Australia. Selain itu, pemotongan subsidi kerajaan untuk pengguna kenderaan elektrik di China telah mengurangkan permintaan di pasaran kereta elektrik terbesar di dunia. Akibatnya, Indeks Litium Global Solactive, yang menjejaki prestasi syarikat tersenarai terbesar dan paling cair, telah merosot sebanyak 16% tahun ini.
Dalam tempoh dua minggu yang lalu, indeks telah memperoleh momentum terbalik apabila berita muncul bahawa penunjuk perasaan telah menyekat akses ke beberapa litium litium penghasil tertinggi di dunia di Chile. Gangguan-gangguan ini kepada output kelihatannya telah membantu mengurangkan beberapa kebimbangan yang lebih besar yang mencengkam pasaran.
Mereka yang ingin bertaruh dengan kenaikan harga litium terus mendapat pendedahan kepada logam ringan dengan mendagangkan Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) atau dengan melabur dalam syarikat lithium yang berpusat di Albemarle Corporation (ALB) dan Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (SQM). Mari kita lihat lebih terperinci di dana dagangan bursa (ETF) dan kedua-dua syarikat, bersama dengan beberapa strategi perdagangan taktikal.
Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT)
Dilancarkan pada tahun 2010, Global X Lithium & Battery Tech ETF berusaha memberikan pulangan yang sama kepada Indeks Litium Solaktif Global. Untuk mencapai matlamatnya, dana itu melabur majoriti aset $ 457.09 juta dalam stoknya, bersama-sama dengan Penerimaan Depositari Amerika ("ADRs") dan Penerimaan Depositari Global ("GDRs"), yang mewakili penanda aras. ETF menawarkan pendedahan luas kepada logam dengan melabur dalam pelombong litium global dan pengeluar bateri. Ketiga-tiga pegangan LIT dengan peruntukan pembahagian termasuk Albemarle pada 16.73%, Sociedad Quimica pada 11.79%, dan pembuat kereta elektrik Tesla, Inc. (TSLA) pada 7.18%. Jumlah perdagangan harian lebih daripada 100, 000 saham, ditambah pula dengan penyebaran purata dua sen, mengekalkan harga dagangan rendah. Sehingga 4 November 2019, dana itu mengeluarkan hasil dividen 3.68% yang sihat dan mempunyai pulangan tahunan (YTD) sebanyak -6.17%.
Saham LIT terus menurun antara Mac dan Ogos, dengan penurunan 52 minggu pada $ 22.59 pada 28 Ogos. Sentimen bertambah baik sejak dua bulan lalu, dengan penutupan harga yang meyakinkan di atas garis aliran menurun berbilang bulan dalam sesi perdagangan Jumaat. Mereka yang lama harus menjangka pergerakan awal ke rintangan overhead pada $ 27, 50, diikuti dengan ujian kemungkinan tahap $ 29. Mengurus risiko dengan meletakkan perintah berhenti-kerugian sama ada di bawah rendah pada hari Jumaat pada $ 25.11 atau di bawah jangkamasa harian Khamis.
Albemarle Corporation (ALB)
Albemarle mengeluarkan dan memasarkan bahan kimia khusus kejuruteraan di seluruh dunia. Segmen litium syarikat Charlotte, Carolina Utara mengekstrak logam dari asupan air masin garam di Chile dan Amerika Syarikat serta lombong-lombong usaha sama batu di Australia. Wall Street mengharapkan firma $ 6.84 bilion menyampaikan keuntungan suku ketiga (Q3) sebanyak $ 1.57 sesaham apabila ia melaporkan keputusan pada hari Rabu, Nov. 6. Angka itu akan mewakili pertumbuhan dasar bawah tahun ke tahun sebanyak 19.9%. Penganalisis juga menjangkakan pendapatan syarikat melonjak 16.8% dalam tempoh tersebut. Albemarle baru-baru ini menutup perjanjian untuk membeli saham dalam litium lithium berasaskan Australia untuk $ 1.3 bilion. Walau bagaimanapun, syarikat telah memutuskan untuk tidak mengendalikan aset itu sehingga keadaan pasaran bertambah baik. Saham Albemarle menawarkan pelabur dividen 2.42% yang berguna, tetapi harga sahamnya menyusut hampir 15% setakat tahun ini sehingga 4 November 2019.
Corak kepala dan bahu kemungkinan muncul pada carta saham pembuat kimia khusus, dengan bahu kiri struktur terbentuk pada bulan Jun, kepala pada bulan Ogos, dan bahu kanan bulan ini. Pembentukan ini biasanya menunjukkan bahagian bawah pasaran dan membolehkan peniaga masuk pada permulaan trend menaik baru yang berpotensi. Tambahan pula, indeks kekuatan relatif (RSI) menunjukkan bacaan di bawah 50, memberikan ruang yang banyak untuk menguji harga yang lebih tinggi sebelum menyatukan. Mereka yang mengambil kedudukan harus berfikir tentang meletakkan perintah keuntungan sebelum bulan Julai tinggi pada $ 75.52 dan memotong kerugian jika harga gagal untuk menahan rendah Halloween di $ 60.20.
Sociedad Quimica y Minera de Chile SA (SQM)
Sociedad Quimica yang berpangkalan di Chile mempunyai operasi penting dalam litium, baja kalium khusus, yodium, dan garam suria. Ia mengeluarkan bahan-bahan ini melalui bijih caliche dan garam air masin. Apabila syarikat bahan asas seterusnya mengeluarkan hasil kewangannya pada 20 November, penganalisis mengharapkan ia menyiarkan pendapatan S3 per saham (EPS) sebanyak 26 sen, turun daripada 32 sen pada suku September 2018. Walaupun stok telah jatuh pada anggaran garis bawah dalam tempoh empat suku berturut-turut, Wall Street mempunyai sasaran harga 12 bulan pada saham syarikat pada $ 34.47 - mewakili premium 20% pada penutupan $ 28.68 pada hari Jumaat. Sehingga 4 November 2019, stok Sociedad Quimica mempunyai nilai pasaran $ 7.55 bilion dan perdagangan turun 22.53% pada tahun ini. Hasil dividen hampir 4% membantu mengimbangi sebahagian daripada prestasi harga yang lemah.
Sejak turun pada 23 Ogos, harga saham syarikat telah pulih untuk berdagang di atas purata bergerak sederhana 50 hari (SMA). Baru-baru ini, stok mengumpul 5.52% pada hari Jumaat dan kelihatan bersedia untuk keluar dari tempoh penyatuan yang ketat. Memandangkan stok mempunyai nisbah faedah pendek hampir 14%, langkah sedemikian boleh mencetuskan rali meretas pendek apabila penjual tergesa-gesa untuk menutup kedudukan mereka. Peniaga-peniaga yang membeli pada paras semasa harus bertujuan untuk membuat keuntungan pada $ 32 atau $ 36 - kedua-dua tahap rintangan penting. Melindungi modal dengan meletakkan perintah berhenti di suatu tempat di bawah SMA 50 hari.
StockCharts.com
