Akar Fidelity Management & Research Company bermula dari tahun 1943, ketika Edward Crosby Johnson II dikaitkan dengan Fidelity Fund. Johnson mengasaskan Pengurusan Kesetiaan & Penyelidikan Syarikat, atau FMR Co, pada tahun 1946, dan FMR bertindak sebagai penasihat pelaburan kepada Dana Kesetiaan. Fidelity telah berkembang menjadi sebuah syarikat perkhidmatan kewangan terkemuka dengan aset global $ 2 trilion di bawah pengurusan (AUM) dan 24 juta pelanggan pada 30 September, 2015.
Kesetiaan menawarkan pelbagai dana bersama yang memenuhi keperluan kebanyakan pelabur. Salah satu dana yang paling popular adalah Dana Indeks Fidelity Spartan 500 - Pelabur Kelas ("FUSEX"), yang memperuntukkan 80% dana kepada S & P 500. Dana itu memerlukan pelaburan minimum sebanyak $ 2, 500. Ia mempunyai kadar perolehan yang rendah sebanyak 4%, yang membolehkan ia mengenakan nisbah perbelanjaan bersih tahunan yang rendah sebanyak 0.095%, atau 95 sen bagi setiap $ 1, 000 yang dilaburkan. Pada Julai, 2016, Dana Indeks Spartan 500 - Kelas Pelabur mempunyai aset bersih berjumlah $ 7.64 bilion, dan keseluruhan dana, termasuk semua kelas saham, mempunyai jumlah aset bersih sebanyak $ 101 bilion.
Dana Pengurusan Pelaburan Dana Fidelity Spartan 500
Penasihat pelaburan dan pengurus pelaburan adalah Fidelity Management & Research Company, dan penasihatnya adalah Geode Capital Management LLC dan FMR Co. Inc. Deane Gyllenhaal, yang menyertai Geode pada 2014, dan Patrick Waddell, yang telah bersama Geode untuk lebih daripada 10 tahun, menjadi pengurus portfolio kanan bagi dana. Louis Bottari berfungsi sebagai pengurus portfolio dan telah bersama Geode selama hampir lapan tahun. Sebelum memegang peranan sebagai pengurus portfolio kepada Dana Indeks Fidelity Spartan 500, Bottari adalah pekerja Fidelity sejak tahun 1991. Peter Matthew telah menjadi pembantu pengurus portfolio kepada dana sejak 2012.
Snaphot Portfolio
10 dana teratas dana terdiri daripada 17.6% portfolionya. Lima syarikat utama termasuk Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT), Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM), General Electric Company (NYSE: GE) dan Johnson & Johnson (NYSE: JNJ).
Dana itu mengekalkan portfolio yang pelbagai, dan peruntukan industrinya pada 31 Jan 2016, ialah 20.39% teknologi maklumat, 15.63% kewangan, 14.51% penjagaan kesihatan, 12.65% budi bicara pengguna, 10.47% staples pengguna, 9.81% industrials, 6.53% tenaga, utiliti 3.25%, perkhidmatan telekomunikasi 2.65% dan bahan 2.56%.
Dana ini mempunyai pulangan tahunan purata sebanyak 10.04% dan sisihan piawai 11.94% dalam tempoh lima tahun yang lalu. Berdasarkan data 10 tahun yang ketinggalan, dana ini mempunyai volatiliti tahunan purata sebanyak 15.16% dan pulangan sebanyak 6.37%. Sepanjang tempoh ini, dana telah mengekalkan R-kuadrat 100% dan beta 1 apabila diukur terhadap indeks penanda arasnya.
