Apakah Analisis Forex?
Analisa Forex meneliti perubahan dalam harga pasangan mata wang, dan percubaan untuk mengasingkan harga arah mana yang akan berlaku dan di mana mereka boleh pergi pada masa akan datang. Di pasaran forex, peniaga membeli dan menjual mata wang dengan matlamat untuk membuat keuntungan. Pasaran pertukaran asing, pasaran terbesar di dunia, mengendalikan lebih daripada $ 5 trilion dalam perdagangan harian.
Bank, syarikat komersil, firma pengurusan pelaburan, dana lindung nilai, dan peniaga menggunakan analisis forex untuk menentukan perdagangan terbaik untuk pasangan mata wang pada sebarang masa tertentu. Sesetengah analisis forex adalah manual, ada yang dilakukan oleh komputer dengan perisian yang menganalisis data sejarah. Sesetengah peniaga menggunakan kombinasi analisis manual dan analisis komputer.
Takeaways Utama
- Analisa Forex adalah kajian untuk menentukan sama ada untuk membeli, menjual, atau menunggu perdagangan pasangan mata wang. Perdagangan mata wang secara berpasangan, dengan kadar pertukaran berdasarkan harga satu mata wang berbanding dengan yang lain. Jenis analisis utama termasuk teknikal dan asas, dengan sentimen dan analisis statistik yang berpotensi digunakan oleh kedua-dua penganalisis teknikal dan asas / peniaga. Kebanyakan perdagangan forex berlaku dalam pasangan yang melibatkan beberapa mata wang.
Memahami Analisa Forex
Pasaran forex terbuka 24 jam sehari, lima hari seminggu, dan mata wang didagangkan di seluruh dunia di kalangan pusat kewangan utama termasuk London, New York, Tokyo, dan Australia. Selalunya pasaran global utama terbuka di mana-mana, yang bermaksud selalu terdapat pembeli dan penjual untuk mata wang pada bila-bila masa sepanjang minggu.
Terdapat banyak mata wang yang berbeza, dan mata wang sentiasa berdagang secara berpasangan. Pasangan adalah satu mata wang yang diniagakan relatif kepada yang lain. Apabila satu mata wang dalam satu pasangan dibeli, yang lain dijual. Sekiranya mata wang dijual, yang lain dalam pasangan itu dibeli. Fikirkan pergi ke bank untuk menukar dolar AS untuk euro kerana anda sedang dalam perjalanan. Pasangan matawang, dalam kes ini, adalah EUR / USD. Dolar AS sedang dijual dan euro dibeli.
Analisa Forex cuba untuk meramalkan atau keuntungan dari pergerakan pasangan mata wang. Peniaga menggunakan analisa forex untuk menentukan mata wang mana dalam pasangan sepertinya lebih kuat. Mereka akan membeli mata wang itu dan menjual mata wang yang lebih lemah.
Contohnya, jika EUR dijangka meningkat berbanding pound British (GBP), maka peniaga akan membeli EUR / GBP. Jika mereka fikir EUR akan melemahkan terhadap GBP, maka mereka akan menjual EUR / GBP. Mata wang pertama yang disenaraikan dalam sepasang adalah mata wang arah. Jika mata wang pertama meningkat berbanding dengan kedua, kadar pertukaran semakin meningkat. Sekiranya mata wang pertama jatuh berbanding dengan yang kedua, kadar pertukaran menurun.
Terdapat lebih daripada 150 mata wang global, walaupun kebanyakan perdagangan mata wang berlaku hanya dalam segelintir. Euro (EUR), pound British (GBP), yen Jepun (JPY), franc Swiss (CHF), dolar Australia (AUD), dolar New Zealand (NZD) dan dolar Kanada (CAD) dunia. Pasangan matawang yang melibatkan mata wang ini cenderung mempunyai jumlah harian yang lebih tinggi. EUR / USD adalah pasangan yang paling banyak didagangkan di dunia. Ia cenderung mempunyai penyebaran ketat antara tawaran dan meminta harga.
Pasangan mata wang yang melibatkan mata wang di luar yang disenaraikan di atas cenderung mempunyai jumlah yang lebih rendah. Semakin kecil ekonomi dan permintaan untuk mata wang, jumlah dagangan yang kurang yang mata wang akan cenderung untuk mempunyai. Ini bermakna lebih sedikit pembeli dan penjual, kurang jumlah, dan potensi untuk pergerakan harga yang lebih tidak menentu.
Semua pasangan mata wang tertakluk kepada langkah harga yang besar dan pantas, memandangkan pasaran mata wang sangat terdedah kepada berita ekonomi seperti laporan keluaran dalam negara kasar (KDNK), data pekerjaan, pengumuman kadar faedah, angka inflasi, atau penyata bank pusat.
Sesetengah peniaga cuba menganalisis asas-asas sesuatu negara untuk meramalkan bagaimana pasaran kemungkinan akan bertindak balas terhadap data ekonomi yang akan datang. Pedagang-pedagang lain mendasarkan keputusan perdagangan mereka mengenai bagaimana harga pasangan mata wang sebenarnya bergerak.
Jenis Analisis Forex
Analisis Forex sangat bergantung kepada perniagaan atau individu yang melakukan perdagangan dan mungkin bersifat teknikal atau asas. Penganalisis asas lebih memikirkan keadaan ekonomi mata wang (dan negara atau zonnya), dan bagaimana ia boleh menjejaskan nilai mata wang berbanding dengan orang lain. Penganalisis teknikal lebih peduli dengan bagaimana harga bertindak, dan akan cuba mencari corak harga.
Sentimen dan analisis statistik juga merupakan bentuk analisis yang mungkin berada di bawah analisis asas atau teknikal. Analisis statistik mungkin termasuk mencari corak atau kecenderungan dalam data asas atau teknikal. Analisa sentimen melihat bagaimana peniaga berada, atau apa yang mereka harapkan, untuk menentukan bila trend harga sihat atau ketika ia mungkin menjadi terlalu berat dan kemungkinan akan terbalik.
- Analisis teknikal bergantung kepada data pergerakan harga lalu untuk meramalkan nilai masa depan pasangan mata wang. Pedagang memberi tumpuan kepada carta pergerakan harga dan pelbagai alat analisis untuk menilai kekuatan atau kelemahan pasangan mata wang. Dalam analisis teknikal, seorang pedagang mengkaji harga mata wang tertentu dari masa ke masa. Dalam kebanyakan kes, mereka akan mengenali corak berulang, yang kemudiannya digunakan untuk meramalkan pergerakan pasaran. Dengan analisis teknikal automatik, perisian komputer menganalisis sejarah pergerakan harga mata wang. Analisis fundamental bergantung kepada faktor-faktor semasa yang mengukur, atau meramalkan faktor masa depan, yang mempengaruhi ekonomi negara. Dalam analisis asas, peniaga mengkaji faktor-faktor seperti kadar inflasi negara, kadar faedah, KDNK, dan petunjuk ekonomi lain. Peniaga mempertimbangkan kadar faedah yang sangat penting ketika membuat keputusan. Kadar faedah yang lebih tinggi akan menarik lebih banyak pelabur, yang, dari semasa ke semasa, akan meningkatkan nilai mata wang negara itu. Namun jika kadar faedah terlalu tinggi, ini bermakna inflasi mungkin menjadi masalah. Inflasi akan mengikis nilai mata wang. Analisis tinju adalah berdasarkan berapa banyak orang yang membeli atau menjual mata wang tertentu, atau pemikiran mereka tentang arah mana mata wang akan pergi. Ia adalah perasaan atau nada pasaran, juga disebut sebagai psikologi orang ramai. Apabila seorang peniaga menggunakan sentimen untuk menganalisis pasaran forex mereka mencari pelaburan yang sangat besar dalam mata wang tertentu dalam satu arah. Dengan sejumlah besar pelabur yang membeli mata wang tertentu, jumlah peniaga masa depan mata wang itu berkembang dan bilangan pembeli yang ada mengecut. Ini mewujudkan potensi untuk pembalikan harga, dan akhirnya semua pembeli perlu menjual.
Contoh Bagaimana Pasangan Mata Wang Boleh Dianalisis
Pertimbangkan USD / CAD, pasangan matawang yang diniagakan kerana ia melibatkan dua matawang yang paling banyak didagangkan di dunia. Kedua-dua negara adalah rakan dagang yang rapat dan jiran fizikal yang bererti perniagaan, kerajaan, dan perdagangan spekulasi yang tinggi, serta pertukaran wang tunai untuk perjalanan, dalam pasangan mata wang.
Penganalisis asas akan melihat prospek faedah dan inflasi bagi kedua-dua mata wang. Mereka juga akan melihat faktor-faktor seperti pekerjaan, yang mungkin memberi gambaran tentang trend kadar faedah masa depan. Ekonomi yang kukuh akan cenderung untuk menaikkan kadar faedah, menarik lebih banyak pelabur ke mata wang itu dan ke pasaran itu untuk mendapat manfaat daripada kadar faedah yang lebih tinggi.
Dolar Kanada juga cenderung bergerak dengan harga minyak, kerana minyak adalah salah satu eksport utama negara. Ekonomi bergantung kepada harga minyak, oleh itu, kedua-dua penganalisis fundamental dan teknikal juga boleh menganalisis harga minyak. jika mereka boleh menganalisis minyak dengan betul, mereka mungkin akan membuat keputusan yang lebih bermaklumat tentang arah CAD, dan dengan demikian USD / CAD.
Penganalisis teknikal akan mencari trend dan julat dalam sejarah harga USD / CAD. Trend akan memberi arah keseluruhan matlamat mata wang bergerak. Ranges mungkin menunjukkan kawasan sokongan atau rintangan harga sedang menghampiri. Mereka juga boleh menggunakan penunjuk teknikal dalam cubaan untuk mencari irama atau corak dalam pergerakan harga. Corak carta boleh digunakan untuk menjangka bagaimana harga akan bergerak dalam corak, dan apabila ia pecah.
Sentimen juga boleh digunakan. Jika majoriti, contohnya 90%, kedudukan semasa adalah panjang, itu bermakna tidak ada banyak ruang bagi orang untuk menjadi lebih yakin. Ini juga bermakna wang yang besar, 10% dalam kes ini, adalah 90% yang bertentangan. Wang besar cenderung lebih kerap daripada wang kecil, iaitu bagaimana ia mendapat dan kekal besar. Oleh itu, peniaga sentimen boleh menganggap ini sebagai tanda amaran bahawa harga mungkin akan jatuh apabila 90% mula keluar dari kedudukan mereka.
