Kontrak niaga hadapan minyak mentah WTI jatuh lebih daripada 5% sebelum melonjak ke sesi Amerika Utara Rabu petang, memaparkan penurunan satu hari terbesar dalam 13 bulan. Pembalikan telah dibentangkan pada Fibonacci jangka panjang dan rintangan corak, mungkin menandakan peringkat atas tahun. Jika ya, perjalanan yang perlahan dan berlabuh ke dalam $ 50 untuk WTI kini mungkin, dengan lembu tenaga yang baru optimistik ditetapkan untuk melepaskan majoriti keuntungan 2018.
Dana tenaga utama telah menyimpang dari kontrak niaga hadapan dalam beberapa bulan kebelakangan ini, yang menumpaskan pada perlawanan tahun 2016 pada Januari 2018 dan jatuh ke dalam corak sisi sementara ketegangan perdagangan antarabangsa meletakkan peredam mengenai minat belian. Instrumen ini boleh menyelesaikan corak topping juga, memberi ganjaran kedudukan jualan yang agresif selepas mereka memecahkan tahap sokongan yang digariskan dalam carta berikut.
SPDR Select Sector Energy ETF (XLE) melantun pada tahap tinggi pada tahun 2008 pada $ 91.42 pada tahun 2014 dan tercetus, memukul tinggi sepanjang masa pada $ 101.52 hanya dua bulan kemudian. Penurunan berikutnya gagal dalam pelarian, menjelang aliran menurun gelombang yang berakhir pada paras rendah lima tahun di atas $ 40 pada Januari 2016. Lantunan berikutnya terhenti di atas 50% paras anjakan jualan di pertengahan $ 70 s pada Disember 2016, menandakan halangan yang tidak dapat ditembusi selama setahun dan setengah.
Pembalikan Januari dan Mei 2018 telah mengukir garisan cawan dan mengendalikan corak pelarian, tetapi masa berlalu selepas pembalikan minyak mentah. Tindakan harga sedang didasarkan pada purata 50-hari eksponen bergerak purata (EMA) pada $ 75, manakala penjualan melalui Jun rendah pada $ 73.14 akan menetapkan isyarat menjual awal menjelang penurunan yang boleh mencapai trendline 2.5 tahun (garis biru) pada $ 67.50. Ia akan mengambil kira tahap sokongan untuk menembusi isyarat jual jangka panjang. (Untuk lebih lanjut, lihat: XLE: Tenaga Pilih Sektor SPDR ETF .)
VanEck Vectors Oil Services ETF (OIH) telah menurun dengan ketara di bawah subsektor tenaga lain sejak keruntuhan ekonomi tahun 2008 dan boleh menyebabkan penurunan jika minyak mentah memasuki pasaran beruang. Lantunan ke 2011 diterbalikkan pada tahap retracement retracement pasaran menanggung.618 Fibonacci pada $ 50, manakala ujian 2014 pada tahap itu gagal mencetuskan pelarian. Dana itu dijual pada tahun 2008 yang rendah pada bulan Januari 2016 dan menjadi lebih tinggi, memaparkan tahap yang lebih rendah pada pertengahan $ 30 pada Disember 2016.
Kemerosotan pada Ogos 2017 berakhir kurang daripada dua mata di atas sokongan sembilan tahun, menghasilkan lantunan yang mengukir ketiga tertinggi di bawah puncak 2014 pada Januari 2018. Dana itu gagal memecahkan gelombang pemulihan pada Mei dan telah kehilangan alasan sejak masa itu. Garis trend berbilang tahun yang semakin meningkat menurun kini terletak kurang daripada tiga mata di bawah harga penutupan paling terkini, dengan pecahan menetapkan isyarat jual utama yang boleh mengarahkan perjalanan ke remaja yang lebih rendah.
ETF (XOP) Minyak & Gas Eksport & Minyak SPDR telah mengukir tindakan harga 2018 yang lebih kuat daripada rakan sebayanya, dengan pemberat yang lebih berat domestik menawarkan beberapa penebat terhadap ketegangan perdagangan antarabangsa. ETF melepasi tahap tinggi pada tahun 2008 pada $ 73.04 pada 2014 dan mencatatkan tertinggi sepanjang masa pada $ 84.04 hanya dua bulan kemudian. Penurunan pada tahun 2015 gagal dalam pelarian, dengan tekanan jualan berterusan ke dalam ujian Januari 2016 pasaran beruang sebelum dekad yang rendah.
A melantun ke Disember 2016 berakhir pada tahap retracement retracement.382 Fibonacci, memberi laluan kepada penarikan semula yang mencatatkan dua tahap yang lebih tinggi, diikuti dengan percubaan breakout Januari 2018 yang gagal. Dana itu melonjak ke tahap itu awal minggu ini dan dibalikkan dengan dana tenaga lain berikutan kemerosotan minyak mentah. Puncak sokongan EMA 50 hari pada $ 41.50 kini akan menandakan isyarat jual awal, sementara isyarat jual yang lebih merosot akan meletus jika penurunan merosot trendline pada $ 33.50. (Untuk lebih lanjut, lihat: 6 Saham Minyak Lagging Bersedia untuk Rebound .)
Garisan bawah
Minyak mentah mencatatkan hari penurunan terbesar dalam tempoh 13 bulan minggu ini, selepas membalikkan pecahan atas lima tahun dan tahap retracement retracement 668 Fibonacci. Tindakan harga ini boleh menandakan permulaan kemerosotan yang ketara dan kemungkinan akhir aliran meningkat 2.5 tahun. (Untuk bacaan tambahan, lihat: ETF Minyak Atas .)
