Keuntungan 20.75% pada tahun 2019 untuk saham CyberArk Software Ltd. (CYBR) menceritakan kisah saham yang diperoleh bersama dengan aktiviti dagangan yang luar biasa yang tinggi. Dalam kes ini, ia adalah aktiviti kenaikan harga kerana saham sedang menuju ke arah peningkatan jumlah, menunjukkan bahawa pembeli terlibat. Dari masa ke masa, kami telah mempelajari bagaimana stok dengan sejarah asas yang kukuh cenderung meningkat dalam harga. Pengurus wang pintar selalu mencari untuk bertaruh pada stok outlier seterusnya… yang terbaik di kelas.
Kriteria utama yang kita cari ketika pertaruhan pada kenaikan dalam saham yang melantun selepas tempoh tekanan adalah sejarah fundamental yang kuat, teknikal yang kuat dan pembelian berpotensi besar di dalam saham. Saya akan masuk ke dalam gambar asas kemudian, tetapi kenyataan yang benar tentang trajektori jangka pendek stok terletak pada aktiviti perdagangannya. Ringkasnya, itu semua tentang bekalan dan permintaan. Apabila permintaan lebih tinggi daripada bekalan, stok meningkat. Apabila permintaan lebih rendah daripada bekalan, stok jatuh.
Bagi sebahagian besar tahun 2018, stok CyberArk berada dalam aliran menaik yang mantap. Berlepas dari jualan raksasa di pasaran menjelang akhir tahun 2018, saham telah mengatasi isyarat beli luar biasa. Pada pandangan kami, pullbacks = peluang, terutamanya pengunduran yang kita lihat sebagai sifat mekanikal.
Untuk Mapsignals, apabila kami mencari kemasukan dalam stok utama, kami ingin melihat peningkatan pembelian berpotensi. Hanya untuk menunjukkan kepada anda secara grafik apa isyarat aktiviti dagangan yang luar biasa kami, lihat semua isyarat institusi (UI) yang luar biasa. Saham CyberArk telah dibuat sejak tahun lepas. Jelas sekali, terdapat banyak warna hijau. Dalam pengalaman kami, pelabur tidak mahu berada di sisi yang salah dalam aktiviti perdagangan seperti ini. Saham ini penting kerana saham bergerak berdasarkan penawaran dan permintaan. Apa yang benar-benar menangkap mata kita sekarang adalah kumpulan pembelian UI baru-baru ini:
www.mapsignals.com
Pada tahun 2019, stok CyberArk telah mencatatkan lima hari kelantangan tinggi yang luar biasa, yang menunjukkan pembelian dalam saham bermula pada 25 Jan, 2019 (lihat carta di atas). Ini menunjukkan CyberArk memperoleh dengan cara yang luar biasa, yang menunjukkan bahawa permintaan untuk stok semakin meningkat. Sekiranya anda membuat taruhan ke arah saham, adalah bijak untuk memberi perhatian kepada bagaimana saham itu diperdagangkan. Sama seperti anda tidak mahu melawan trend ini, anda juga tidak mahu melawan stok yang menunjukkan kenaikan harga bersama peningkatan dalam jumlah dagangan. Seseorang mungkin berpotensi mengumpulkan kedudukan.
Matlamat penunjuk arah adalah untuk mengenal pasti saham utama esok hari ini. Pada dasarnya, kami mencari syarikat-syarikat outlier dengan asas yang sihat yang disertai oleh aktiviti perdagangan institusi luar biasa yang luar biasa. Dengan mengkaji titik-titik data ini, kita boleh membuat tebakan yang berpendidikan mengenai institusi ekuiti yang mengedar dan berkahwin dengan maklumat ini dengan syarikat-syarikat yang kukuh. Kami mahukan peluang di pihak kami apabila mencari stok yang berkualiti tinggi.
Apabila kami membuat keputusan mengenai calon yang kuat, kami menganggap pemimpin terdahulu yang mempunyai sejarah kelebihan teknikal. Apabila mereka menunjukkan kepimpinan, kita melihatnya sebagai peluang. Berikut adalah beberapa bidang yang menarik perhatian kami apabila ia datang saham CyberArk:
- Outperformance dari tahun ke tarikh (YTD) berbanding pasaran: + 12.04% vs SPDR S & P 500 ETF (SPY) Output yang luar biasa berbanding sektor: + 11.53% vs Teknologi Pilih Sektor SPDR ETF (XLK)
Sekarang, kami mengambil langkah seterusnya dan menjaringkan saham terbaik yang menunjukkan aktiviti dagangan yang luar biasa. Inilah yang jelas. Di bawah ini, anda dapat melihat masa bersejarah sejak 2017 apabila saham CyberArk membuat laporan 20 teratas untuk Peta medan. Ini adalah isyarat tertinggi dalam alam semesta kami. Jelas sekali, kami menangkap permulaan yang besar pada tahun 2017. Itulah proses kami yang dirancang untuk dilakukan. Kami akan berusaha untuk memanggil stok ini sebagai penjelasan:
www.mapsignals.com
Di atas gambar teknikal yang kuat, seseorang juga harus melihat di bawah hud untuk melihat apakah gambar asas menyokong pelaburan jangka panjang. Seperti yang dapat anda lihat, laporan pendapatan terkini CyberArk menunjukkan pertumbuhan tahun ke tahun:
- Q3 2018 kadar pertumbuhan pendapatan tahun ke tahun (YoY): + 31% Q3 2018 Kadar pertumbuhan pendapatan bersih bukan GAAP: + 100%
CyberArk sedang melancarkan bersama-sama dengan nama perisian lain yang berkualiti tinggi. Kami percaya bahawa paras semasa bagi saham berada dalam kedudukan yang lebih tinggi. Naratif untuk CyberArk dan syarikat perisian keselamatan adalah salah satu yang mendominasi ruang mereka. Kami sentiasa mencari syarikat besar yang menunjukkan aktiviti perdagangan biasa dalam saham. Syarikat terbaik cenderung untuk bergerak lebih tinggi dalam jangka panjang. Semua ini menunjukkan peluang jangka panjang untuk saham.
Garisan bawah
Saham CyberArk mewakili potensi peluang untuk pelabur jangka panjang. Memandangkan kenaikan harga, prestasi luar biasa yang bersejarah dan isyarat belian yang luar biasa baru-baru ini, stok ini boleh bernilai dalam portfolio yang berorientasikan pertumbuhan.
