CSX Corporation (CSX) mengalahkan anggaran pendapatan selepas loceng penutup pada hari Rabu, 16 Oktober, dan stoknya melantun ke arah pangsi setahun di $ 73.61. Inilah percubaan untuk membalikkan tindak balas negatif terhadap pendapatan yang dikeluarkan pada 16 Julai, apabila saham itu meletupkan tahap semiannual utama ini. Pembalikan ini mempunyai carta mingguan yang positif, tetapi bolehkah positif berterusan memandangkan kehilangan pendapatan?
Saham CSX ditutup pada hari Khamis, 17 Okt, pada $ 69.78, naik 12.3% tahun ini dan naik 19.2% sejak dagangan serendah $ 58.47 pada 26 Disember. Stok juga berada di wilayah pembetulan pada 13.6% di bawah paras tertinggi 2019 iaitu $ 80.73 pada 3 Mei. Asas-asasnya adalah neutral, dengan nisbah P / E 16.63 dan dividen sebanyak 1.39%, menurut Macrotrends.
Peningkatan pendapatan berbanding dengan pembebasan dari tiga bulan yang lalu datang apabila bilangan pekerja mengecut. Kereta api mengendalikan 21, 000 batu trek melalui 23 buah negeri AS timur dan ke Kanada. Di pantai barat Florida, di mana saya tinggal, trek berdekatan rumah saya baru dinaik taraf walaupun terdapat trafik yang terhad. Isu keseluruhan ialah trafik kereta api telah merosot dalam suku baru-baru ini.
Carta harian untuk CSX
Refinitiv XENITH
Carta harian untuk CSX menunjukkan bahawa stok siap untuk penembusan ke tahap tertinggi sepanjang masa untuk pendapatan yang dikeluarkan pada 16 Julai, kemudian diturunkan pada reaksi negatif. Stok telah melebihi paras nilai tahunannya pada $ 55.56 sepanjang tahun.
Penutupan $ 77.37 pada 28 Jun merupakan input penting untuk analisis proprietari saya. Saham jatuh di bawah separuh kedua 2019 pivot pada $ 73.61, yang menjadikan tahap ini tahap yang berisiko. Penutupan $ 69.27 pada 30 September merupakan satu lagi input ke analitik saya, dan stoknya berada di bawah tahap keempat dan tahap berisiko bulanan bagi Oktober pada $ 79.39 dan $ 79.84.
Carta mingguan untuk CSX
Refinitiv XENITH
Carta mingguan untuk CSX adalah positif, dengan saham di atas purata bergerak diubah suai lima minggu pada $ 68, 95. Stoknya berada di atas purata bergerak sederhana 200-minggu, atau "pengembalian kepada min, " pada $ 52.67. Pembacaan stokastik perlahan mingguan 12 x 3 x 3 dijangka meningkat kepada 35.50 minggu ini, naik dari 30.00 pada 11 Oktober. Pada tahap tinggi 1 Mei, bacaan ini adalah 91.05, dengan tahap di atas 90.00 meletakkan stok dalam "inflating gelembung parabola, "yang muncul selepas laporan pendapatan yang mengecewakan 16 Julai.
Strategi dagangan: Beli saham CSX pada kelemahan ke paras nilai tahunan pada $ 55.56. Kurangkan pegangan pada tahap berisiko, bulanan, dan suku tahun berisiko pada $ 73.61, $ 79.84, dan $ 79.39.
Cara menggunakan paras nilai dan tahap berisiko saya: Tahap nilai dan tahap berisiko berdasarkan sembilan bulanan, suku tahunan, setiap tahun dan penutupan tahunan yang terakhir. Set pertama peringkat adalah berdasarkan pada tarikh 31 Disember 2018. Tahap tahunan yang asli masih dalam permainan. Pada penghujung bulan Jun 2019, pada akhir bulan Jun 2019 telah menubuhkan tahap bulanan, suku tahunan dan semiannual yang baru. Tahap separuh akhir untuk separuh kedua tahun 2019 masih dalam permainan. Tahap suku tahunan berubah selepas akhir setiap suku tahun, sehingga penutupan pada 30 September menetapkan tahap untuk suku keempat. Turut ditutup pada 30 September juga menubuhkan paras bulanan untuk bulan Oktober, memandangkan paras bulanan berubah pada akhir setiap bulan.
Teori saya adalah bahawa sembilan tahun kemeruapan di antara penutupan adalah cukup untuk mengandaikan bahawa semua peristiwa kenaikan harga atau penurunan yang mungkin untuk saham diambil kira. Untuk menangkap turun naik harga saham, pelabur perlu membeli saham pada kelemahan ke tahap nilai dan mengurangkan pegangan ke atas kekuatan untuk tahap yang berisiko. Pivot adalah paras nilai atau tahap berisiko yang dilanggar dalam ufuk masa. Pivots bertindak sebagai magnet yang mempunyai kebarangkalian tinggi diuji lagi sebelum hujung masa mereka tamat.
Cara menggunakan bacaan stokastik perlahan 12 x 3 x 3 setiap mingguan: Pilihan saya menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 setiap minggu didasarkan pada backtesting banyak kaedah untuk membaca momentum harga saham dengan matlamat mencari kombinasi yang menghasilkan paling sedikit isyarat palsu. Saya melakukan ini berikutan kemalangan pasaran saham pada tahun 1987, jadi saya gembira dengan keputusan selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stokastik meliputi 12 minggu terakhir tertinggi, terendah, dan ditutup untuk stok. Terdapat perhitungan kasar perbezaan antara tertinggi tinggi dan paling rendah berbanding penutupan. Tahap ini diubahsuai kepada bacaan yang cepat dan pembacaan lambat, dan saya mendapati bahawa bacaan perlahan bekerja dengan yang terbaik.
Skala bacaan stokastik antara 00.00 dan 100.00, dengan pembacaan di atas 80.00 dianggap belian balik dan pembacaan di bawah 20.00 dianggap terlebih jual. Baru-baru ini, saya menyatakan bahawa stok cenderung puncak dan menurun 10% hingga 20% dan lebih lama selepas bacaan meningkat melebihi 90.00, jadi saya panggil bahawa "gelembung parabola inflasi, " seperti gelembung yang sentiasa muncul. Saya juga merujuk kepada bacaan di bawah 10.00 sebagai "terlalu murah untuk diabaikan."
