CarMax, Inc. (KMX) adalah peruncit kereta terpakai terbesar di Amerika Syarikat, dan stok telah berada dalam momentum yang kuat sejak akhir bulan Mac. Saham CarMax melonjak ke pangsi tahunannya pada $ 76.91 pada 17 April selepas muncul di atas purata bergerak purata 200 hari (SMA) pada 29 Mac apabila syarikat itu mengeluarkan laporan pendapatan yang kukuh.
Saham itu kini mempunyai bacaan stokastik lambat setiap minggu di atas 90.00, menjadikannya "gelembung parabola inflasi" kerana peniaga kereta bersiap untuk melaporkan pendapatan sebelum dibuka pada hari Jumaat, 21 Jun. Saham CarMax menetapkan urusniaga harian sepanjang hari $ 84.99 pada hari Isnin, 17 Jun, dan ditutup hari itu pada $ 83.87, naik 33.7% tahun ini dan dalam pasaran pasaran lembu pada 51.8% di atas paras 20 Disember rendah $ 55.24.
Penganalisis menjangkakan CarMax melaporkan pendapatan sesaham $ 1.49 hingga $ 1.51 apabila ia mendedahkan keputusan sebelum pembukaan loceng pada hari Jumaat. Saham itu mempunyai nisbah P / E neutral pasaran 17.44 tetapi tidak menawarkan dividen, menurut Macrotrends. Ini menjadikan stok bermain pada momentum dan bukan stok nilai. Peruncit kereta terpakai masih dalam mod pengembangan, memberi tumpuan kepada mengembangkan kedai dan meningkatkan strategi dalam talian untuk meningkatkan minat laman web.
Carta harian untuk CarMax
Refinitiv XENITH
Carta harian untuk CarMax menunjukkan pembentukan "salib emas" pada 7 Mei, apabila purata bergerak sederhana 50 hari bergerak di atas purata bergerak sederhana 200 hari untuk menunjukkan bahawa harga yang lebih tinggi akan mengikuti. Ini mengesan stok ke paras tertinggi sepanjang $ 84.99 pada 17 Jun.
Stok ditutup pada $ 62.73 pada 31 Disember, yang merupakan input penting untuk analisis proprietari saya. Pivot tahunan pada $ 76.91 adalah magnet antara 17 April dan 29 Mei, dan kini tahap nilai tahunan. Stok di atas pivot minggu ini pada $ 81.62.
Carta mingguan untuk CarMax
Refinitiv XENITH
Carta mingguan untuk CarMax adalah positif tetapi overbought, dengan saham di atas rata-rata bergerak diubah lima minggunya sebesar $ 78.78. Stok berada di atas purata bergerak mudah 200-minggu, atau "pengembalian kepada min, " pada $ 62.94. Larian momentum terkini bermula dari purata ini pada minggu 29 Mac, melancarkan perhimpunan pendapatan.
Pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 setiap minggu dijangka meningkat kepada 92.14 minggu ini, bergerak di atas ambang 90.00 sebagai "gelembung parabola inflasi." Gelembung ini hampir selalu muncul dengan penurunan 10% hingga 20% selama tiga hingga lima minggu akan datang.
Strategi dagangan: Beli saham CarMax pada kelemahan ke paras nilai tahunan pada $ 76.91 dan mengurangkan pegangan di atas pivot mingguan pada $ 81.62 pada kebarangkalian yang tinggi bahawa gelembung akan muncul.
Bagaimana untuk menggunakan tahap nilai dan tahap berisiko: Tahap nilai dan tahap berisiko berdasarkan sembilan mingguan, bulanan, suku tahunan, tahunan, dan tahunan yang terakhir. Peringkat pertama adalah berdasarkan pada penutup pada 31 Disember. Tahap semiannual dan tahunan yang asal kekal dalam permainan. Tahap mingguan berubah setiap minggu; tahap bulanan berubah pada akhir setiap bulan; peringkat suku tahun telah berubah pada akhir bulan Mac.
Teori saya adalah bahawa sembilan tahun kemeruapan di antara penutupan adalah cukup untuk mengandaikan bahawa semua peristiwa kenaikan harga atau penurunan yang mungkin untuk saham diambil kira. Untuk menangkap turun naik harga saham, pelabur perlu membeli saham pada kelemahan ke tahap nilai dan mengurangkan pegangan ke atas kekuatan untuk tahap yang berisiko. Pivot adalah paras nilai atau tahap berisiko yang dilanggar dalam ufuk masa. Pivots bertindak sebagai magnet yang mempunyai kebarangkalian tinggi diuji lagi sebelum hujung masa mereka tamat.
Tutup pada 28 Jun adalah input terpenting kedua untuk analisis proprietari saya untuk tahun 2019. Tutup ini akan menjana tahap mingguan, bulanan, suku tahunan dan semiannual yang baru.
Cara menggunakan bacaan stokastik perlahan 12 x 3 x 3 setiap mingguan: Pilihan saya menggunakan pembacaan stokastik lambat 12 x 3 x 3 setiap minggu didasarkan pada backtesting banyak kaedah untuk membaca momentum harga saham dengan matlamat mencari kombinasi yang menghasilkan paling sedikit isyarat palsu. Saya melakukan ini berikutan kemalangan pasaran saham pada tahun 1987, jadi saya gembira dengan keputusan selama lebih dari 30 tahun.
Pembacaan stokastik meliputi 12 minggu terakhir tertinggi, terendah, dan ditutup untuk stok. Terdapat perhitungan kasar perbezaan antara tertinggi tinggi dan paling rendah berbanding penutupan. Tahap ini diubahsuai kepada bacaan yang cepat dan pembacaan lambat, dan saya mendapati bahawa bacaan perlahan bekerja dengan yang terbaik.
Skala bacaan stokastik antara 00.00 dan 100.00, dengan pembacaan di atas 80.00 dianggap belian balik dan pembacaan di bawah 20.00 dianggap terlebih jual. Baru-baru ini, saya menyatakan bahawa stok cenderung puncak dan menurun 10% hingga 20% dan lebih lama selepas bacaan meningkat melebihi 90.00, jadi saya panggil bahawa "gelembung parabola inflasi, " seperti gelembung yang sentiasa muncul. Saya juga merujuk kepada bacaan di bawah 10.00 sebagai "terlalu murah untuk diabaikan."
