Grail yang dilaburkan adalah mencari saham terbesar di pasaran. Pengecualian. Stok yang memecah semua rekod… iaitu, pemimpin yang paling banyak naik. Kajian telah diterbitkan menunjukkan bahawa semua keuntungan di pasaran selama beberapa dekad adalah hanya dari segelintir saham. Ini bermakna, jika portfolio anda tidak mempunyai beberapa saham utama, ia tidak mengungguli pasaran. Mengetahui bahawa beberapa pemenang adalah semua yang kita perlukan, soalan berikut timbul:
- Adakah pemenang-pemenang sebelum ini berkongsi sifat umum? Sekiranya terdapat sifat-sifat yang dikongsi, bolehkah kita secara sistematik mencari mereka lebih awal?
Lagipun, portfolio hanya memerlukan satu Tom Brady atau Michael Jordan untuk membuat semua perbezaan.
Mari lihat apa yang kelihatan seperti nyata:
Perniagaan Insider
Sudah tentu, ada yang mengatasi segala-galanya, bukan sahaja sukan. Mereka wujud dalam hiburan, perniagaan dan pelaburan. Saya hanya perlu menyebut nama Warren Buffett untuk membuat titik saya. Pengecualian juga wujud di pasaran saham. Lihat carta Align Technology, Inc. (ALGN) yang ditunjukkan di bawah:
Mapsignals, Inc.
Selama bertahun-tahun saya mencurahkan data, saya dapati bahawa saham terbaik di luar sana mempunyai tiga atribut utama yang harus diketahui oleh para pelabur: fundamental yang hebat, teknikal yang hebat, dan aktiviti perdagangan institusi yang luar biasa. Mempunyai tiga ciri yang digabungkan menjadikan isyarat MAP. Inilah yang anda lihat diwakili oleh bar hijau dalam carta Align Technology di atas. Setiap bar adalah isyarat kenaikkan yang dibuat dengan menggabungkan ketiga-tiga ciri penting ini. Kawasan berlorek kelabu adalah tempoh pemaparan di dalam dataset kami.
Fundamental yang hebat
Kualiti pertama stok yang perlu menjadi hebat adalah landasan kukuh dalam asas-asas. Ini harus menjadi intuitif kerana, jika ia adalah perniagaan yang baik, pemegang saham harus mendapat ganjaran. Terdapat banyak data asas yang menunjukkan di sana, tetapi terdapat dua atribut asas yang secara konsisten mendedahkan diri mereka dalam stok yang hebat: jualan yang semakin meningkat dan pendapatan yang semakin meningkat. Tidak ada ambang ajaib di sini, tetapi secara logik: jika sebuah syarikat memenangi perniagaan baru tahun demi tahun semasa menguruskan kosnya, ia mungkin duduk di atas dasar yang kuat. Keutamaan saya adalah untuk mencari jualan tahunan dan pertumbuhan pendapatan dua digit.
Berikut adalah gambaran pendapatan dan pertumbuhan jualan Align Technology dari 18 Mac 2016:
Teknikal yang hebat
Kualiti kedua stok yang hebat harus mempunyai teknikal yang hebat dalam jangka panjang. Dalam bahasa Inggeris biasa, stoknya harus menaikkan lebih tinggi dan membuat tahap tertinggi baru. Syarikat terbaik di luar sana cenderung mempunyai carta terbaik juga. Memandangkan syarikat itu menjalankan dasarnya, carta ini akan mencerminkan positif dalam harga saham yang lebih tinggi. Atas sebab ini, menunggu penarikan balik dalam saham utama pasaran boleh menjadi rumit, kerana saham terbaik cenderung untuk terus memanjat tahun demi tahun, dan penarikan balik dalam saham mungkin tidak bertahan lama sekali.
Berikut ialah gambaran teknikal gambar Align Technology dari 18 Mac 2016:
Aktiviti Perdagangan Institusi Luar Biasa
Kualiti ketiga dan mungkin yang paling penting adalah bahawa stok teratas harus mempunyai permintaan berterusan untuk saham oleh pelabur besar. Inilah yang menjadikan proses Mapsignals unik - kami secara khusus mencari aktiviti dagangan yang luar biasa dalam stok yang mungkin terkumpul oleh institusi. Kami percaya bahawa ramai pelabur institusi paling bijak di dunia dapat melihat stok yang terbaik di luar sana sebelum orang lain, dan kami mahu bersama untuk perjalanan.
Kami percaya bahawa kaedah kami menyusun peluang kejayaan demi kebaikan kami dan mengeksploitasi jejak kaki ini dari masa ke masa. Kami ingin melihat tanda-tanda ini tanpa perlu duduk di meja perdagangan institusi. Cara mudah untuk mengkonseptualisasikan bagaimana kita mencari isyarat ini ialah kita cuba dan mengukur bagaimana saham didagangkan berbanding dengan tindakan harga. Kami melihat banyak hubungan yang berbeza antara jumlah dan harga yang boleh menunjukkan apabila kedudukan dalam saham sedang diambil.
Proses kami menggabungkan ketiga-tiga ciri penting yang diperlukan untuk saham utama esok yang menjadi isyarat mudah. Oh, dan lebih banyak kali isyarat muncul, lebih baik. Sekali lagi, itu semua mengenai menyusun kemungkinan untuk memihak kepada anda.
Di bawah adalah zum masuk pada carta Mapsignals 'pada Align Technology dari Januari 2016 hingga Ogos 2018:
Garisan bawah
Terdapat satu perdebatan zaman dahulu yang merupakan peramal yang lebih baik mengenai harga saham masa depan: asas atau teknikal. Intinya di sini ialah cara perdagangan stok boleh seringkali memaparkan gambaran asas dan teknikal ke hadapan lebih daripada dengan melihat kewangan atau carta sahaja.
