Tidakkah anda mahu ada cara untuk mengetahui syarikat apa yang akan berlaku untuk jangka masa panjang? Ini adalah syarikat yang jika stok mereka melanda, ia hanya akan menjadi masalah masa sebelum mereka pulih. Nasib baik, syarikat-syarikat itu di luar sana. Kami akan melihat lima di bawah dengan aliran tunai percuma utama.
Aliran Tunai Percuma
Hasil dan pendapatan adalah metrik imperatif, tetapi kedua-duanya boleh dimanipulasi. Sebagai contoh, peruncit boleh memanipulasi pendapatan dengan membuka lebih banyak kedai, sebab itulah sangat penting untuk memberi perhatian lebih kepada nombor comps mereka. Sejauh pendapatan pergi, mereka boleh ditipu oleh pembelian balik korporat, yang mengurangkan jumlah saham dan meningkatkan pendapatan sesaham (EPS). Pemotongan kos juga boleh memainkan peranan di sini, tetapi syarikat yang memotong kos masih hidup tidak berkembang. Walaupun begitu, ramai pelabur bertindak balas positif terhadap pemotongan kos.
Alasan di atas adalah mengapa aliran tunai percuma tidak boleh diabaikan. Aliran tunai tidak boleh dimanipulasi. Ia juga membuka banyak pintu, termasuk pembayaran dividen, pembelian balik, pengambilalihan untuk pertumbuhan tidak organik, inovasi untuk pertumbuhan organik dan pengurangan hutang. Semakin besar jumlah aliran tunai percuma, semakin banyak pergerakan yang dimiliki oleh korporasi. Ini membolehkan pertumbuhan pada masa-masa yang baik dan melanda ribut semasa masa-masa yang buruk, sama ada masa yang buruk berkaitan dengan pasaran yang lebih luas, industri atau syarikat itu sendiri.
Semua lima syarikat di bawah adalah nama isi rumah. Itu sendiri memainkan peranan besar untuk mempertahankan kuasa kerana pengguna mempercayai jenama untuk sebahagian besar.
Walaupun aliran tunai percuma adalah salah satu metrik yang paling penting, ia masih hanya satu daripada banyak. Kami juga akan melihat salah satu dari lima syarikat di bawah ini telah berkembang dalam barisan teratas dalam tiga fiskal yang lepas, secara konsisten, nisbah hutang kepada ekuiti, prestasi saham selama setahun, dan hasil dividen.
Lima Monsters Flow Cash Free
Monsters biasanya menakutkan, tetapi raksasa ini hanya perlu menakutkan jika anda bertaruh terhadap mereka. Ini, dengan cara ini, membawa satu lagi perkara penting. Faedah pendek pada lima stok ini sangat rendah. Tertinggi ialah 2.11%. Ini menunjukkan bahawa wang yang besar cukup pintar untuk tidak bertaruh terhadap nama-nama isi rumah yang menghasilkan aliran tunai yang kuat dan mempunyai daya penggerak yang besar.
Mari kita dapatkan raksasa aliran tunai percuma (penjanaan aliran tunai percuma berdasarkan 12 bulan yang lalu):
|
FCF |
N / D Nisbah |
Prestasi Saham 1 Tahun |
Hasil Dividen |
|
|
AAPL |
$ 49.84 bilion |
0.61 |
-22.93% |
2.36% |
|
VZ |
$ 18.90 bilion |
5.47 |
1.46% |
4.56% |
|
MSFT |
$ 16.96 bilion |
0.63 |
10.73% |
2.79% |
|
WMT |
$ 16.04 bilion |
0.64 |
-4.60% |
2.85% |
|
PFE |
$ 15.93 bilion |
0.62 |
-0.92% |
3.52% |
Semua lima syarikat di atas telah menguntungkan sepanjang tiga tahun fiskal yang lalu, namun hanya Apple Inc, Verizon Communications Inc., dan Microsoft Corp telah menyampaikan pertumbuhan hasil yang konsisten dalam jangka masa yang sama. Verizon mempunyai nisbah hutang kepada ekuiti yang tinggi, yang biasanya negatif, tetapi penjanaan aliran tunai meminimumkan risiko hutang. Kemudian anda mempunyai Apple, yang merupakan pelaku saham paling lemah dalam kumpulan. Bersama-sama dengan Microsoft, ia masih mempunyai prospek jangka panjang yang terbaik. Satu-satunya syarikat di carta ini yang mencecah semua silinder, dan tidak mengikut budi bicara Apple, adalah Microsoft.
Mungkin ada tahun ketika memiliki MSFT seperti menonton cat kering dan bertahun-tahun ketika ia kelihatan seperti bekas juara. Kebenarannya adalah bahawa juggernaut ini diurus dan dipelbagaikan dengan baik sambil menjana aliran tunai yang besar dan memberikan keuntungan yang konsisten bahawa ia harus selalu menjadi masalah masa sebelum pemulihan berlaku.
Garisan bawah
Raksasa aliran tunai percuma di atas perlu dipertimbangkan untuk penyelidikan lanjut, tetapi hanya jika anda seorang pelabur jangka panjang. Terdapat banyak pasaran soalan mengenai ekonomi global sekarang dan tiada stok tidak dapat dikalahkan. Yang berkata, jika sejarah terus mengulangi sendiri maka lima saham di atas harus lebih selamat daripada kebanyakan.
Bandingkan Akaun Pelaburan × Tawaran yang terdapat dalam jadual ini adalah dari perkongsian yang mana Investopedia menerima pampasan. Nama Penyedia Deskripsiartikel berkaitan
Stok Teratas
10 Syarikat Tanpa Hutang (DOX, NHTC, PAYX)
Penggabungan dan Pengambilalihan
Bagaimana M & A Boleh Mempengaruhi Syarikat
Melabur
Mengapa Dividen Penting untuk Pelabur
Profil Syarikat
Ciri-ciri kewangan syarikat yang berjaya
Kewangan korporat
Aliran Tunai Korporat: Memahami Keperluan
Pelaburan Harta Tanah
10 REIT Terbesar di Amerika Syarikat: Dos dan Larangan (SPG, PSA)
Pautan Rakan KongsiTerma Berkaitan
Aliran Tunai Dari Kegiatan Operasi (CFO) Definisi Aliran Tunai Dari Aktiviti Pengoperasian (CFO) menunjukkan jumlah tunai yang diperoleh oleh syarikat dari kegiatan perniagaan yang sedang berjalan dan tetap. Lebih Banyak Pelaburan: Cara Melabur Seperti Warren Buffett Nilai pelabur seperti Warren Buffett memilih perdagangan saham undervalued kurang daripada nilai buku intrinsik mereka yang mempunyai potensi jangka panjang. lebih banyak Definisi Nisbah Pembayaran Dividen Nisbah pembayaran dividen ialah ukuran dividen yang dibayar kepada pemegang saham berbanding dengan pendapatan bersih syarikat. lagi Bagaimana Pulangan Kerja Ekuiti Pulangan ekuiti (ROE) adalah ukuran prestasi kewangan yang dikira dengan membahagikan pendapatan bersih oleh ekuiti pemegang saham. Oleh kerana ekuiti pemegang saham adalah sama dengan aset syarikat yang menolak hutangnya, ROE boleh dianggap sebagai pengembalian aset bersih. lebih lanjut Apakah Nisbah Harga-untuk-Jualan (P / S) Mendedahkan? Nisbah kenaikan harga (P / S) adalah nisbah penilaian yang membandingkan harga saham syarikat dengan hasilnya. Ia adalah penunjuk nilai yang diletakkan pada setiap dolar jualan atau hasil syarikat. lebih lanjut mengenai saham saham yang belum dijelaskan yang tertera pada saham syarikat yang kini dipegang oleh semua pemegang sahamnya, termasuk blok saham yang dipegang oleh pelabur institusi dan saham terhad yang dimiliki oleh orang dalam syarikat. lebih lagi