Walaupun harga minyak pulih kira-kira separuh daripada kerugian suku keempat yang curam pada separuh pertama tahun 2019, sektor tenaga terus mengatasi pasaran yang lebih luas pada kira-kira 7.5% hingga kini (YTD) kerana para pelabur terus berada di luar, dihalang oleh ketakutan yang berterusan mengenai perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang disebabkan oleh perang perdagangan AS-China.
Sektor ini menunjukkan minat belian yang diperbaharui Rabu, 10 Julai, di belakang minyak melompat ke paras tertinggi tujuh minggu. Minyak mentah untuk penghantaran Ogos melonjak lebih daripada 4% selepas laporan inventori mingguan Pentadbiran Maklumat Tenaga (EIA) menunjukkan bahawa inventori minyak mentah AS turun 9.5 juta tong pada minggu ini hingga 5 Julai, jauh lebih tinggi daripada penganalisis penurunan 3.1 juta tong. Komoditi itu juga terus membida apabila pengeluar utama mengangkut pelantar di Teluk Mexico menjelang ribut yang dijangkakan.
"Harga minyak disokong bukan sahaja oleh persediaan minyak mentah EIA yang lebih besar daripada jangkaan tetapi dengan pemindahan beberapa platform di Teluk Mexico sebelum badai tropika, yang akan mengekang pengeluaran, " Andrew Lipow, presiden Lipow Associates Oil, memberitahu CNBC.
Mereka yang melihat isu-isu yang berlebihan yang berlarutan harus menambah ketiga-tiga stok minyak dan gas bebas itu ke senarai pantau mereka. Mari kita bincangkan metrik setiap syarikat secara terperinci dan terperinci mengenai beberapa idea perdagangan yang menarik.
Apache Corporation (APA)
Apache Corporation (APA) adalah salah satu syarikat penerokaan dan pengeluaran bebas terbesar di dunia. Sehingga Disember 2018, syarikat yang berpangkalan di Houston mempunyai jumlah rizab terbukti sebanyak 581 juta tong minyak mentah, 234 juta tong cecair gas asli (NGLs), dan 2.5 trilion kaki kubik gas asli. Penjelajah huluan meningkatkan pengeluaran AS, yang menyumbang 58% daripada jumlah pengeluaran, sebanyak 25% tahun ke tahun (YoY) pada suku pertama. Penganalisis mempunyai sasaran harga 12 bulan pada stok pada $ 34.84 - mewakili premium 21% kepada harga penutupan $ 27.47 pada hari Rabu. Saham syarikat itu mempunyai permodalan pasaran sebanyak $ 10.33 bilion, menawarkan hasil dividen 3.67% dan berdagang 6.55% lebih tinggi YTD pada 11 Julai 2019.
Saham Apache berayun dalam saluran menurun yang curam antara April dan Jun. Harga berpecah di atas corak akhir bulan lepas dan sejak semula ditarik balik ke trendline saluran pada awal bulan Julai yang sekarang menyediakan sokongan utama pada $ 26. Mereka yang mengambil perdagangan sepatutnya bertujuan untuk membuat keuntungan pada tahap $ 38, di mana tindakan harga terdahulu boleh menimbulkan daya tahan atas. Menguruskan risiko dengan meletakkan pesanan stop loss di bawah 9 Julai rendah dan meminimumkannya kepada titik sekuriti jika stok naik melebihi purata bergerak sederhana 200 hari (SMA).
Marathon Oil Corporation (MRO)
Dengan cap pasaran $ 11.37 bilion, Marathon Oil Corporation (MRO) terlibat dalam penerokaan, pengeluaran, dan pemasaran minyak mentah, NGL, dan gas asli, dengan aset di Amerika Syarikat, Equatorial Guinea, United Kingdom, dan Libya. Pada akhir tahun 2018, syarikat itu telah membuktikan rizab sebanyak 1.3 bilion tong setara minyak dan menghasilkan kira-kira 420, 000 tong setara minyak. Pendapatan bersih syarikat pertama yang diselaraskan pada suku pertama syarikat pada 31 sen sesaham, dengan mudah mengatasi anggaran Street 6 sen sesaham. Marathon memetik prestasi yang kukuh dari segmen penerokaan dan pengeluaran AS bersama-sama dengan perbelanjaan yang dikurangkan untuk keputusan yang meningkat. Pada 11 Julai 2019, stok Marathon Oil membayar hasil dividen sebanyak 1.45% dan telah jatuh 2.37% YTD.
Harga saham Marathon melancarkan pelarian di atas baji jatuh pada pertengahan bulan Jun dan kemudiannya kembali ke trendline corak atas sesi dagangan baru-baru ini. Perhimpunan runcit saham 2.66% pada hari Rabu menunjukkan bahawa pembeli mungkin merancang untuk memindahkan harga kembali kepada kenaikan harga. Peniaga yang masuk ke sini harus menetapkan perintah keuntungan-keuntungan antara $ 16, 50 dan $ 17 - satu kawasan di mana harga menghadapi rintangan dari SMA 200 hari dan garis aliran menurun memanjang kembali ke Oktober 2018. Pertimbangkan untuk memotong kerugian jika stok gagal memegang bulan ini rendah pada $ 13.20.
Noble Energy, Inc. (NBL)
Noble Energy, Inc. (NBL) meneroka, mengembangkan, dan menghasilkan minyak mentah, gas asli, dan NGL di seluruh dunia. Pada akhir 2018, syarikat $ 10.67 bilion melaporkan rizab terbukti bersih sebanyak 1.9 bilion tong setara minyak dan kadar pengeluaran kira-kira 350, 000 tong setara minyak sehari. Pemain tenaga global mencatat keputusan suku pertama yang dicampur - anggaran pendapatan penganalisis yang hilang sebanyak 12.5% tetapi meraih ramalan pendapatan sebanyak 4.79%. Ini menandakan suku keempat berturut-turut bahawa syarikat berusia 87 tahun telah melebihi unjuran garis besar. Berdagang pada $ 22.32 dan mengeluarkan hasil dividen 2.17%, stok telah kembali 20.20% YTD, mengatasi kedua-dua purata industri dan Indeks S & P 500 sebanyak 13.49% dan 0.8%, masing-masing, pada 11 Julai 2019.
Seperti Minyak Marathon, saham Noble Energy didagangkan dalam tempoh dua bulan kejatuhan yang sempit sehingga penembusan yang meningkat berubah sentimen asas pada pertengahan bulan Jun. Baru-baru ini, harga telah ditoreh di atas corak bendera yang ketat, mencadangkan peningkatan tambahan jangka pendek. Mereka yang mengambil kedudukan panjang harus keuntungan bank bergerak ke $ 28, di mana harga dapat menemui perlawanan dari garis mendatar yang meregangkan selama 12 bulan terakhir. Berfikir tentang menetapkan berhenti di bawah 9 Julai rendah pada $ 21.07 untuk melindungi modal dagangan. Perdagangan menawarkan nisbah risiko / ganjaran yang menarik dari 1: 4.51 ($ 1.26 stop loss / $ 5.68 target profit), dengan asumsi mengisi pada harga penutupan semalam.
StockCharts.com
