Penganalisis pasaran dan pelabur sering menggunakan stok perak sebagai pelaburan kos rendah dalam logam berharga, terutamanya apabila mereka mencari bantuan daripada pasaran ekuiti yang tidak menentu. Manfaat perak mempunyai pelbagai kegunaan industri dalam bidang pergigian, hubungan elektrik, penapisan air, panel solar, dan alat perubatan - yang menambah permintaan perak dalam bentuk perhiasan atau sebagai pelaburan.
Syarikat-syarikat perlombongan perak yang berjaya adalah yang tidak hanya memiliki sumber perak yang paling menjanjikan atau paling menjanjikan tetapi juga melakukan tugas terbaik untuk mengawal kos pengeluaran. Berikut adalah lima syarikat perlombongan perak yang paling tinggi dalam kedudukan terbaik untuk melihat pendapatan, keuntungan dan harga saham mereka meningkat sekiranya harga perak naik.
Takeaways Utama
- Perak adalah logam berharga yang lebih berpatutan setiap auns daripada emas. Di samping pelaburan sebagai komoditi, perak mempunyai beberapa aplikasi perindustrian penting juga. Pengambilan dalam syarikat perlombongan perak boleh menjadi cara pintar untuk mendapatkan pendedahan kepada kedua-dua nilai logam dan permintaan dalam pembuatan.
Wheaton Precious Metals Corp.
Wheaton Precious Metals Corp. (WPM), dahulu Silver Wheaton Corp., mempunyai model perniagaan yang unik yang menjadikannya salah satu syarikat perak yang paling berjaya. Sebagai sebuah syarikat aliran perak, ia tidak terlibat secara langsung dalam penerokaan dan pembangunan lombong perak. Ini bermakna ia melabur dalam pengeluaran syarikat perlombongan perak yang lain melalui perjanjian pembelian jangka panjang yang membolehkannya mengunci pengeluaran perak pada masa depan dengan harga yang berfaedah. Model perniagaan ini telah membantu ia berkembang menjadi syarikat perlombongan perak dengan jumlah terbesar rizab perakam terbukti dan kemungkinan di dunia, dengan lebih dari 200 juta lebih auns perak daripada tempat kedua Fresnillo Plc.
Wheaton tidak dibebani dengan semua kos overhead yang berkaitan dengan penggalian perak dari tanah. Margin operasi syarikat adalah sekitar 30%, dan dengan 18 perjanjian pembelian jangka panjang untuk harga perak serendah $ 4.55 per ounce, syarikat itu kemungkinan akan menunjukkan margin keuntungan yang sangat baik untuk tahun yang akan datang.
Saham Wheaton melonjak dari 2015 rendah pada $ 11.03 sesaham dan pada 2019 didagangkan di atas $ 30 sesaham. Dengan tahun 2011 yang tinggi hampir $ 47 sesaham, syarikat itu mempunyai potensi terbalik yang besar, walaupun hampir hampir dua kali ganda nilai pada tahun lalu.
First Majestic Silver Corp.
Pertama Majestic Silver Corp (AG) terlibat dalam penerokaan, pembangunan, dan pengeluaran perak, dan juga dalam pengambilalihan lombong perak yang ada. Syarikat itu bersaiz sederhana, dengan topi pasaran sebesar $ 2 bilion, berbanding topi pasaran Wheaton yang $ 12.3 bilion. Walau bagaimanapun, First Majestic memegang prospek pertumbuhan yang sangat baik. Sehingga Disember 2017, ia dimiliki dan dikendalikan enam lombong dan pengeluaran tahunan perak tulen syarikat berkembang dengan pesat sejak tahun 2006, meningkat dari kira-kira 2 juta auns kepada kira-kira 12 juta auns pada 2018.
Tepat kerana ia merupakan salah satu daripada syarikat perlombongan perak yang lebih kecil, stok Pertama Majestic menjadi teruk terjejas berikutan penurunan harga perak pada tahun 2017 dan 2018. Sejak membuat harga 2011 yang tinggi hampir $ 25 per saham, stok syarikat jatuh kepada $ 2.66 per bahagian. Bagaimanapun, terima kasih kepada pemulihan pada tahun 2019, stok kini berada pada $ 9.40 sesaham. Rekod pencapaian pertumbuhan pengeluaran selama 10 tahun dan hutang jangka panjang yang hampir tidak wujud berhujah untuk First Majestic sebagai prospek pelaburan pertumbuhan teratas di kalangan pelombong perak.
Pan American Silver Corp.
Pan American Silver Corp. (PAAS) terlibat dalam penerokaan, pembangunan, dan pengeluaran hartanah perlombongan perak di seluruh Mexico dan Amerika Selatan. Walaupun ia mengekalkan tumpuan eksklusif terhadap penghasilan perak, ia juga menjual emas, tembaga, dan zink yang ditemui di sepanjang jalan. Syarikat itu adalah pengeluar perak keenam terbesar di seluruh dunia dan memegang rizab perak keempat terbesar.
Berdasarkan beberapa projek pertumbuhan organik, Pan American menjangka terus meningkatkan pengeluaran menjelang 2019. Syarikat menurunkan kos tunainya dengan kira-kira 28% pada tahun 2017 dari tahun sebelumnya. Stok syarikat telah melantun semula dari 2015 yang rendah $ 5.85 sesaham dan didagangkan hampir $ 16.00 sesaham, pada September 2019. Nilai buku syarikat adalah $ 11.50 sesaham.
Syiling Silver Eagle Amerika telah menjadi salah satu pelaburan logam berharga yang paling popular sejak giliran abad ini.
Endeavor Silver Corp.
Endeavour Silver Corp (EXK) adalah pelombong yang, seperti First Majestic, mempunyai potensi sebagai stok pertumbuhan. Berasaskan di Kanada, syarikat itu memperoleh, meneroka, mengembangkan, dan menghasilkan harta perlombongan perak dan emas yang terletak di Chile dan Mexico. Dua program pengembangan di lombong operasi dijangka melonjakkan syarikat ke senarai pengeluar perak di seluruh dunia pada masa akan datang.
Kelebihan utama Endeavour Silver termasuk potensi pertumbuhan organik yang kuat untuk projek perlombongan utamanya, gred sangat tinggi pengeluaran peraknya, dan potensi terbalik yang besar untuk beberapa projek perlombongan semasa. Endeavor mempunyai hanya $ 3 juta dalam jumlah hutang dan hasil sebanyak $ 33 juta. Ia kini berdagang pada kira-kira $ 2.35 setiap saham dengan nisbah harga-ke-buku sebanyak 2.60. Ia mempunyai permodalan yang agak kecil sebanyak $ 340 juta.
Hecla Mining
Syarikat Perlombongan Hecla (NYSE: HL) adalah syarikat perlombongan perak dan emas tertua di Amerika Utara, yang ditubuhkan pada tahun 1891 di Coeur d'Alene, Idaho. Ia berpangkat sebagai salah satu syarikat perlombongan perak murah di Amerika Syarikat.
Syarikat ini mempunyai tambang perak di Idaho dan Alaska dan dengan cepat menjadi pengeluar emas yang signifikan berkat operasi perlombongannya di Quebec. Hecla Mining telah menjanjikan projek penerokaan dan pembangunan dalam lima operasi perlombongan emas dan perak tambahan di Amerika Syarikat, Kanada, dan Mexico. Syarikat itu menduduki tempat ketujuh dalam rizab perak dunia dengan kurang dari 200 juta ons. Pengeluaran perak tahun 2017 adalah 12.5 juta ons.
Pangkalan teguh syarikat, aliran pendapatan yang pelbagai, dan projek pembangunan semasa yang menjanjikan telah memberikan persekitaran yang kukuh untuk pemulihan pada tahun-tahun kebelakangan ini. Walau bagaimanapun, stok telah kurang memuaskan rakan-rakannya dan jatuh ke paras $ 1.21 pada 2019. Ia kini menjual $ 1.84 sesaham.
