Apakah Naib Cabang
Naib Dana adalah dana bersama yang dikendalikan oleh USA Mutuals yang menumpukan pelaburannya terhadap industri naib yang dianggap oleh banyak orang sebagai pelaburan tidak bertanggungjawab sosial atau "stok dosa."
Membatalkan Baki Dana
Naib Fund terutamanya melabur dalam stok yang menghasilkan majoriti pendapatan mereka daripada industri alkohol, tembakau, perjudian dan pertahanan. Ini merangkumi pengendali kasino, pengeluar peralatan permainan, pengeluar peralatan pertahanan, pengeluar alkohol dan pengeluar tembakau. Dana ini melabur dalam kedua-dua ekuiti berasaskan domestik dan asing, dengan kepelbagaiannya dari syarikat kecil hingga topi mega. Ia telah beroperasi sejak tahun 2002. Dari Julai 2014 hingga Oktober 2016, Dana dikenali sebagai Dana Barrier.
Dana ini mencari stok yang membayar dividen berkualiti tinggi dalam industri naib dan percaya industri-industri ini mempunyai halangan penting untuk masuk, yang membuat syarikat-syarikat yang berjaya menjadi sumber saham yang boleh dipercayai. Dana ini juga percaya bahawa pelaburannya secara amnya pasaran yang netral, bermakna mereka berjaya dalam kedua-dua pasaran turun dan naik kerana permintaan yang mantap untuk barangan industri naib melalui semua kitaran pasaran. Dana ini juga merangkumi pelbagai peringkat di peringkat antarabangsa, yang membantu ia untuk mengelakkan turun naik pasaran yang luas. Di samping itu, ia mengekalkan penekanan terhadap syarikat-syarikat yang membayar dividen dengan aliran tunai positif, yang menyediakan pembayaran pendapatan kepada pelabur.
Nilai Stok Dosa
Melabur dalam Naib Pengerusi
Dana ini berstruktur sebagai dana bersama terbuka dengan empat kelas saham. Kelas sahamnya termasuk A, C dan saham pelabur serta saham institusi. Ia mempunyai yuran pengurusan sebanyak 0.95% dengan jumlah perbelanjaan operasi tahunan dana antara 1.24% hingga 2.24%.
Dana ini boleh didagangkan melalui pembrokeran perkhidmatan penuh dan diskaun. Kelas institusi dan pelaburnya tidak memerlukan beban jualan. A-saham mengenakan beban depan sebanyak 5.75% dan beban belakang sebanyak 1% melalui pengantara perkhidmatan penuh. C-saham hanya mengenakan beban belakang tertunda 1% kontingen dalam 12 bulan berikutan pembelian awal.
Dana telah melaporkan jumlah pulangan tahunan yang mantap dalam tempoh 10 tahun yang lalu hingga 7 Februari 2018, dengan dividen secara konsisten menyumbang kepada pulangan keseluruhan Dana. Ia mempunyai pulangan satu tahun sebanyak 22.55%, pulangan tahunan tiga tahun sebanyak 11.31%, pulangan tahunan lima tahun sebanyak 12.61% dan pulangan tahunan 10 tahun sebanyak 7.72%. Melalui 31 Disember 2017, ia melaporkan pulangan kumulatif sejak penubuhan 375.5% berbanding pulangan 229.49% untuk S & P 500. Bagi tempoh 12 bulan yang lalu, ia mempunyai hasil dividen sebanyak 0.89%.
Sehingga 31 Disember 2017, Naib Wakaf mempunyai jumlah aset di bawah pengurusan sebanyak $ 238.83 juta. Pemegangan utama dalam Dana termasuk Kumpulan Altria, British American Tobacco dan Wynn Resorts.
