Isi kandungan
- Cara Cari Saham Berjangkit
- Berdagang Stok Paling Tidak Beragam
- Garisan bawah
Volatilitas adalah penyebaran pulangan untuk keselamatan atau indeks pasaran tertentu. Ia diukur oleh peniaga jangka pendek kerana perbezaan purata antara rendah harian harian dan saham harian, dibahagikan dengan harga saham. Saham yang bergerak $ 5 sehari dengan harga saham 50 $ lebih tidak menentu daripada saham yang bergerak $ 5 sehari dengan harga saham $ 150, kerana peratusan bergerak lebih besar dengan yang pertama.
Berdagang saham yang paling tidak menentu adalah cara yang cekap untuk berdagang, kerana secara teorinya stok ini menawarkan potensi keuntungan yang paling. Bukan tanpa bahaya mereka sendiri, ramai peniaga mencari stok ini tetapi menghadapi dua pertanyaan utama: Bagaimana mencari stok yang paling tidak menentu, dan cara perdagangan mereka menggunakan petunjuk teknikal.
Takeaways Utama
- Peniaga sering mencari stok pasaran yang paling tidak menentu untuk mengambil kesempatan daripada tindakan harga intra-hari dan strategi momentum jangka pendek. Beberapa alat screener dalam talian boleh membantu anda mengenal pasti dan menyempitkan senarai stok yang tidak menentu yang anda ingin trade.Volatility, sementara berpotensi menguntungkan, juga berisiko dan boleh membawa kepada kerugian yang lebih besar.
Cara Cari Stok Yang Paling Beragam
Menemukan stok yang paling tidak menentu tidak kompleks dan tidak memerlukan penyelidikan malar atau pemeriksaan stok. Sebaliknya, jalankan stok saham untuk stok yang secara konsisten tidak menentu. Volum juga penting apabila berdagang saham yang tidak menentu, untuk memasuki dan keluar dengan mudah.
Stock Fetcher (StockFetcher.com) adalah contoh penapis yang anda boleh gunakan untuk mengesan stok yang sangat tidak menentu. Memohon penapis yang disesuaikan, Penarik Saham akan memilih saham dengan bergerak purata lebih daripada 5% sehari (antara buka dan tutup) sepanjang 100 hari yang lalu. Ia juga menapis saham berharga antara $ 10 dan $ 100 dan dengan jumlah purata harian lebih daripada 4 juta dalam tempoh 30 hari yang lalu. Selain itu, jika anda hanya tertarik dengan stok, menambah penapis seperti "pertukaran bukan Amex" membantu mengelakkan ETF leveraged yang muncul dalam hasil carian.
Pilihan lebih intensif penyelidikan adalah mencari saham yang tidak menentu setiap hari. Finviz.com (versi percuma) menyediakan keuntungan, kaunter teratas dan saham paling tidak menentu bagi setiap hari dagangan. Gunakan alat screener untuk menapis hasil selanjutnya untuk permodalan, prestasi dan kelantangan pasaran. Mengecilkan pencarian dalam fesyen ini memberikan pedagang dengan senarai saham yang sepadan dengan spesifikasi yang tepat.
Nasdaq.com menyenaraikan keuntungan dan kerugian terbesar di NASDAQ, NYSE dan AMEX. Ini bukan hasil yang ditapis dan hanya mencerminkan ketidakstabilan untuk hari itu. Oleh itu, senarai itu menyediakan stok berpotensi yang boleh terus menjadi tidak menentu, tetapi peniaga perlu meneruskan keputusan secara manual dan melihat saham mana yang mempunyai sejarah turun naik dan mempunyai jumlah yang cukup untuk menjamin perdagangan.
Berdagang Stok Paling Tidak Beragam
Stok yang tidak menentu terdedah kepada gerakan yang tajam, yang memerlukan kesabaran dalam menunggu penyertaan tetapi tindakan pantas apabila entri tersebut muncul. Seperti mana-mana saham, stok perdagangan yang tidak menentu yang trend memberi kecenderungan arah, memberikan peniaga keuntungan. Petunjuk tertentu boleh digunakan untuk berdagang stok yang tidak menentu, tetapi peniaga juga mesti mengawasi tindakan harga - memerhatikan jika harganya membuat tinggi ayunan yang lebih tinggi atau rendah swing lebih rendah berbanding gelombang sebelumnya - untuk menentukan apabila isyarat penunjuk diambil dan apabila mereka ditinggalkan sahaja. Berikut adalah dua petunjuk teknikal yang boleh anda gunakan untuk berdagang stok yang tidak menentu, bersama dengan apa yang perlu dicari dalam hal tindakan harga.
Saluran Keltner
Saluran Keltner meletakkan band atas, tengah dan bawah sekitar tindakan harga pada carta saham. Penunjuk ini paling berguna dalam pasaran yang sangat berorientasi ketika harga membuat harga tinggi dan lebih tinggi untuk tren menaik, atau penurunan yang lebih tinggi dan rendah ke bawah untuk aliran menurun.
Semasa aliran menaik yang kuat, harga akan "menunggang" saluran Keltner atas, dan penarik balik selalunya akan hampir mencapai jalur tengah dan tidak melebihi band bawah. Oleh itu, pertengahan band adalah titik permulaan yang berpotensi. Satu hentian diletakkan kira-kira satu setengah kepada dua pertiga daripada jalan antara band pertengahan dan band bawah. Keluar keluar diletakkan di atas band atas.
Gunakan konsep yang sama untuk aliran menurun. Harga selalunya menjejaki saluran saluran Keltner yang lebih rendah, dan penarik balik sering akan mencapai jalur tengah tetapi tidak melebihi garisan Keltner atas. Oleh itu, talian pertengahan menyediakan kawasan masuk yang pendek - hentian ditempatkan tepat di dalam barisan Keltner atas dan sasaran berada di bawah garis bawah Keltner.
Saluran keltner biasanya dicipta menggunakan bar harga 20 yang sebelumnya, dengan Multiplier Range True Rata hingga 2.0. Ganjaran relatif kepada risiko biasanya 1.5 atau 2.0 hingga 1, bermakna $ 1 risiko potensi keuntungan ialah $ 1.50 hingga $ 2.00.
Rajah 1. Keltner Channels (20, 2.0 ATR) Digunakan untuk Carta 2-Minit
Oleh kerana saluran Keltner bergerak sebagai harga bergerak, sasaran diletakkan pada masa perdagangan dan disimpan di sana.
Kelebihan strategi ini ialah pesanan sedang menunggu di band tengah. Masa pemasukan tidak diperlukan, dan apabila semua pesanan diletakkan, peniaga tidak perlu melakukan apa-apa kecuali duduk dan menunggu sama ada berhenti atau sasaran untuk diisi. Sebagai alternatif, perdagangan boleh diurus secara aktif. Untuk trend yang sangat kuat, sasaran boleh diselaraskan untuk menangkap lebih banyak keuntungan. Perhentian dan risiko hanya boleh dikurangkan apabila perdagangan menjadi menguntungkan; Risiko tidak pernah meningkat semasa perdagangan.
Kelemahan strategi ini adalah ia berfungsi dengan baik dalam pasaran yang sedang trend, tetapi sebaik sahaja trend hilang, kehilangan perdagangan akan bermula kerana harga lebih cenderung untuk bergerak ke belakang antara saluran saluran atas dan bawah.
Penapisan perdagangan berdasarkan kekuatan trend membantu dalam hal ini. Sebagai contoh, semasa aliran menaik, jika harga gagal untuk membuat yang lebih tinggi sebelum kemasukan yang panjang, elakkan perdagangan, sebagai pengunduran yang lebih mendalam mungkin menghentikan perdagangan.
Rajah 2. Keltner Channels (20, 2.0 ATR) Digunakan untuk Carta 2-Minit
Pengayun Stochastic
Pengayun stokastik adalah penunjuk lain yang berguna untuk berdagang stok yang paling tidak menentu. Strategi ini menggunakan pengayun stokastik pada saham, atau stok yang tidak mempunyai trend yang jelas. Saham-saham yang tidak menentu sering menetap di dalam julat sebelum menentukan hala tuju yang seterusnya. Oleh kerana langkah yang kuat boleh membuat kedudukan negatif yang besar dengan cepat, menunggu beberapa pengesahan pembalikan adalah bijaksana. Pengayun stokastik memberikan pengesahan ini.
Apabila harga tidak mempunyai hala tuju yang jelas dan bergerak mendatar ke sisi, jual berhampiran bahagian atas jajaran apabila stokastik bergerak di atas 80 dan kemudian turun kembali ke bawah. Letakkan berhenti di atas paras yang hanya dibentuk dengan sasaran pada 75% dari jalan ke bawah. Sebagai contoh, jika julat adalah $ 1 tinggi, dari rendah ke tinggi, letakkan sasaran $ 0.25 di atas yang rendah.
Ambil kedudukan yang panjang berhampiran bahagian bawah julat apabila stokastik turun di bawah 20 dan kemudian berkumpul di atasnya. Letakkan berhenti di bawah rendah baru dan sasaran 75% sehingga julat. Jika julatnya adalah $ 1 tinggi, dari tinggi ke tahap rendah, sasaran diletakkan $ 0.25 di bawah yang tinggi.
Dagangan diambil sebaik sahaja harga melintasi tahap pemicu stokastik (80 atau 20). Jangan tunggu bar harga selesai; pada masa bar 1 minit, 2 minit atau 5 minit selesai, harga boleh berjalan terlalu jauh ke arah sasaran untuk membuat perdagangan berbaloi.
Abaikan isyarat bertentangan semasa dalam perdagangan; membenarkan sasaran atau berhenti untuk dipukul. Sebaik sahaja sasarannya dipukul, jika stok terus berkisar, isyarat dalam arah yang bertentangan akan berkembang sejurus selepas. Rajah 3 menunjukkan perdagangan pendek, diikuti dengan segera oleh perdagangan yang panjang, diikuti oleh satu lagi perdagangan pendek.
Pengayun stokastik menggunakan tetapan standard 12 tempoh dan% K ditetapkan pada 3.
Rajah 3. Stokastik Diperlukan kepada Carta 2-Minit
Dalam Rajah 3, julat adalah ketinggian $ 0.16 ($ 16 hingga $ 15.84); 25% daripada $ 0.16 adalah $ 0.04. Kurangkan $ 0.04 dari julat yang tinggi pada $ 16 untuk mendapatkan sasaran untuk jawatan panjang $ 15.96. Tambah $ 0.04 ke tahap rendah pada $ 15.84 untuk mendapatkan sasaran untuk kedudukan pendek $ 15.88. Walaupun jajarannya berkuat kuasa, ini adalah sasaran anda untuk kedudukan yang panjang dan pendek. Dengan cara ini, sasarannya lebih cenderung untuk dipukul walaupun harga tidak membuatnya kembali ke bahagian atas atau bawah julat ketika panjang atau pendek.
Untuk perdagangan pendek pertama, hanya selepas 1:30 petang, stokastik meningkat melebihi 80 dan kemudian turun di bawahnya. Ini menandakan perdagangan pendek. Menjual harga saat ini secepat penunjuk melintasi di bawah 80 dari atas. Segera letakkan berhenti di atas harga tinggi baru-baru ini yang hanya terbentuk. Tetapkan sasaran keluar anda pada $ 15.88. Lakukan apa-apa lagi sehingga sama ada berhenti atau sasaran dicapai. Sasaran dipukul kurang dari sejam kemudian, membuat anda keluar dari perdagangan dengan keuntungan. Stokastik sejak itu telah menurun di bawah 20, jadi sebaik sahaja ia bergerak kembali melebihi 20, masukkan perdagangan yang panjang pada harga semasa. Segera letakkan berhenti di bawah harga rendah yang hanya terbentuk dan letakkan sasaran untuk keluar pada $ 15.96. Perdagangan ini berlangsung selama 15 minit sebelum mencapai sasaran untuk perdagangan yang menguntungkan. Satu lagi perdagangan pendek berkembang sejurus selepas perdagangan terdahulu; masukkan harga saat ini sebagai salib stokastik di bawah 80, letakkan berhenti di atas harga tinggi baru-baru ini dan letakkan target untuk keluar pada $ 15.88. Sasarannya kurang daripada 30 minit kemudian.
Kelebihan strategi ini ialah ia menunggu pengunduran ke kawasan yang berfaedah, dan harga mula bergerak kembali ke arah perdagangan kami apabila kami masuk. Oleh itu, perhentian yang agak ketat boleh digunakan, dan ganjaran kepada nisbah risiko biasanya akan menjadi 1.5: 1 atau lebih besar. Kelemahan utama adalah isyarat palsu. Isyarat palsu ialah apabila penunjuk merangkumi 80 baris (untuk seluar pendek) atau 20 baris (untuk jangka panjang), berpotensi menyebabkan kehilangan perdagangan sebelum langkah menguntungkan berkembang.
Oleh kerana stokastik bergerak lebih perlahan daripada harga, penunjuk juga boleh memberi isyarat terlalu lewat. Apabila isyarat kemasukan berlaku, harga mungkin telah bergerak dengan ketara ke arah sasaran, sekali gus mengurangkan potensi keuntungan dan mungkin membuat perdagangan tidak bernilai. Selepas kemasukan, ganjaran hendaklah sekurang-kurangnya 1.5 kali lebih besar daripada risiko, berdasarkan sasaran dan berhenti. (Untuk lebih lanjut, lihat: Stochastics: Penunjuk Beli dan Jual Tepat .)
Garisan bawah
Stok yang tidak menentu menarik kepada peniaga kerana potensi keuntungan yang cepat. Arah aliran yang tidak menentu sering memberi potensi keuntungan yang besar, kerana terdapat kecenderungan arah untuk membantu peniaga dalam membuat keputusan. Saluran-saluran Keltner berguna dalam aliran yang kuat kerana harga seringkali hanya menarik balik ke band tengah, menyediakan kemasukan. Kelemahannya ialah, apabila tren berakhir, kehilangan perdagangan akan berlaku. Tindakan harga pemantauan dan memastikan harga sedang membuat harga yang tinggi dan tinggi yang lebih tinggi sebelum memasuki perdagangan aliran menaik (rendah dan rendah yang rendah bagi perdagangan arah aliran menurun) akan membantu mengurangkan kecacatan ini.
Stok yang tidak menentu tidak sentiasa berubah; mereka sering cambuk ke belakang dan sebagainya. Semasa julat, apabila stokastik mencapai tahap yang melampau (80 atau 20) dan kemudian membalikkan sebaliknya, ia menunjukkan julat berterusan dan menyediakan peluang perdagangan. Memantau kedua-dua stokastik dan saluran Keltner untuk bertindak sama ada dengan trend atau pelbagai peluang. Oleh itu, tiada penunjuk yang sempurna walaupun - oleh itu, sentiasa memantau tindakan harga untuk membantu menentukan ketika pasaran sedang tren atau mulai sehingga alat yang tepat diterapkan. (Untuk bacaan tambahan, lihat: Bagaimana Keuntungan Daripada Volatiliti .)
