Peniaga-peniaga teknikal yang paling dalam pasaran pertukaran asing, sama ada mereka yang baru atau berpengalaman, telah menjumpai konsep analisis kerangka pelbagai masa dalam pendidikan pasaran mereka. Walau bagaimanapun, cara carta membaca dan strategi yang ditubuhkan dengan baik ini sering menjadi tahap analisis pertama untuk dilupakan apabila seorang peniaga mengejar pasaran.
Dalam tradisi sebagai peniaga hari, peniaga momentum, peniaga peniaga atau peniaga risiko peristiwa, antara gaya lain, banyak peserta pasaran kehilangan pandangan trend yang lebih besar, kehilangan sokongan dan rintangan yang jelas dan terlepas peluang masuk dan berhenti kebarangkalian yang tinggi., kami akan menerangkan berapa banyak analisis bingkai masa dan bagaimana memilih pelbagai tempoh dan bagaimana untuk meletakkannya bersama-sama.
Apakah Analisis Pelbagai Bingkai Masa?
Analisis jangka masa berbilang melibatkan pemantauan pasangan mata wang yang sama pada frekuensi yang berbeza (atau pemampatan masa). Walaupun tidak ada batasan sebenar mengenai berapa banyak frekuensi yang boleh dipantau atau yang mana yang spesifik untuk dipilih, ada garis panduan umum yang akan dilakukan oleh kebanyakan pengamal.
Biasanya, menggunakan tiga tempoh yang berbeza memberikan bacaan yang cukup luas di pasaran, sementara menggunakan kurang daripada ini boleh mengakibatkan kehilangan data yang besar, dan menggunakannya biasanya menyediakan analisa berlebihan. Apabila memilih kekerapan tiga kali, strategi mudah adalah untuk mengikuti "aturan empat." Ini bermakna tempoh jangka sederhana harus ditentukan terlebih dahulu dan ia harus mewakili standard berapa lama perdagangan purata diadakan. Dari situ, tempoh masa yang lebih singkat harus dipilih dan harus sekurang-kurangnya satu perempat tempoh pertengahan (contohnya, carta 15 minit untuk jangka masa jangka pendek dan carta 60 minit untuk masa sederhana atau pertengahan bingkai). Melalui pengiraan yang sama, jangka masa panjang mestilah sekurang-kurangnya empat kali ganda lebih tinggi daripada satu perantaraan (jadi, dengan contoh sebelumnya, carta 240-minit atau empat jam akan mengatasi frekuensi tiga masa).
Ia adalah penting untuk memilih tempoh masa yang betul apabila memilih julat tiga tempoh. Jelas sekali, peniaga jangka panjang yang memegang jawatan selama berbulan-bulan akan mendapat sedikit kegunaan selama kombinasi 15 minit, 60 minit dan 240 minit. Pada masa yang sama, peniaga hari yang memegang jawatan berjam-jam dan jarang lebih lama daripada sehari akan mendapat sedikit kelebihan dalam pengaturan harian, mingguan dan bulanan. Ini bukan untuk mengatakan bahawa peniaga jangka panjang tidak akan mendapat manfaat daripada memerhatikan carta 240-minit atau peniaga jangka pendek daripada menyimpan carta harian dalam repertoar, tetapi ini harus datang pada ekstrem dan bukannya melambangkan seluruh julat.
Rangka Masa Jangka Panjang
Dilengkapi dengan asas untuk menghuraikan analisis bingkai berganda, kini sudah tiba masanya untuk menerapkannya ke pasaran forex. Dengan kaedah kajian carta ini, amnya adalah dasar terbaik untuk memulakan dengan jangka masa panjang dan bekerja ke frekuensi yang lebih terperinci. Dengan melihat jangka masa panjang, trend dominan ditubuhkan. Adalah lebih baik untuk mengingati pepatah yang paling sering digunakan dalam perdagangan untuk kekerapan ini: "Trend ini adalah kawan anda."
Kedudukan tidak boleh dilaksanakan pada carta lebar bersudut ini, tetapi perdagangan yang diambil sepatutnya berada di arah yang sama dengan arah aliran frekuensi ini menuju. Ini tidak bermakna perdagangan tidak boleh diambil terhadap trend yang lebih besar, tetapi mereka yang berkemungkinan akan mempunyai kebarangkalian yang lebih rendah untuk berjaya dan sasaran keuntungan harus lebih kecil daripada jika ia menuju ke arah trend keseluruhan.
Di pasaran mata wang, apabila jangka masa panjang mempunyai tempoh harian, mingguan atau bulanan, asasnya cenderung mempunyai kesan yang ketara ke arah. Oleh itu, seorang peniaga harus mengawasi tren ekonomi utama apabila mengikuti trend umum pada masa ini. Sama ada kebimbangan ekonomi utama adalah defisit akaun semasa, perbelanjaan pengguna, pelaburan perniagaan atau apa-apa bilangan pengaruh lain, perkembangan ini harus dipantau untuk lebih memahami arah dalam tindakan harga. Pada masa yang sama, dinamik sememangnya cenderung tidak berubah, sama seperti trend harga pada masa ini, jadi mereka hanya perlu diperiksa sesekali.
Pertimbangan lain untuk jangka masa yang lebih tinggi dalam julat ini ialah kadar faedah. Sebahagian besar mencerminkan kesihatan ekonomi, kadar faedah adalah komponen asas dalam kadar pertukaran harga. Dalam kebanyakan keadaan, modal akan mengalir ke arah mata wang dengan kadar yang lebih tinggi dalam pasangan kerana ini sama dengan pulangan pelaburan yang lebih tinggi.
Bingkai Masa Sederhana
Meningkatkan granulariti carta yang sama ke kerangka masa pertengahan, bergerak lebih kecil dalam trend yang lebih luas menjadi kelihatan. Ini adalah yang paling serba boleh dari tiga frekuensi kerana rasa kedua-dua jangka pendek dan tempoh jangka panjang bingkai boleh diperolehi dari tahap ini. Seperti yang kita katakan di atas, jangka masa yang dijangka untuk perdagangan purata harus menentukan jangkar ini untuk jangkamasa jangka masa. Malah, tahap ini sepatutnya menjadi carta yang paling kerap diikuti apabila merancang perdagangan sementara perdagangan sedang berjalan dan kedudukan hampir sama dengan sasaran keuntungan atau menghentikan kerugian.
Rangka Masa Jangka Pendek
Akhirnya, perdagangan perlu dijalankan pada jangka masa jangka pendek. Apabila turun naik yang lebih kecil dalam tindakan harga menjadi lebih jelas, seorang peniaga lebih mampu memilih kemasukan yang menarik untuk kedudukan yang arahnya telah ditetapkan oleh carta kekerapan yang lebih tinggi.
Satu lagi pertimbangan untuk tempoh ini adalah asas-asas yang sekali lagi memegang pengaruh yang berat terhadap tindakan harga dalam carta ini, walaupun dengan cara yang sangat berbeza daripada yang mereka lakukan untuk jangka masa yang lebih tinggi. Trend asas tidak lagi dapat dilihat apabila carta berada di bawah kekerapan empat jam. Sebaliknya, jangka masa jangka pendek akan bertindak balas dengan peningkatan volatiliti kepada indikator-indikator yang digelar bergerak pasaran. Semakin butiran bingkai masa yang lebih rendah ini, semakin besar tindak balas terhadap penunjuk ekonomi akan kelihatan. Sering kali, pergerakan tajam ini berlangsung untuk masa yang sangat singkat dan, oleh itu, kadang-kadang digambarkan sebagai bunyi bising. Walau bagaimanapun, seorang peniaga akan sering mengelakkan daripada mengambil dagangan yang lemah pada ketidakseimbangan sementara ini kerana memantau perkembangan bingkai masa yang lain.
Meletakkan Semuanya Bersama-sama
Apabila bingkai ketiga-tiga masa digabungkan untuk menilai pasangan mata wang, seorang peniaga dengan mudah akan meningkatkan peluang kejayaan untuk perdagangan, tanpa mengira peraturan lain yang digunakan untuk strategi. Melakukan analisis atas-bawah menggalakkan perdagangan dengan trend yang lebih besar. Ini semata-mata merendahkan risiko kerana ada kebarangkalian yang lebih tinggi bahawa tindakan harga akan terus berlanjutan pada trend yang lebih lama. Mengaplikasikan teori ini, tahap keyakinan dalam perdagangan harus diukur dengan cara bagaimana kerangka waktu bersatu.
Contohnya, jika trend yang lebih besar adalah kenaikan harga tetapi tren jangka sederhana dan jangka pendek menuju ke arah rendah, seluar pendek berhati-hati harus diambil dengan sasaran keuntungan yang munasabah dan berhenti. Sebagai alternatif, seorang peniaga boleh menunggu sehingga gelombang menurun berjalan pada carta kekerapan yang rendah dan melihat untuk pergi pada tahap yang baik apabila bingkai tiga kali bersatu sekali lagi.
Satu lagi manfaat yang jelas daripada menggabungkan beberapa bingkai masa ke dalam menganalisis dagangan adalah keupayaan untuk mengenal pasti bacaan sokongan dan rintangan serta tahap masuk dan keluar yang kuat. Kemungkinan kejayaan perdagangan bertambah baik apabila ia diikuti pada carta jangka pendek kerana keupayaan seorang peniaga untuk menghindari harga kemasukan yang buruk, berhenti terlarang, dan / atau sasaran tidak masuk akal.
Contoh
Untuk meletakkan teori ini ke dalam tindakan, kami akan menganalisis EUR / USD.
Rajah 1: Kekerapan bulanan dalam jangka masa panjang (10 tahun).
Dalam Rajah 1 kekerapan bulanan dipilih untuk jangka masa panjang. Adalah jelas dari carta ini bahawa EUR / USD telah dina aliran meningkat selama beberapa tahun. Lebih tepat lagi, pasangan itu telah membentuk aliran trend yang agak konsisten dari ayunan yang rendah pada akhir tahun 2005. Lebih beberapa bulan, tempat itu menjauh dari trendline ini.
Rajah 2: Kekerapan harian dalam jangka masa jangka sederhana (satu tahun).
Berpindah ke jangka masa jangka sederhana, arah aliran umum yang dilihat dalam carta bulanan masih boleh dikenalpasti. Walau bagaimanapun, kini jelas bahawa harga spot telah memecah trendline yang berbeza, namun ketara, yang semakin meningkat pada tempoh ini dan pembetulan kembali kepada trend yang lebih besar mungkin sedang dijalankan. Memandangkan perkara ini, perdagangan boleh diselaraskan. Untuk peluang terbaik pada keuntungan, kedudukan panjang hanya perlu dipertimbangkan apabila harga kembali ke trendline pada jangka masa panjang. Satu lagi perdagangan yang mungkin adalah untuk menembusi garis trend jangka sederhana ini dan menetapkan sasaran keuntungan di atas tahap teknikal carta bulanan.
Rajah 3: Kekerapan jangka pendek (empat jam) dalam tempoh masa yang lebih pendek (40 hari).
Bergantung pada arah yang kita ambil dari carta tempoh yang lebih tinggi, bingkai masa yang lebih rendah dapat memasuki kemasukan yang lebih pendek untuk memendekkan atau mengawasi kemerosotan ke arah trendline utama. Pada carta empat jam ditunjukkan dalam Rajah 3, tahap sokongan pada tahap 1.4525 baru-baru ini telah jatuh. Seringkali, bekas sokongan bertukar menjadi rintangan baru (dan sebaliknya) supaya perintah kemasukan had pendek boleh ditetapkan tepat di bawah tahap teknikal ini dan berhenti boleh diletakkan di atas tahap 1.4750 untuk memastikan integriti perdagangan patut dilihat bergerak untuk menguji yang baru, pendek -term jatuh trend.
Garisan bawah
Menggunakan pelbagai analisis rangka masa secara drastik dapat meningkatkan kemungkinan membuat perdagangan yang berjaya. Malangnya, ramai peniaga mengabaikan kegunaan teknik ini apabila mereka mula mencari niche khusus. Sebagaimana yang telah kami tunjukkan, ia mungkin menjadi masa untuk ramai peniaga baru untuk mengkaji semula kaedah ini kerana ia adalah cara mudah untuk memastikan kedudukan mendapat manfaat dari arah trend yang mendasarinya.
