Dana dagangan dagangan bon (ETF) antarabangsa melabur dalam sekuriti hutang yang dikeluarkan di luar Amerika Syarikat. Mereka menawarkan pendedahan pelabur kepada kerajaan asing dan bon korporat, yang menyediakan kepelbagaian geografi untuk portfolio pendapatan tetap. Banyak ETF bon antarabangsa memegang sekuriti hutang dalam denominasi mata wang asing dan dengan itu boleh digunakan untuk melindung nilai terhadap penurunan nilai dolar. ETF bon antarabangsa yang lain, terutamanya yang mensasarkan isu-isu bon dalam pasaran baru muncul, memegang sekuriti hutang luar negeri dalam denominasi dolar AS dan tidak mendedahkan pelabur kepada risiko mata wang. Walaupun semua ETF bon antarabangsa membawa beberapa risiko, pelbagai pilihan pepejal tersedia untuk memenuhi kebanyakan keperluan pelabur.
1. Vanguard Total Bond Antarabangsa ETF
Bonus Antarabangsa Jumlah Vanguard ETF (NASDAQ: BNDX) menyediakan pendedahan kepada kerajaan gred pelaburan dan bon korporat dalam mata wang asing. Ia bertujuan untuk mengesan Indeks Barangan Runcit Terbitan RIC Barclays Global Aggregate yang telah dilaraskan. Indeks ini direka sebagai ukuran gred pelaburan seluruh dunia, pasaran hutang kadar tetap dan termasuk lebih daripada 8, 000 bon. ETF Bonus Total Vanguard ETF menggunakan strategi indeks persampelan yang dikendalikan secara pasif untuk menghampiri ciri-ciri indeks yang mendasari.
Sehingga November 2015, BNDX mempunyai kira-kira $ 50 bilion dalam aset bersih merangkumi 3, 927 bon. Sebanyak 57% daripada bon dalam dana berasal dari Eropah, sementara 27.9% lagi berasal dari rantau Asia Pasifik. Jepun mempunyai peruntukan terbesar bon pada 22%, sementara Perancis mempunyai peruntukan sebanyak 11.5%. Mengatasi lima negara teratas ialah Jerman dengan 9.9%, United Kingdom dengan 9% dan Itali dengan 8.3%. Walaupun pegangan hutang dana didenominasikan dalam mata wang asing, ia memasuki transaksi lindung nilai mata wang untuk dipadankan dengan hasil indeks yang mendasari, yang sendiri adalah dolar yang dilindung nilai, dan untuk melindungi pelabur dari risiko mata wang. BNDX mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 0.19%.
2. Vanguard Emerging Markets Bond Kerajaan ETF
Bon Kerajaan Bonus Muncul Vanguard (NASDAQ: VWOB) berusaha untuk mengesan prestasi Barclays USD Emerging Markets RIC Capped Index. Indeks ini direka bentuk sebagai ukuran pulangan pelaburan atas bon dalam denominasi dolar yang dikeluarkan oleh kerajaan, agensi kerajaan dan syarikat milik kerajaan di lebih daripada 50 ekonomi negara berkembang. VWOB menggunakan strategi pensampelan untuk melabur dalam sekumpulan sekuriti hutang yang mendekati faktor risiko dan kualiti lain yang terdapat dalam indeks yang mendasari.
Sehingga November 2015, VWOB merangkumi kira-kira $ 650.5 juta dalam jumlah aset bersih merentas 866 bon. Peruntukan terbesar dana itu adalah untuk China pada 12.5%. Peruntukan lain lebih besar daripada 5% termasuk Mexico pada 8.4%, Brazil pada 7.9%, Rusia pada 7.3%, Indonesia pada 5.9%, Turki pada 5.8% dan Emiriah Arab Bersatu pada 5.3%. Memandangkan tumpuannya, VWOB mempunyai pendedahan yang tinggi terhadap risiko pasaran yang baru muncul. Ia juga termasuk campuran gred pelaburan dan bon gred pelaburan di bawah. Kira-kira 21.9% daripada bon dalam dana membawa penarafan gred pelaburan dari Perkhidmatan Pelabur Moody Aa atau A. Sekitar 45.6% bon dalam dana membawa penarafan berkualiti Baa. Baki 32.5% bon adalah bon hasil tinggi yang dinilai di bawah Baa. VWOB mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 0.34%.
3. Bon Korporat Antarabangsa Invesco ETF
Bon Korporat Antarabangsa Invesco ETF (NYSEARCA: PICB) menawarkan pendedahan pelabur kepada bon korporat gred pelaburan yang dikeluarkan dalam mata wang asing. PICB bertujuan untuk mengesan prestasi Indeks Bon Korporat S & P Antarabangsa, yang mengukur prestasi hutang syarikat gred pelaburan yang dikeluarkan dalam mata wang negara-negara Kumpulan Sepuluh (G-10), tidak termasuk dolar AS. Mata wang termasuk dolar Kanada, dolar Australia, pound British, yen Jepun, krone Norway, dolar New Zealand, krona Sweden, franc Swiss dan euro.
PICB menggunakan pendekatan pensampelan wakil untuk menghampiri ciri-ciri indeks yang mendasari. Sehingga November 2015, PICB memegang kira-kira $ 189 juta dalam aset bersih merentasi 357 bon. Sekitar 50.6% aset diperuntukkan kepada bon dalam denominasi Euro, 32.8% kepada bon dalam mata wang British pound dan 13.3% kepada bon dalam denominasi dolar Kanada. Tiada peruntukan mata wang lain lebih besar daripada 1.1%. Kira-kira 52% daripada dana yang diperuntukkan kepada sektor perkhidmatan kewangan, 17.2% diperuntukkan kepada sektor utiliti dan 7.8% diperuntukkan kepada sektor telekomunikasi. PICB mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 0.5%.
4. Bon Perbendaharaan Antarabangsa iShares ETF
Bon Perbendaharaan Antarabangsa iShares ETF (NASDAQ: IGOV) menyediakan pendedahan pelabur kepada bon kerajaan gred pelaburan yang didominasi dalam mata wang asing. ETF ini bertujuan untuk mengesan hasil pelaburan dari Indeks Ex-US Bond S & P / Citigroup International Treasury, yang mengukur prestasi perbendaharaan yang dikeluarkan oleh 18 negara maju pasaran di luar Amerika Syarikat. IGOV menggunakan strategi pensampelan perwakilan pasif untuk menghampiri profil pelaburan indeks yang mendasari.
Sehingga November 2015, IGOV merangkumi kira-kira $ 482 juta dalam aset bersih yang merangkumi 600 sekuriti hutang. Hanya lebih daripada 22.5% daripada dana yang diperuntukkan kepada bon kerajaan Jepun, peruntukan terbesar dengan margin yang besar. Bon kerajaan Perancis, Jerman dan Itali masing-masing mempunyai lebih daripada 6% aset dana, manakala bon dari United Kingdom menguasai 5.5%, dan bon dari Belgium dan Sepanyol masing-masing berkisar sekitar 4.7%. Lebih daripada 56% aset IGOV membawa penarafan Standard & Poor AA atau AAA, masing-masing menandakan pelaburan tinggi atau perdana. Kira-kira 4.7% daripada aset dalam dana itu dinilai di bawah gred pelaburan. IGOV mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 0.35%.
5. SPDR DB Kerajaan Antarabangsa yang Dilindungi Inflasi Bon ETF
ETF (NYSEARCA: WIP) Kerajaan antarabangsa SPDR menyediakan pendedahan pelabur kepada bon kerajaan yang dilindungi oleh inflasi yang dikeluarkan dalam mata wang asing oleh 17 kerajaan negara. WIP bertujuan untuk memadankan prestasi Indeks Capped Bond Terkait Inflasi Kerajaan Global Global, yang mengukur prestasi pasaran sekuriti yang terjejas oleh inflasi dalam ekonomi maju dan muncul pasaran di seluruh dunia. Dana menggunakan strategi persampelan pasif untuk menghampiri prestasi indeks yang mendasari.
Sehingga November 2015, WIP merangkumi kira-kira AS $ 705 juta dalam aset bersih merentas 137 sekuriti. Kira-kira 18.9% dana diperuntukkan kepada sekuriti yang dikeluarkan oleh United Kingdom, 15.5% kepada sekuriti Perancis dan 6.1% kepada sekuriti Jepun. Negara lain yang mempunyai lebih daripada 4% peruntukan termasuk Korea Selatan, Sweden, Israel, Kanada, Itali, Jerman, Chile, Mexico dan Australia. WIP mempunyai nisbah perbelanjaan sebanyak 0.5%.
