Goldman Sachs Group, Inc. (GS) telah mendapat landasan dengan gergasi Wall Street yang lain sejak 2016, tetapi stoknya masih belum dapat menahan rintangan keras kepala pada tahun 2007 yang tinggi yang disiarkan pada ketinggian gelembung hartanah dan derivatif. Prestasi rendah ini adalah luar biasa memandangkan reputasi kukuh batu syarikat, menunjukkan bahawa pembaharuan kewangan yang diluluskan selepas kemalangan pasaran telah mengambil tol mereka pada keuntungan jangka panjang.
Masa mungkin habis selepas 12 bulan ujian pada tahap harga, dengan penunjuk kekuatan relatif jangka panjang menyeberangi dan menetapkan isyarat menjual yang akan terus berkuat kuasa kecuali saham Goldman boleh melonjak pada bulan Januari tinggi pada $ 274. Jika tidak, stok boleh menjatuhkan banyak mata dalam kegagalan yang luar biasa yang memberi kesan negatif terhadap sektor perbankan komersial, walaupun undang-undang yang menguntungkan di bawah pentadbiran Trump.
GS Carta Jangka Panjang (1999 - 2018)
Gagasan Wall Street menjadi umum pada $ 68 pada bulan Mei 1999, pada ketinggian gelembung internet, dan dijual pada pertengahan $ 50 pada bulan Ogos. A melangkah ke milenium baru yang diangkat di atas cetakan pembukaan IPO dan berlari ke tekanan jualan buzzsaw dekat $ 130 pada bulan Mac 2000. Volatiliti mencecah tajam ke tahun 2001 manakala saham mengukir corak segi tiga luas yang merosot ke arah bawah selepas serangan 11 September..
Penurunan berikutnya menemui sokongan yang hanya melebihi paras 1999 rendah pada tahun 2003, menyelesaikan pembalikan bawah dua kali ganda daripada aliran menaik yang kuat yang mencatatkan beberapa gelombang rali ke atas 2007 pada $ 251. Stok itu menyelesaikan dua tahun kepala dan bahu topping pola 10 bulan kemudian dan terjerat dengan pasaran dunia semasa keruntuhan ekonomi, memukul rendah sepanjang waktu pada $ 47.41 pada bulan November 2008.
A melantun ke tahun 2009 terhenti tepat di atas tahap retracement retracement Fibonacci.618, rintangan ukiran yang tidak diuji sehingga 2014. Stok akhirnya membersihkan halangan itu pada tahun 2015, tetapi perhimpunan gagal sebelum mencapai paras 2000 yang tinggi, menghasilkan penurunan yang curam mencecah paras terendah tiga tahun pada bulan Jun 2016. Ini menandakan peluang membeli yang sangat baik, menjana lonjakan belian yang mencapai rintangan 10 tahun pada bulan Mac 2017. Stok telah menguji tahap itu untuk tahun lalu, menyiarkan tinggi baru yang kecil tetapi gagal mendapatkan daya tarikan. (Untuk lebih lanjut, lihat: Goldman untuk Perbelanjaan $ 2.5B untuk Beli Saham di Firma PE .)
GS Carta Jangka Pendek (2016 - 2018)
Bottom double pada $ 138 pada Jun 2016 menandakan trend menaik baru yang mengambil masa sembilan bulan untuk mencapai rintangan 2007. The uptick melampaui tahap tinggi yang lebih tinggi oleh kurang daripada lima mata dan kemudian dilancarkan ke arah aliran menurun 40 mata, menggerudi pembetulan bulat ke September 2017, apabila pembeli komited mengambil alih. Ia kembali kepada rintangan sekali lagi pada bulan Disember, melonggarkan ke dalam corak sisi mendatar yang telah menembusi lapangan ujian beberapa kali.
Saham itu didagangkan dalam beberapa minggu tinggi pada bulan Mac 2017, yang bermaksud bahawa para pemegang saham tidak mendapat manfaat dari perhimpunan sektor kewangan yang telah mengangkat para pesaingnya menjadi satu siri tertinggi sepanjang masa. Kesabaran mungkin memakai nipis dalam persekitaran buruk semasa, di mana banyak stok muncul sebagai puncak. Kita boleh melihat hitung mundur ini pada pengayun stokastik bulanan, yang baru sahaja melintas ke kitaran jualan pertama sejak Julai 2017.
Jumlah baki di atas (OBV) memuncak pada tahun yang tinggi pada suku pertama tahun 2017 dan jatuh ke bulan April. Kepentingan belian yang dangkal semenjak waktu itu gagal menandingi pendakian harga di atas $ 250, menunaikan penurunan harga yang menjejaskan isyarat kekuatan negatif. Bulls perlu mempertahankan Februari rendah pada $ 239 dalam senario ini atau risiko eksodus pemegang saham yang jatuh saham ke $ 200.
Garisan bawah
Stok Goldman Sachs meningkat kepada rintangan tahun 2007 yang lalu dan telah gagal untuk keluar, terjebak dalam corak pegangan yang terdedah kepada kemerosotan utama. Masa sedang habis untuk bulls, dengan jangka panjang menjual kitaran sekarang mengawal tindakan harga. (Untuk bacaan tambahan, lihat: 11 Stok Yang Lebih Berkesan Sebagai Kadar Faedah Meningkat .)
