Isi kandungan
- Apa itu Trader Saham?
- Memahami Pedagang Saham
- Perdagangan Saham Individu
- Perdagangan Stok Institusi
- Kategori Pedagang Saham
- Jenis Peniaga
- Peniaga dan Kecekapan Pasaran
Apa itu Trader Saham?
Seorang peniaga saham adalah pelabur di pasaran kewangan. Pedagang saham boleh menjadi individu atau profesional yang diperdagangkan bagi pihak syarikat kewangan. Pedagang saham mengambil bahagian dalam pasaran kewangan dalam pelbagai cara.
Peniaga individu, juga dikenali sebagai pedagang runcit, sering membeli dan menjual sekuriti melalui broker atau agen lain. Peniaga di peringkat institusi, sebaliknya, biasanya mempunyai pengaruh pasaran yang paling besar, dan sering digunakan oleh syarikat pelaburan pengurusan, pengurus portfolio, dana pencen, atau dana lindung nilai.
Menjadi pedagang saham memerlukan pelaburan modal dan masa, serta penyelidikan dan pengetahuan mengenai pasaran.
Peniaga saham baru harus melihat kepada pengalaman dan strategi pedagang yang berjaya, dan jangan takut membuat kesilapan.
Memahami Pedagang Saham
Peniaga saham adalah orang yang menjual sekuriti ekuiti. Matlamat utama mereka adalah untuk membeli dan menjual saham dalam syarikat yang berbeza, dan cuba untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek dari turun naik harga saham untuk diri mereka sendiri atau pelanggan mereka.
Peniaga memainkan peranan penting dalam pasaran kerana mereka menyediakan mudah tunai yang sangat diperlukan, yang membantu kedua-dua pelabur dan peniaga lain. Mereka cenderung memberi tumpuan kepada beberapa faktor utama termasuk:
- Pembekalan dan Permintaan: Peniaga memerhati perdagangan mereka dalam satu hari dengan mengkaji bagaimana harga dan wang bergerak di pasaran. Corak Harga: Peniaga sering menggunakan analisa teknikal untuk menentukan cara mana stok akan bergerak. Ini adalah alat yang melihat prestasi lalu sebagai petunjuk bagaimana saham akan tampil pada masa akan datang.
Peniaga boleh jatuh ke dalam tiga kategori berbeza: Pedagang yang diperhatikan, tidak tahu, dan pedagang intuitif, yang akan kami tengok sedikit ke bawah. Kategori ini boleh dibahagikan kepada kumpulan lain. Itu kerana ramai pedagang tidak boleh berkahwin dengan hanya satu gaya, menggabungkan pelbagai strategi ke dalam falsafah perdagangan mereka.
Peniaga saham tidak boleh dikelirukan dengan pelabur saham. Walaupun bekas sekuriti ekuiti perdagangan, yang kedua menggunakan wang sendiri untuk membeli sekuriti. Matlamat utama pelabur adalah untuk menjana pendapatan faedah atau untuk mendapatkan nilai penghargaan, yang juga dikenali sebagai keuntungan modal.
Perdagangan Saham Individu
Individu boleh menjadi sangat berjaya di perdagangan saham. Terdapat beberapa strategi dan teknik perdagangan saham yang disasarkan kepada individu. Platform dagangan termasuk Nadex, E-Trade, Schwab, dan Merrill Edge.
Saham penny dagangan adalah satu strategi pasaran yang boleh menjadi sangat menguntungkan bagi individu. Stok dengan harga sehingga $ 5 boleh dianggap sebagai saham penny. Peniaga boleh membeli saham besar pada harga rendah, menghasilkan keuntungan pasaran yang signifikan. Saham penny biasanya berdagang di bursa bertukar-balas dengan transaksi yang dapat dengan mudah difasilitasi melalui platform broker potongan harga.
Takeaways Utama
- Peniaga saham adalah individu atau profesional yang berdagang bagi pihak syarikat kewangan. Peniaga individu membeli dan menjual melalui broker atau ejen lain, manakala peniaga institusi sering digunakan oleh firma pelaburan. Peniaga menyediakan kecairan kepada pasaran, dan menggunakan pelbagai kaedah dan gaya untuk menentukan strategi mereka. Peniaga-peniaga saham jatuh ke dalam tiga kategori yang berlainan: Pedagang diperhatikan, tidak tahu, dan intuitif. Beberapa peniaga yang paling biasa adalah peniaga hari, pedagang ayunan, membeli pedagang, dan peniaga momentum.
Perdagangan Stok Institusi
Peniaga saham institusi mungkin memiliki portfolio modal sendiri untuk mendapatkan keuntungan. Pedagang ini biasanya dikenali dengan kecerdasan pasaran mereka dan keupayaan untuk keuntungan dari peluang arbitraj. Jenis perdagangan proprietari ini merupakan faktor dalam krisis kewangan pada tahun 2008, yang seterusnya membawa kepada peraturan baru Dodd-Frank dan khususnya Peraturan Volcker.
Pedagang beli-belah institusi mempunyai kelebihan yang kurang untuk perdagangan pasaran. Pedagang luar negeri bertanggungjawab untuk transaksi bagi pihak syarikat pelaburan pengurusan dan pelaburan dana berdaftar yang lain. Dana ini mempunyai banyak objektif, dari pengindeksan standard kepada strategi jangka panjang / pendek dan berasaskan arbitraj. Pedagang di luar pedalaman mempunyai kepakaran dalam perdagangan sekuriti yang dipegang di dalam dana yang mana mereka mencari transaksi pasaran.
Banyak peniaga juga bekerja untuk pengurus pelaburan alternatif, yang sering bertanggungjawab untuk sebahagian besar perdagangan arbitraj pasaran, juga. Pengurus alternatif boleh merangkumi dana lindung nilai dan pengurus modal swasta. Syarikat pelaburan ini secara aktif memperdagangkan pelbagai sekuriti dan instrumen kewangan setiap hari.
Kategori Pedagang Saham
Seperti yang dinyatakan di atas, peniaga stok biasanya terdapat dalam tiga kategori berbeza: Pedagang yang diberi maklumat, tidak tahu, dan intuitif.
Pedagang yang diperhatikan membuat keputusan yang mereka percaya akan membantu mereka mengalahkan pasaran yang lebih luas. Jenis peniaga ini boleh diklasifikasikan sebagai pedagang asas dan teknikal. Peniaga yang mendasar menjangkakan tindak balas pasaran dapat diramalkan ketika datang kepada peristiwa-peristiwa tertentu. Peniaga ini mungkin meramalkan berita buruk bermaksud harga saham akan jatuh, sementara berita positif akan membuatnya meningkat. Pedagang teknikal, sebaliknya, bergantung pada carta, bergerak purata, corak, dan momentum untuk membuat keputusan penting.
Pedagang yang tidak dikenali mengambil pendekatan yang bertentangan dengan pedagang yang dimaklumkan.
Pedagang intuitif kumpulan ketiga-mengasah dan menggunakan naluri mereka untuk mencari peluang untuk melaksanakan perdagangan. Walaupun mereka mungkin menggunakan alat seperti carta dan laporan penyelidikan, mereka biasanya bergantung pada pengalaman mereka sendiri.
Jenis Peniaga
Pedagang juga boleh diklasifikasikan ke dalam banyak subkumpulan yang berbeza, yang umumnya menggambarkan strategi dagangan dan falsafah mereka. Senarai berikut pedagang tidak sepatutnya dianggap sebagai salah satu sebab kerana, seperti yang disebutkan di atas, peniaga umumnya menggunakan pelbagai kaedah ketika mereka melaksanakan perdagangan mereka.
Anda mungkin pernah mendengar istilah pedagang hari-yang biasa digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memasuki dan keluar beberapa jawatan dalam satu hari. Peniaga-peniaga ini tidak pernah memegang jawatan dari satu hari perdagangan hingga seterusnya, itulah sebabnya mereka dipanggil pedagang intraday. Mereka cenderung untuk bekerja dengan stok, opsyen, mata wang, niaga hadapan, dan bahkan mata wang kriptografi.
Peniaga swing mengambil lebih banyak masa untuk mengawasi stok sambil menilai peluang yang ada padanya. Ini bermakna dia mengkaji pasaran selama beberapa hari atau minggu sebelum melakukan perdagangan. Dia cenderung untuk membeli ketika pasaran berada pada trend menaik, dan menjual apabila dia percaya pasaran itu teratas.
Pembeli dan peniaga adalah peniaga jangka panjang. Pendekatan ini adalah yang paling biasa, di mana peniaga membeli stok dalam syarikat yang kuat berbanding dengan yang sedang trend.
Peniaga momentum mengambil posisi yang panjang atau pendek dalam stok, memberi tumpuan kepada pecutan harga stok, atau hasil atau pendapatan syarikat. Mereka mengambil kedudukan ini atas andaian bahawa momentum akan berterusan.
Peniaga KISS percaya bahawa penyelesaian yang paling mudah adalah yang terbaik, dan mereka mengikuti prinsip generik "tetap mudah, bodoh!" Dalam perdagangan mereka (ini juga merupakan asal nama nama pendekatan ini untuk melabur juga). Sudah tentu, peniaga-peniaga KISS yang berjaya tidak meninggalkan semua analisis teknikal dan penunjuk, tetapi mereka cenderung untuk mematuhi Razor Occam: "penjelasan paling mudah adalah yang terbaik."
Peniaga dan Kecekapan Pasaran
Hipotesis pasaran yang cekap adalah teori yang mendorong strategi portfolio di pasaran. Hipotesis pasaran yang cekap menyatakan bahawa aktiviti peserta pasaran membawa kepada sekuriti harga yang cekap dengan peluang terhad untuk arbitraj. Walau bagaimanapun, pasaran anomali berlaku sepanjang perdagangan, yang memudahkan hipotesis pasaran yang cekap dan juga boleh membenarkan arbitraj apabila peluang keuntungan timbul.
