Pada akhir 1950-an, George Lane mengembangkan stokastik, penunjuk yang mengukur hubungan antara harga penutupan isu dan julat harganya dalam tempoh masa yang telah ditetapkan. Sehingga hari ini, stokastik merupakan petunjuk teknikal yang disukai kerana ia mudah difahami dan mempunyai tahap ketepatan yang tinggi dalam menunjukkan sama ada saatnya membeli atau menjual keselamatan.
pengambilan kunci
- Stochastics adalah petunjuk teknikal yang disukai kerana ia mudah difahami dan mempunyai ketepatan yang tinggi.Stochastics digunakan untuk menunjukkan apabila stok telah berpindah ke kedudukan overbought atau oversold yang terlalu berguna untuk menggunakan stokastik dan pengayun seperti indeks kekuatan relatif (RSI) bersama-sama.
Tindakan Harga
Premis stokastik ialah apabila trend saham menaik, harga penutupnya cenderung untuk diperdagangkan pada akhir jangkauan atau tindakan harga hari ini. Tindakan harga merujuk kepada pelbagai harga di mana stok perdagangan sepanjang sesi harian. Sebagai contoh, jika saham dibuka pada $ 10, diniagakan serendah $ 9.75 dan setinggi $ 10.75, maka ditutup pada $ 10.50 untuk hari itu, tindakan harga atau julat antara $ 9.75 (rendah hari) dan $ 10.75 (tinggi hari itu). Sebaliknya, jika harganya mempunyai pergerakan menurun, harga penutup cenderung untuk berdagang di atau berhampiran dengan sesi dagangan rendah hari ini.
Stochastics digunakan untuk menunjukkan apabila stok telah berpindah ke kedudukan terlebih beli atau oversold. Empat belas adalah nombor matematik yang paling sering digunakan dalam mod masa. Bergantung kepada matlamat juruteknik, ia boleh mewakili hari, minggu, atau bulan. Chartis mungkin ingin memeriksa seluruh sektor. Untuk pandangan jangka panjang sektor, chartist akan bermula dengan melihat 14 bulan dari seluruh rangkaian perdagangan industri.
Indeks Kekuatan Relatif
Jack D. Schwager, pengasas Fund Seeder dan pengarang beberapa buku mengenai analisis teknikal, menggunakan istilah "dinormalisasi" untuk menggambarkan pengayun stokastik yang telah ditentukan sempadan, kedua-duanya di bahagian tinggi dan rendah. Contoh pengayun sedemikian adalah indeks kekuatan relatif (RSI) - satu indikator momentum popular yang digunakan dalam analisis teknikal - yang mempunyai julat 0 hingga 100. Ia biasanya ditetapkan sama ada rentang 20 hingga 80 atau rentang 30 hingga 70. Sama ada anda melihat sektor atau isu individu, ia boleh memberi manfaat kepada penggunaan stokastik dan RSI bersamaan dengan satu sama lain.
Stochastics: Penunjuk Beli Dan Jual Tepat
Formula
Stochastics diukur dengan garisan K dan garisan D. Tetapi ia adalah garis D yang kita ikuti dengan teliti, kerana ia akan menunjukkan sebarang isyarat utama dalam carta. Matematik, baris K kelihatan seperti ini:
Formula Oscillator Momokum Stochastic. Investopedia
di mana:
CP = harga tutup paling terkini
L 14 = harga terendah dari 14 sesi dagangan terdahulu
H 14 = harga tertinggi dalam 14 sesi perdagangan sebelumnya
Formula untuk garis D yang lebih penting kelihatan seperti ini:
D Line formula. Investopedia
Ku D = 100 (H3 ÷ L3) di mana: H3 = tertinggi dari tiga sesi dagangan terdahuluL3 = harga terendah yang didagangkan dalam tempoh tiga hari yang sama
Kami menunjukkan kepada anda formula ini demi kepentingan sahaja. Perisian carta hari ini melakukan semua perhitungan, menjadikan keseluruhan proses analisis teknis menjadi lebih mudah, dan dengan demikian, lebih menarik bagi pelabur rata-rata.
Membaca Carta
Talian K lebih pantas daripada garisan D; barisan D adalah lebih perlahan daripada kedua-duanya. Pelabur perlu melihat sebagai garis D dan harga isu mula berubah dan bergerak ke arah sama ada overbought (lebih 80 baris) atau jual beli (bawah baris 20). Pelabur perlu mempertimbangkan menjual stok apabila penunjuk bergerak melebihi 80 tahap. Sebaliknya, pelabur perlu mempertimbangkan membeli isu yang berada di bawah garis 20 dan mula bergerak dengan jumlah yang meningkat.
Selama bertahun-tahun, banyak artikel telah meneroka "tweaking" penunjuk ini. Tetapi pelabur baru perlu menumpukan perhatian kepada asas-asas stokastik.
Dalam carta eBay di atas, beberapa peluang membeli yang jelas menunjukkan diri mereka pada bulan-bulan musim bunga dan musim panas tahun 2001. Terdapat juga beberapa petunjuk penunjuk yang akan menarik perhatian peniaga jangka pendek. Isyarat beli yang kukuh pada awal April akan memberi kedua-dua pelabur dan peniaga berjalan 12 hari yang hebat, mulai dari pertengahan $ 30 hingga pertengahan $ 50 kawasan.
Stok Microsoft Corporation (MSFT) juga biasa digunakan sebagai contoh untuk pengukuran ini.
Garisan bawah
Stochastics adalah penunjuk teknikal kegemaran kerana ketepatan penemuannya. Ia mudah dilihat oleh veteran berpengalaman dan juruteknik baru, dan ia cenderung untuk membantu semua pelabur membuat keputusan masuk dan keluar yang baik ke atas pegangan mereka.
